自动财务指标分析模板

2012年第1季度2011年（一）偿债能力存货209,559,139.00流动资产1,366,307,594.90总资产2,230,678,836.67流动负债1,214,350,428.43总负债1,455,946,149.031、流动比率=流动资产/流动负债1.13#DIV/0!2、速动资产=（流动资产-存货）/流动负债0.95#DIV/0!3、资产负债率=负债总额/资产总额65.27%#DIV/0!利润总额6,308,523.37计入财务费用的利息支出29,573,496.21折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销4、EBIT（息税前盈余）＝利润总额＋计入财务费用的利息支出35882019.580.005、EBITDA（息税折旧摊销前盈余）＝利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销35882019.580.006、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出1.21#DIV/0!长期借款225,038,711.19应付债券短期借款732,331,625.07应付票据284,300,923.55一年内到期的长期借款长期债务=长期借款+应付债券225,038,711.190.00短期债务=短期借款+一年内到期的长期借款+应付票据1,016,632,548.620.007、债务保障倍数=EBITDA/(长期债务+短期债务）0.03#DIV/0!（二）盈利能力营业收入413,113,991.29主营业务收入413,113,991.29主营业务成本344,328,517.44净利润4,731,392.52所有者权益774,732,687.64平均所有者权益387,366,343.820.00总资产2,230,678,836.670.00平均资产总额1,115,339,418.340.008、主营业务毛利润=主营业务收入-主营业务成本68,785,473.850.009、营业毛利率＝(主营业务收入-主营业务成本)／主营业务收入16.65%#DIV/0!10、营业净利率=净利润/营业收入，其中营业收入=主营业务收入+其他业务收入1.15%#DIV/0!11、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额=EBIT/平均资产总额3.22%#DIV/0!12、净资产收益率=净利润/平均所有者权益1.22%#DIV/0!（三）营运能力应收账款171,051,015.05平均应收账款余额85,525,507.530.00平均存货104,779,569.500.00平均流动资产总额683,153,797.450.0013、存货周转率=主营业务收入/平均存货3.94#DIV/0!14、应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款余额4.83#DIV/0!15、流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额0.60#DIV/0!16、总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额0.37#DIV/0!可注册额度上限=所有者权益*0.4309,893,075.060.00说明：虚框内加粗字体数据需要手工录入，其他全部自动生成；蓝色底纹指需要年化2010年2009年2008年单独显示方面复制2010年#DIV/0!#DIV/0!流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产负债率#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11年半年报年化数值=率*2#DIV/0!#DIV/0!0.06434278#DIV/0!#DIV/0!0.0244285160.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!7.885392033#DIV/0!#DIV/0!9.660603094#DIV/0!#DIV/0!1.209431881#DIV/0!#DIV/0!0.740786140.000.000.00业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!业务板块金额占比金额占比金额占比一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!八#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!期间费用分析金额占比项目金额占比金额占比#DIV/0!销售费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!财务费用#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!期间费用合计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!期间费用占主营业务收入比重主营业务收入##########0.00金额占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比#DIV/0!2011年6月末2010年末0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!金额占比金额占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.000.002009年末2008年末#DIV/0!#DIV/0!资产总额净资产负债总额0.00资产负债率#DIV/0!资产总额负债总额净资产0.00资产负债率#DIV/0!