随机变量及其分布列.版块二.几类典型的随机分布1.学生版

Gothedistance1．离散型随机变量及其分布列⑴离散型随机变量如果在试验中，试验可能出现的结果可以用一个变量X来表示，并且X是随着试验的结果的不同而变化的，我们把这样的变量X叫做一个随机变量．随机变量常用大写字母,,XY表示．如果随机变量X的所有可能的取值都能一一列举出来，则称X为离散型随机变量．⑵离散型随机变量的分布列将离散型随机变量X所有可能的取值ix与该取值对应的概率ip(1,2,,)in列表表示：X1x2x…ix…nxP1p2p…ip…np我们称这个表为离散型随机变量X的概率分布，或称为离散型随机变量X的分布列．2．几类典型的随机分布⑴两点分布如果随机变量X的分布列为X10Ppq其中01p，1qp，则称离散型随机变量X服从参数为p的二点分布．二点分布举例：某次抽查活动中，一件产品合格记为1，不合格记为0，已知产品的合格率为80%，随机变量X为任意抽取一件产品得到的结果，则X的分布列满足二点分布．X10P0.80.2两点分布又称01分布，由于只有两个可能结果的随机试验叫做伯努利试验，所以这种分布又称为伯努利分布．⑵超几何分布一般地，设有总数为N件的两类物品，其中一类有M件，从所有物品中任取n件()nN≤，这n件中所含这类物品件数X是一个离散型随机变量，它取值为m时的概率为CC()CmnmMNMnNPXm(0ml≤≤，l为n和M中较小的一个)．我们称离散型随机变量X的这种形式的概率分布为超几何分布，也称X服从参数为N，M，n的超几何分布．在超几何分布中，只要知道N，M和n，就可以根据公式求出X知识内容两点分布Gothedistance取不同值时的概率()PXm，从而列出X的分布列．⑶二项分布1．独立重复试验如果每次试验，只考虑有两个可能的结果A及A，并且事件A发生的概率相同．在相同的条件下，重复地做n次试验，各次试验的结果相互独立，那么一般就称它们为n次独立重复试验．n次独立重复试验中，事件A恰好发生k次的概率为()C(1)kknknnPkpp(0,1,2,,)kn．2．二项分布若将事件A发生的次数设为X，事件A不发生的概率为1qp，那么在n次独立重复试验中，事件A恰好发生k次的概率是()CkknknPXkpq，其中0,1,2,,kn．于是得到X的分布列X01…k…nP00Cnnpq111Cnnpq…Ckknknpq…0Cnnnpq由于表中的第二行恰好是二项展开式001110()CCCCnnnkknknnnnnnqppqpqpqpq各对应项的值，所以称这样的散型随机变量X服从参数为n，p的二项分布，记作~(,)XBnp．二项分布的均值与方差：若离散型随机变量X服从参数为n和p的二项分布，则()EXnp，()Dxnpq(1)qp．⑷正态分布1．概率密度曲线：样本数据的频率分布直方图，在样本容量越来越大时，直方图上面的折线所接近的曲线．在随机变量中，如果把样本中的任一数据看作随机变量X，则这条曲线称为X的概率密度曲线．曲线位于横轴的上方，它与横轴一起所围成的面积是1，而随机变量X落在指定的两个数ab，之间的概率就是对应的曲边梯形的面积．2．正态分布⑴定义：如果随机现象是由一些互相独立的偶然因素所引起的，而且每一个偶然因素在总体的变化中都只是起着均匀、微小的作用，则表示这样的随机现象的随机变量的概率分布近似服从正态分布．服从正态分布的随机变量叫做正态随机变量，简称正态变量．正态变量概率密度曲线的函数表达式为22()21()2πxfxe，xR，其中，是参数，且0，．式中的参数和分别为正态变量的数学期望和标准差．期望为、标准差为的正态分布通常记作2(,)N．正态变量的概率密度函数的图象叫做正态曲线．⑵标准正态分布：我们把数学期望为0，标准差为1的正态分布叫做标准正态分布．⑶重要结论：①正态变量在区间(,)，(2,2)，(3,3)内，取值的概率分别是68.3%，95.4%，99.7%．②正态变量在()，内的取值的概率为1，在区间(33)，之外的取值的概率x=μOyxGothedistance是0.3%，故正态变量的取值几乎都在距x三倍标准差之内，这就是正态分布的3原则．⑷若2~()N，，()fx为其概率密度函数，则称()()()xFxPxftdt≤为概率分布函数，特别的，2~(01)N，，称221()2txxedtπ为标准正态分布函数．()()xPx．标准正态分布的值可以通过标准正态分布表查得．分布函数新课标不作要求，适当了解以加深对密度曲线的理解即可．3．离散型随机变量的期望与方差1．离散型随机变量的数学期望定义：一般地，设一个离散型随机变量X所有可能的取的值是1x，2x，…，nx，这些值对应的概率是1p，2p，…，np，则1122()nnExxpxpxp，叫做这个离散型随机变量X的均值或数学期望（简称期望）．离散型随机变量的数学期望刻画了这个离散型随机变量的平均取值水平．2．离散型随机变量的方差一般地，设一个离散型随机变量X所有可能取的值是1x，2x，…，nx，这些值对应的概率是1p，2p，…，np，则2221122()(())(())(())nnDXxExpxExpxExp叫做这个离散型随机变量X的方差．离散型随机变量的方差反映了离散随机变量的取值相对于期望的平均波动的大小（离散程度）．()DX的算术平方根()Dx叫做离散型随机变量X的标准差，它也是一个衡量离散型随机变量波动大小的量．3．X为随机变量，ab，为常数，则2()()()()EaXbaEXbDaXbaDX，；4．典型分布的期望与方差：⑴二点分布：在一次二点分布试验中，离散型随机变量X的期望取值为p，在n次二点分布试验中，离散型随机变量X的期望取值为np．⑵二项分布：若离散型随机变量X服从参数为n和p的二项分布，则()EXnp，()Dxnpq(1)qp．⑶超几何分布：若离散型随机变量X服从参数为NMn，，的超几何分布，则()nMEXN，2()()()(1)nNnNMMDXNN．4．事件的独立性如果事件A是否发生对事件B发生的概率没有影响，即(|)()PBAPB，这时，我们称两个事件A，B相互独立，并把这两个事件叫做相互独立事件．如果事件1A，2A，…，nA相互独立，那么这n个事件都发生的概率，等于每个事件发生的概率的积，即1212()()()()nnPAAAPAPAPA，并且上式中任意多个事件iA换成其对立事件后等式仍成立．Gothedistance5．条件概率对于任何两个事件A和B，在已知事件A发生的条件下，事件B发生的概率叫做条件概率，用符号“(|)PBA”来表示．把由事件A与B的交（或积），记做DAB（或DAB）．【例1】在抛掷一枚图钉的随机试验中，令10X，针尖向上；，针尖向下.，如果针尖向上的概率为p，试写出随机变量X的概率分布．【例2】从装有6只白球和4只红球的口袋中任取一只球，用X表示“取到的白球个数”，即，当取到红球时，，当取到白球时，01X，求随机变量X的概率分布．【例3】若随机变量X的概率分布如下：典例分析GothedistanceX01P29CC38C试求出C，并写出X的分布列．【例4】抛掷一颗骰子两次，定义随机变量)(,1)(,0的点数数等于第二次向上一面当第一次向上一面的点面的点数数不等于第二次向上一当第一次向上一面的点试写出随机变量的分布列．Gothedistance【例5】篮球运动员比赛投篮，命中得1分，不中得0分，已知运动员甲投篮命中率的概率为P．⑴记投篮1次得分X，求方差()DX的最大值；⑵当⑴中()DX取最大值时，甲投3次篮，求所得总分Y的分布列及Y的期望与方差．