A22公司主要业务记录(运作日志)

A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第1页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日A22公司主要业务记录（运作日志）第一天：1、学习沙盘模拟演练。2、学习规则。3、初步认识各种单据；学习单据填写方法。4、组建模拟实习公司。5、公司内部进行初步职位安排与业务分工。6、信息主管参加信息平台使用方法培训。第二天：1、各部门参加老师的培训。2、讨论人事变动和决定人事安排。3、分专业、分业务、分职能讨论学习规则。7、解读基础数据，掌握和控制公司的内部资源和外部资源。8、确定公司名称、组织构架、公司章程、岗位职责。9、进行部门职能分工，提交分工名单。10、制定公司组织架构。11、制定公司战略构想（三年总战略）及其战略规划。12、各部门制定工作制度和第八年的工作计划。13、市场部准备参加第8年订货会的计划。第三天：1、生产部计算第8年的产能计划。2、第八年市场开发计划。3、第八年产品开发计划。4、编制第8年的销售费用预算。5、补订原材料。6、进行公司变更登记：工商登记、税务登记、银行登记。7、办理公司的营业执照。8、财务部门建账。9、参加第八年的第一次订货会。10、根据销售合同制定、调整各部门工作计划。11、各部门预算汇总到财务部。12、财务部编制有关预算：现金预算、预计资产负债表、预计利润表。13、采购部和物流部签订合同。第四天：1、经营第8年第1、2季度。2、再一次确定订单。3、办理基础业务。（建立基础数据中涉及的债权债务关系，例如纳税、支付应付款项、核实各项债权等；掌控公司拥有的经济资源）4、通过综合信息中心获取市场有关信息和本地区宏观经济信息。A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第2页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日5、生产部根据销售合同制定生产计划、生产人员需求计划。6、根据销售合同、生产计划制定采购固定资产或者租赁计划，调整生产预算；执行固定资产购买或者租赁计划。7、根据销售合同、生产计划制定流动资产采购计划，调整采购预算；执行采购计划。8、根据销售任务制定销售人员用人计划。9、人力资源部计算各类职工需求数，调整并执行各类人员招聘计划并实施招聘；统计本年第一季度职工结构；拟定职工培训计划并负责落实第一季度培训任务；计算第一季度职工工资。10、生产部根据生产计划安排全年生产；进行第一季度生产。11、人力资源部与生产部共同测算第一季度各批次产品合格率。12、各部门修改调整预算，并汇总到财务部。13、财务部编制有关预算：现金预算、预计资产负债表、预计利润表；负责筹集资金；支付各种费用；接收各种原始凭证并负责审核汇总；对第一季度各项业务组织会计核算。出纳收付资金必须取得收付款证明；会计核算要及时；根据公司会计核算制度、管理制度和内部控制制度处理各项经济业务。14、各部门向综合信息中心寻求各种决策支持。15、办理第一季度1－2月份具体业务。16、销售主管要密切关注市场信息。17、申请国内市场开发、新产品研发和ISO认证。18、财务部买单据和办理贷款。19、行政部去了关于换生产线的谈判。20、对第一季度的具体业务进行账务处理。第五天：1、经营第8年第2、3季度。2、拿到了新产品研发的许可证。3、拿到了国内市场准入资格证。4、生产部根据销售合同和第一季度生产情况调整、制定第二季度生产计划、生产人员需求计划；继续推进ISO认证工作和新产品研发工作，并将研发信息及时通知市场部。5、根据销售合同、生产计划制定固定资产购买或者租赁计划，调整生产预算；执行固定资产购买或者租赁计划。6、根据销售合同、生产计划制定流动资产采购计划，调整采购预算；执行采购计划。7、市场部根据新增销售任务调整销售人员用人计划；继续开发市场、客户等工作。8、人力资源部根据生产任务计算各类职工需求数，调整并执行销售人员招聘计划；统计本年第二季度职工结构；拟定职工培训计划并负责落实第二季度培训任务；计算第二季度职工工资。A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第3页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日9、各部门调整、编制第二季度预算，并汇总到财务部。10、生产部根据生产计划安排全年生产，下达第二季度生产任务；进行第二季度生产。11、人力资源部、财务部与生产部共同测算第二季度各批产品合格率，计算各批产品生产成本。12、物流部制定本公司采购、销售货物的运输、储存计划并负责落实。13、财务部编制或者调整有关预算：现金预算；负责筹集资金；办理各项资金收付业务（注意哪些业务视为出差行为，需要先支付差旅费才能办理具体业务）；接收各种原始凭证并负责审核，编制原始凭证汇总表；对第二季度各项业务组织会计核算。14、市场总监安排相关人员为参加本年第二届商品交易洽谈会做好充分准备。15、销售主管参加本年第二届订货洽谈会。第六天：1、经营第8年第4季度。2、完成第8年的经营总结报告和财务报告。3、参加第8年第二次订货洽谈会。4、生产部根据销售合同（特别是本年第二次订货会签约结果）和第三季度生产情况调整、制定第四季度生产计划、生产人员需求计划；继续推进ISO认证工作和新产品研发工作，并将研发信息及时通知市场部，市场部根据研发情况安排洽谈销售计划。5、根据销售合同、生产计划制定固定资产购买或者租赁计划，调整生产预算；执行固定资产购买或者租赁计划。6、根据销售合同、生产计划制定流动资产采购计划，调整采购预算；执行采购计划。7、市场部根据新增销售任务调整销售人员用人计划；继续开发市场、客户开发与维护等工作；执行销售合同，通知物流部向客户发货，跟踪货款回收。8、人力资源部根据生产任务计算各类职工需求数，调整并执行销售人员招聘计划；统计本年第四季度职工结构；拟定职工培训计划并负责落实第四季度培训任务；计算第四季度职工工资。9、各部门调整、编制第四季度预算，并汇总到财务部。10、生产部根据生产计划安排全年生产，下达第四季度生产任务；进行第四季度生产。11、人力资源部、财务部与生产部共同测算第四季度各批产品合格率，计算各批产品生产成本。12、物流部制定本公司采购、销售货物的运输、储存计划并负责落实。13、财务部编制或者调整有关预算；现金预算；负责筹集资金；办理各项资金收付业务（例如差旅费）；接收各种原始凭证并负责审核，编制原始凭证汇总表；对第四季度各项业务组织会计核算。A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第4页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日14、对第二、三季度的具体业务进行账务处理。15、完成第8年第四季度经营，整理全年业务记录，准备年末业务处理。15、盘点，检查账实是否相符，并进行相应账务处理。16、核对账目。包括银行对账、往来款项核对。17、处理跨期摊配业务；支付各种费用。18、申报增值税、营业税、附加税等；交纳税款。19、计算全年利润并进行账务处理。20、申报所得税，根据《税法》规定将会计利润调整为税法利润；自行申报；纳税。21、制定利润分配政策并进行利润分配。22、结账。23、编制第8年年度财务报告。24、各部门进行年度工作总结；公司年度预算执行情况总结分析；撰写公司年度总结报告。25、做好第9年订货会的准备工作。26、制定第9年的工作计划和编制预算。第七天：1、制定第9年工作计划；各个部门编制年度预算。2、参加订货洽谈会前，市场部总结上年购销合同签订及执行情况，分析存在的问题；制定出第9年市场推广计划和产品销售计划。3、缴纳第9年参加产品订货洽谈会的差旅费；持交费证明参加订货会。4、支付市场维护费和客户维护费。5、参加第9年的订货会，订货洽谈会上，宣布第9年投入在各个市场各种产品的全年广告费（全年广告费不得低于上年销售额的3％）、第9年业务招待费和市场调查费。（注：广告费、业务招待费和市场调研费可以分月或者分季度缴纳，客户签约时可能会考虑制造公司的产品广告时间）；订货会后立即缴纳第一季度广告费、业务招待费和市场调研费。6、财务部准备委托会计师事务所审计第8年财务报告。7、行政部负责安排，准备接受工商检查和税务检查。8、行政部负责安排，准备参加工商行政管理部门和税务部门举办的活动。9、生产部根据销售合同和第8年生产情况调整、制定第一季度生产计划、生产人员需求计划；继续推进ISO认证工作和新产品研发工作，并将研发信息及时通知市场部。10、根据销售合同、生产计划制定固定资产购买或者租赁计划，调整生产预算；执行固定资产购买或者租赁计划。11、根据销售合同、生产计划制定流动资产采购计划，调整采购预算；执行采购计划。12、市场部根据销售任务调整销售人员用人计划；继续开发市场、客户等工作。A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第5页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日13、人力资源部根据生产任务计算各类职工需求数，调整并执行销售人员招聘计划；统计本年第一季度职工结构；拟定职工培训计划并负责落实第一季度培训任务；计算第一季度职工工资。14、生产部根据生产计划安排全年生产，下达第一季度生产任务；进行第一季度生产。15、人力资源部、财务部与生产部共同测算第一季度各批产品合格率，计算各批产品生产成本。16、物流部制定本公司采购、销售货物的运输、储存计划并负责落实。17、财务部编制或者调整有关预算：现金预算；负责筹集资金；办理各项资金收付业务（例如差旅费）；接收各种原始凭证并负责审核，编制原始凭证汇总表；对第一季度各项业务组织会计核算。18、成功获得了ISO9001的认证。第八天：1、对第9年第一季度经营情况进行简单总结，修订第二、三季度计划；调整第二季度计划。2、生产部根据销售合同和第一季度生产情况，制定、调整第二、三季度生产计划、生产人员需求计划。（1）根据销售合同、生产计划制定采购固定资产购买或者租赁计划，调整生产预算；执行固定资产购买或者租赁计划。（2）根据销售合同、生产计划制定流动资产采购计划，调整采购预算；执行采购计划。（3）根据新增销售任务调整销售人员用人计划。（4）人力资源部计算各类职工需求数，调整并执行销售人员招聘计划；统计本年职工结构；落实年度培训任务；计算第二、三季度职工工资、职工福利费、工会经费等。（5）物流部制定存货储存计划，随时掌握各种物资的库存动态，制定库存物资的保险储备量，提出采购物资建议；设计、制定并实施各种原材料、产成品运输方案；协助采购部、生产部、财务部、市场部做好相关工作。（6）采购部制定、调整、执行原材料采购计划；制定、调整、执行设备采购/租赁计划；配合物流部、生产部、财务部做好各项相关工作。（7）生产部根据生产计划安排全年生产；进行第二、三季度生产。（8）生产部、人力资源部、物流部与财务部共同测算第二、三季度各种产品每批合格率。（9）各部门调整、编制第二、三预算，并汇总到财务部。各个部门执行预算；办理各项业务。（10）财务部编制有关预算：现金预算；负责筹集资金；支付各种费用；接收各种原始凭证并负责审核汇总；对第二、三季度各项业务组织会计核算；同一会计年度的同类经济业务，可以合并进行会计处理，但是各个季度需要计算的数据，仍然要根据相应凭证资料进行估算。3、公司经营第9年第二、三季度，在外部机构办公时间办理各项业务。4、调整第9年第四季度预算，经营第9年第四季度，办理第四季度各项业务。5、完成第9年第四季度经营，整理全年业务记录，准备年末业务处理。A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第6页共8页03级工商（2）班03级财政（1）班2007年1月12日6、各个公司办理年末业务（1）盘点，检查账实是否相符，并进行相应账务处理。（2）核对账目。获取银行对账单，进行银行对账；发出核对账目通知，与往来单位核对往来业务及其往来款项。（3）处理跨期摊配业务（预提和待摊费用的处理）；支付各种费用。（4）申报增值税、营业税、附加税、消费税等；交纳各种税款。（5）计算全年利润并进行账务处理。（6）申报所得税。（7）制定利润分配政策并进行利润分配。（8）需要年末处理的其他业务。（9）结账。（10）编制第9年年度会计报告。7、整理全年各项业务资料。8、各部门进行年度工作总结；公司年度预