SAP实施项目SOW-V2.11

SAP实施项目SOW-V2.11附件一：工作说明书（SOW）XXXX有限公司SAPERP实施项目工作说明书（StatementOfWork）文档控制更改记录审批分发说明本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无XX公司的书面许可，任何人都无权复制或利用。前言经过和荣成XX汽车有限公司（以下简称“XX”）协商，XX和XX就“ERP实施项目”（以下简称“项目”）实施的策略、范围和步骤达成了共识，本文档将基于这些共识，对项目的具体工作进行说明。这份文档，作为“ERP实施项目”的内容描述，在双方签署后，将成为XX与XX签订的专业服务合同的附件，与合同本身具有同等法律效力。授权代表姓名：授权代表姓名：职位：职位：签字：签字：代表荣成XX汽车有限公司代表北京XX锐和科技有限公司年月日年月日目录1.项目目标和方法(5)2.项目范围：(6)2.1.组织范围：(6)2.2.业务流程范围(6)2.3.软件范围：(9)2.4.系统基础设施和BASIS范围(10)2.5.其他范围约定：(10)2.6.范围变更控制约定(10)3.项目管理：(11)3.1.项目概略计划和资源需求(11)3.2.项目关键活动和双方职责(12)3.3.项目结束(14)3.4.项目组织(15)4.提交物验收(18)5.前提假设(18)5.1.项目管理方面:(18)5.2.软件及二次开发方面:(19)5.3.数据工作：(19)5.4.基础设施：(20)5.5.工作范围：(20)5.6.培训：(20)1.项目目标和方法本项目旨在通过实施SAPERP软件，协助XX汽车达成如下管理目标：?理顺企业业务流程体系?开展全员的管理规范培训?规范化的企业基础数据?集成业务信息，达成企业内部供应链一体化和财务业务一体化具体来说，将促进XX汽车在以下几个方面得到管理提升：1.加强KD件国产化过程中产品数据的工程变更的控制，提高BOM和工艺的准确性，并且很好地处理替代件的管理，避免采购浪费以及制造过程中的停工待料情况；2.通过ERP系统建立多层次（销售预测-主计划-物料需求计划）、滚动的（远粗近细，以周为单位滚动）企业计划体系，销、产、采联动，降低库存，提高荣成工厂对市场灵敏反应的能力。3.按照产品结构和工艺运行“物料需求计划”，下达生产指令和采购指令，精细化企业管理；4.改进供应商送货管理流程，提高财务、质量、仓库、采购部门的信息集成性；5.采用汽车行业的直送工位、寄售、下线结算等方式，增强供应商协作能力；6.改进荣成的工厂物流方式，保证制造物料控制的齐套性、准确性、及时性；7.通过ERP提高生产现场管理水平，提升精益制造能力；8.按照“生产订单”或“报工倒冲”核算，更加准确地核算“单车成本”9.自动化荣成和汽车公司间交易财务处理，有利于集团资金调拨和财务管控这些优化的达成有赖于实施方和XX集团之间的紧密协作。2.项目范围：2.1.组织范围：本次实施的组织范围包括两个法人组织：●XX销售公司（北京），包括整车销售，售后服务零配件的进、销、存以及相关财务和管理会计。●XX荣成制造工厂，包括定型生产车型的主数据梳理、计划、生产、采购（KD件和国产件）以及相关财务、成本核算等。2.2.业务流程范围本次实施所包含的业务范围包括如下：1.财务会计总帐管理(FI-G/L)：提供凭证输入与记账、账簿生成与查询、周期性分录、会计科目表管理、出具资产负债表、损益表；应收管理(FI-AR)：与SAP销售模块集成，提供对客户的应收管理、付款管理；应付管理(FI-AP)：与SAP采购模块集成，提供对供应商的应付管理、付款冻结、清账管理；资产管理(FI-AM)；提供对企业固定资产的管理，资产的增加、减少、转移、盘点、报废及相关折旧处理。2.成本控制成本中心会计(CO-CCA):提供公司各个职能部门费用记帐，和费用计划/预算的监督和控制；并提供公司需要的绩效统计指标；按照设定标准，重新分配分摊公共费用等；内部订单会计(CO-IO):管理公司各种专项费用的开支，可以作到预算和控制；产品成本核算(CO-PC)；通过与SAP生产模块的集成，对生产成本进行核算并进行成本分析；3.销售管理基础数据管理(SD-BD)：主要包括客户数据管理和销售价格表管理.在创建销售订单的时候,可以客户信息,物料信息和价格信息自动从对应的维护主记录获得,保证了准确性和一致性；销售管理(SD-SLS)：业务内容包括了从客户询价，销售报价，销售合同建立，销售订单下达等过程。在订单创建过程中，系统自动执行可用性检查，信用检查，价格制定，成本分析等；发票管理(SD-BIL)：参照销售订单完成交货业务，也可参照项目单交货，在创建交货的过程中，系统自动检查交货日期是否到达，客户信用是否合格，库存是否有存货；发货管理(LE-SHP)：参考销售订单或参考发运单等凭证，向客户开具票.随时了解未开发票信息；客户服务（CS）：服务订单管理和服务成本核算；4.物料管理基础数据管理(MM-BD)：主要包括供应商数据管理,信息记录管理,货源清单管理；采购管理(MM-PUR)：采购订单管理包括了采购询价管理，供应商报价管理，比价管理，采购计划管理，采购合同管理，采购申请管理，采购订单管理和采购审批策略。发票校验(MM-IV)：对采购物料的验收结算，按照质量、数量、供货方案等合同约定计算实际价格和结算资金；将采购订单、收货凭证、供应商发票匹配核对，通过对采购物料的种类、数量、质量、价格的核对并产生应付账款。存货管理（MM-IM）：管理库存物料的收、发、存及盘点业务。5.生产管理基础数据管理(PP-BD)：主要包括物料清单管理,工作中心数据管理和工艺路线数据管理；销售运作计划(PP-SOP)：进行材料供应评估和能力需求评估,从而选择一个最合适的计划；主计划(PP-MPS)：根据销售运作计划,销售预测和销售订单,制定工厂的主生产计划；根据XX不同的产品特点实施按单制造、按预测制造等计划策略的组合；物料需求计划(PP-MRP)：生产计划下达后,可以对生产计划进行MRP运算,根据不同的物料类型,考虑BOM和库存量,系统会自动产生相应的采购请求或生产请求；车间作业控制(PP-SFC)：通过手工建立或根据MRP运行的生产请求转化成生产定单，生产订单下达前进行物料可用性检查保证齐套性；通过不同的生产定单类型来处理不同的生产业务活动,为不同的生产定单类型指定不同的成本核算变式；根据生产定单的状态来跟踪制造执行情况；6.跨模块功能（CA）跨公司交易：包括XX法人实体间的跨公司采购（A公司为B公司采购物资）、跨公司转储（物资从A公司转储到B公司）、跨公司销售（北京销售公司销售，从荣成工厂提货）的自动物料、发票和会计处理，提高业务效率。变式配置：根据销售选配自动决定配置价格和销售订单成本预估，根据变式档案自动生成BOM和工艺的唯一配置，并且按照预先制定的策略开展按单生产的计划批次管理：对于需要跟踪批次信息的零部件、半成品或成品启用批次管理序号管理：对于关键零部件、成品进行序号管理7.外部系统接口条形码系统接口：如果XX考虑实施物流条形码系统，对制造现场、工单跟踪、采购物流等信息进行跟踪，XX负责条形码系统与SAP接口在SAP端的接口设计及SAP系统内的二次开发，并且就SAP系统实施对条形码系统提出要求。具体实现的业务功能范围以业务蓝图阶段以双方最终签字确定的未来业务流程清单为准。2.3.软件范围：本期实施的SAP软件为ERP2021版本，包括以下软件模块：财务会计（FI）：总帐管理(FI-G/L)、应收管理(FI-AR)、应付管理(FI-AP)资产管理(FI-AM)；成本控制（CO）：成本中心会计(CO-CCA)、内部订单会计(CO-IO)、产品成本核算(CO-PC)；销售管理（SD）和客户服务（CS）：基础数据管理(SD-BD)、销售管理(SD-SLS)、发票管理(SD-BIL)、发货管理(LE-SHP)；物料管理（MM）：基础数据管理(MM-BD)、采购管理(MM-PUR)、发票校验(MM-IV)、存货管理（MM-IM）；生产管理（PP）：基础数据管理(PP-BD)、销售运作计划(PP-SOP)、主计划(PP-MPS)、物料需求计划(PP-MRP)、车间作业控制(PP-SFC)、能力计划(PP-CRP)；通过上述模块的实施来完成“XXERP实施项目”的工作（最终功能范围以业务蓝图阶段工作完成后双方签字确认的业务蓝图为准）。2.4.系统基础设施和Basis范围SAP系统运行的数据中心在北京，XX通过VPN等远程接入方式使用。XX需准备如下设备，XX负责SAPERP系统的软件安装调试。2.5.其他范围约定：2.5.1.工作时间XX顾问工作时间为周一至周五工作时间。2.5.2.地理范围项目实施地点在北京和荣成两地进行。2.6.范围变更控制约定如果需要更改本工作说明书，应遵循以下程序，该程序对双方具备等同的约束力。?项目变更请求（PCR）是协商变更的工具。PCR必须描述变更、变更的根本原因和变更对项目的影响。?请求方的指定项目经理应复核建议的变更（XX或XX提出的项目变更），并确定是否将该请求提交给对方。?双方项目经理应复核建议的变更并提议进一步研究或予以拒绝。XX会说明此类研究的收费。PCR必须由双方授权代表签署以授权研究所建议的变更。该研究将确定该PCR的实施对价格、时间表以及协议的其它条款和条件的影响。?必须由双方授权代表签署书面的《变更授权书》和／或PCR以授权实施经过研究的变更。3.项目管理：3.1.项目概略计划和资源需求实施在北京和荣成两地开展，预计第一期实施需要6个月左右的时间，主要实施SAP的财务、成本、销售、采购、库存、生产等功能，运用SAP的“汽车行业最佳业务实践”，借鉴SAP在同行业的先进管理流程，缩短实施周期。需要动员如下人员参与流程设计、软件培训、数据收集、流程操作宣贯等工作，并且培养为企业的内部顾问：●项目经理1人：建议由熟悉XX业务，有一定组织能力的领导干部担任，在项目期间要全时参与●财务相关人员：北京销售公司财务1人、荣成工厂财务1人、成本1人●销售相关人员：北京销售公司业务人员1人●仓库储运人员：北京公司1人，荣成工厂1人●生产人员：荣成工厂计划员1人，制造管理1人●采购人员：北京备件采购1人，荣成负责供应商管理1人，执行1人●基础数据：技术中心1人，荣成负责工艺人员2人作为企业级的管理项目，相关部门的经理要投入时间参与流程讨论、方案确定以及内部推动的工作。3.2.项目关键活动和双方职责S:表示XX方负责H+S:XX\XX方共同负责,相互配合对每一阶段提交物的签字验收意味着签字验收本阶段，结束本阶段项目里程碑。3.3.项目结束项目结束是指在系统SAP由测试状态向正式生产状态的切换后月结处理正确。月结处理按照SAP标准的月末处理进行，检验SAP系统上线后，第一个月系统结果与实际业务结果是否一致。在进行月末处理前，XX顾问安排好月末处理程序，在现场提供服务。如果一致，说明系统成功上线完成。如果有不一致情况，需要查找出具体原因（如：业务交易处理错误、数据错误、配置错误等）并提供解决方案。月结正确是SAP系统成功上线的标志，并且标志项目结束。系统维护支持如XX在月结一个月的上线支持之后，还需XX提供的帮助，将依照XX的“SAP维护合同”处理。XX将通过以下三种方式提供维护服务：－电话答疑－通过电话拨号或互联网访问客户系统主机－现场支持3.4.项目组织3.4.1.组织结构图XXERP项目组织由四个层次构成，即：项目最高决策机构：项目指导委员会，主体是客户或及XX的高层管理人员组成。项目推进小组：项目指导团队，主体是客户的业务领导、XX公司专家、其他专家。项目核心小组：项目核心执行团队，包括双方的项目经理、各模块组长、模块顾问、客户关键用户、XX技术顾问、客户技术支持人员。最终用户：项目用户。项目组各成员应该很好地履行本文档定义的工作职责，特别是按时参加会议以及对流程和上线应用的签批和推动。关键用户必须紧密联系最终用户，做好知识转移工作。3.4.2.项目角色和职责项目指