“大创计划”项目经费报销指南

“大创计划”项目经费报销指南天津财经大学“本科生能力培养资助计划”项目经费报销指南为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施，教务处启动了“本科生能力培养资助计划”，该计划包括“乐学”、“笃学”、“博学”三个子计划，涉及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到国外（或境外）短期交流学习、大学生到行业企业实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利开展。为提高资金的使用效益以及财务报销效率，现结合本科生执行项目的实际情况，特将一些事项说明如下：1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。在经费报账环节，我校实施指导教师—项目推荐单位负责人—管理部门三层审核模式，保障经费的规范支出。项目资助经费分两次下拨，项目立项公布后，拨付总经费的50%，通过结项验收后，拨付全部剩余经费。未通过结项验收的停止使用经费。2.主要开支类别：根据项目性质和项目运行中可能涉及的经费开支不同，特将可能涉及到的主要开支类别列表如下：1在开支类别中：（1）单张办公用品、文具费发票超出200元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机辅助设备购置费（电脑配件）发票超出300元（含300元）需开具明细。（3）单张图书发票超出500元（含500元）需开具明细。（明细是指购买的具体内容）（4）打印纸、复印纸、耗材、硒鼓、墨盒、过路费、汽油费一概不允许报销。（5）复印费（印刷费）单张票据金额不可超过2021元（含2021元）。以上票据，如果同一天开具的、同一类别的发票累计总额超过200/300/500的，也需开具明细单。3.经费报销流程：（1）整理票据：各项目组自行按规定整理票据。票据务必是印章清晰的正规发票（收据不可以报销），发票抬头开天津财经大学。可报销发票见主要开支类别。（2）报销单+粘贴单整理填写：一套报销单据包含：报销单+同类发票+粘贴单。如何粘贴：同类别的票据粘在一张粘贴单上（比如办公用品的发票贴一个粘贴单），上面再附上一张报销单。（火车票的报销需要填写专门的差旅费报销单）2如何填写：报销单里需要填写的是支出项目说明、报账人签字、验收人签字、合计大小写、附单据张数、年月日，这6部分内容。经费编号由教务处项目管理人员来填写。需用黑色碳素笔填写，不可用圆珠笔（特别是金额部分）。a.支出项目说明：201X年“大创计划”项目+经费报账内容（按支出类别）。b.报账人：学生负责人+项目指导老师（签字）；验收人：项目推荐单位负责人（签字）。c.合计大小写的金额必须一致,且不允许涂改。金额大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零。d.报销单上的合计金额可以小于或等于发票金额（比如发票累计金额2150，报销单上可以填写2021）。粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票张数、金额实际填写。（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡（盖有教务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。4.关于调研差旅费问题调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地3地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。差旅费报销单中必须填写的是：出差人、出差事由、出差时间、出差地点、合计金额大小写、报销人及电话。出差事由中填写：201X“大创计划”项目+调研事由。火车票、地铁充值卡发票、的票、公交车票都分开粘贴。不同的票据粘贴在不同的粘贴单内。（如火车票不能和出租车的票粘在同一张粘贴单中）（多张火车票需要错开粘贴，并把票面金额露出来）同一次调研差旅，可将差旅费报销单+来回火车票粘贴单+住宿费粘贴单，附在一起，作为一套差旅报销单据。需要报销火车票的项目组，需在整套差旅费报销单据后面附上一篇A4纸打印的简单调研报告。简单调研报告内包含以下信息：时间、城市、出差人、调研目的、调研经过、调研结果。（字数不限）报销本市公交车票、出租车票，需在每一张出租车票、公交车票上注明外出事由和时间。外省市出租车、地铁充值、公交车票，需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销，并附调研报告。相同面额的出租车票要粘在一起。4.其它注意事项项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能，仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。4