升达林业：募集资金年度使用情况的专项报告 2021-03-18

升达林业：募集资金年度使用情况的专项报告2021-03-18证券代码：002259证券简称：升达林业公告编号：2021－013四川升达林业产业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]830号文核准，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）首次公开发行人民币普通股股票5,500.00万股，每股发行价为4.56元，共募集资金总额人民币25,080.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币23,199.19万元。上述募集资金已于2021年7月10日全部到位，并经四川君和会计师事务所君和验字（2021）第2021号《验资报告》验证。截止2021年12月31日，募集资金账户累计共收到利息217.92万元，实际可支配募集资金23,417.11万元。募集资金账户余额为人民币124.92万元（其中信用保证金账户余额84.00万元）。2021年度募集资金使用情况：直接投入募集资金项目2,145.98万元（包括通过信用证保证金账户支付的设备款96.88万元）。2021-2021年募集资金合计已使用23,292.19万元。二、募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021年7月31日，公司与首发保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农业银行成都市锦城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为22－910101040022340）对该资金进行专户管理。根据公司《招股说明书》，募投项目由“发行人在四川广元设立全资子公司为投资主体”。2021年12月28日，公司已在广元设立了全资子公司广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）。此次募集资金到位后暂时存放在公司开立的募集资金专户中，而作为项目投资主体升达广元是独立的企业法人，因此，为使升达广元能合法地使用暂存于公司募集资金专户的资金，公司用募集资金以“现金增资”的方式对升达广元增资，增资完成后，升达广元作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。增资完成后，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为22－910101040022340）注销。截止2021年12月31日，升达广元通过信用证保证金账户支付设备款725.96万元，已转回募集资金专户7,826.24万元，信用证保证金账户余额为84.00万元。截止2021年12月31日，升达广元在中国农业银行成都市锦城支行募集资金余额共计124.92万元。其中：募集资金专项账户（账号为22－910101040022589）的资金余额为40.92万元，信用证保证金账户（账号为22－910101140003141）余额为84.00万元。三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金项目的资金使用情况详见附表（1）募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度不存在变更募集资金项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。六、其他事项经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1869号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向.非公开发行人民币普通股股票5,640.00万股，每股发行价为5.67元，募集资金合计31,978.80万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币30,677.56万元。上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，并经信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2021CDA4048《验资报告》验证。截止2021年12月31日该募集资金尚未使用。截止2021年12月31日，本公司累计募集资余额为30,802.48万元，其中：升达广元在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为22－910101040022589）的资金余额为40.92万元，信用证保证金账户（账号为22－910101140003141）余额为84.00万元；本公司在中信银行成都东城根街支行募集资金验资专户(账号为7411510182202113266)余额为30,677.56万元。四川升达林业产业股份有限公司董事会二○一一年三月十六日附件一：募集资金使用情况对照表金额单位：万元