联信光电子公司会计科出纳岗位说明书

出纳岗位说明书职务名称：出纳职务编号：直属上级：会计科科长所属部门：会计科工资级别：直接管理人数：岗位目的：负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性相关流程：FIN2.0应付帐款流程FIN3.0应收帐款流程FIN7.0费用核销流程相关表格：银行存款余额调节表工作内容：1.办理现金收付和银行结算业务；2.负责保管好库存现金、支票和各种有价证券，确保安全和完整；3.出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管，严格按照规定用途使用；4.登记日记账，保证日清月结，及时查询未达账款；月末编制“银行存款余额调节表”5.复核收入凭证，及时办理销售款项的结算。权限与责任：权限：1.对备用金制度、内部借款制度的建议权。2.对报销票据的审核权。责任：1.对现金帐目数据的及时、准确性负责。2.对库存现金的安全负责。3.对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。岗位资格要求：1、教育背景：专科以上学历，取得会计从业资格证书。具有珠算3级以上合格证书经验：1年以上出纳工作经验岗位技能要求：专业知识:熟练掌握会计基础知识，现金管理知识。能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。