ERP产品各种财务业务指南

金蝶KIS专业版技术指南集锦（2006年下册）金蝶软件（中国）有限公司技术支持部帮助顾客成功-1-金蝶技术支持部本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案、和配置等会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，金蝶不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和代理商咨询。著作权声明著作权所有2006金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。帮助顾客成功-2-金蝶技术支持部目录第一篇自定义报表的应用...........................................3第二篇多栏式明细账的应用........................................20第三篇往来业务核算的业务处理....................................25第四篇工资多次发放的处理........................................33第五篇应收应付业务的处理........................................46第六篇应收应付中往来预警的应用..................................60第七篇销售价格资料的应用........................................68第八篇赠品业务的处理............................................76第九篇调拨业务的处理............................................86第十篇受托加工业务的变通处理....................................93第十一篇自制入库核算的处理.....................................101第十二篇多账套汇总的变通处理...................................109帮助顾客成功-3-金蝶技术支持部第一篇自定义报表的应用背景KIS专业版8.1中报表模块提供了用户强大的报表功能，包含了资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表等常用的报表模板，但是为了满足不同用户的管理需要，KIS专业版中也提供了灵活的自定义报表功能。功能介绍本篇将结合案例，介绍KIS专业版自定义报表的各项常用功能：批量填充（批量定义）、批量填充（SQL查询）、表页管理、IF函数、定义斜线、单元融合、单元属性、表属性、公式取数参数、报表自动检查等。案例在报表的业务处理中，主要是关于自定义报表的相关操作和关于报表计算方式的一些处理，下面就结合实际的案例，对KIS专业版中自定义报表模块进行详细的介绍：一、批量填充（批量定义）案例1：金华电子有限公司为费用控制的需要，编制费用分配明细表。备注：管理费用、营业费用分别按部门进行核算。步骤：根据案例要求，需要编制所有费用科目的明细表，用户可以在自定义报表中对每个科目进行手工录入取数公式，这样的话就很麻烦。但是KIS专业版自定义报表模块提供了批量填充（批量定义）的功能，可以大大简化用户的工作量。1、在报表与分析模块，点击“自定义报表”，进入报表维护界面。步骤：报表与分析－自定义报表。帮助顾客成功-4-金蝶技术支持部2、在报表维护界面，单击“新建”按钮，进入自定义报表界面。步骤：报表与分析－自定义报表。帮助顾客成功-5-金蝶技术支持部3、选择【工具】菜单下的【批量填充】菜单，并在“批量定义”界面进行报表批量填充的定义。步骤：报表与分析－自定义报表－工具－批量填充。4、在“批量定义”界面中分别定义起始位置、科目、核算项目、取数类型、填充方式。根据案例要求，首先，在核算项目处首先选择部门，选中财务部；其次，在科目中再选择对应的费用类科目；再次，定义起始位置和横向填充，并将取数类型定义为“借方发生额”；完成上述定义步骤后，单击“确定”按钮。提示：在选择科目和核算项目时，可以通过shift和ctrl键进行连选或单选。步骤：报表与分析－自定义报表－工具－批量填充。帮助顾客成功-6-金蝶技术支持部5、完成上述第4步操作后，系统即将核算项目为财务部门的费用类科目的借方发生额按照横向填充的方式自动填充的自定义报表界面。6、结合案例，按照第4、5步的步骤，按照核算项目部门依次进行填充。帮助顾客成功-7-金蝶技术支持部7、完成上述步骤后，删除“科目代码”、“核算项目代码”、“核算项目名称”等行，同时在公式模式下将“借方发生额”更名为部门名称。8、根据案例提供的报表格式，重新定义格式，并新增合计、财务费用、本月合计、上月合计、增减差异等列。备注：“合计”为明细科目的合计数；“本月合计”为各费用科目的本月发生数合计；“上月合计”为各费用科目的上月发生数合计；“增减差异”为本月合计和上月合计间的差异率。公式为“（本月合计-上月合计）/上月合计”，帮助顾客成功-8-金蝶技术支持部由于“上月合计”数可能为0，故为了让数据正常显示，我们可以用“IF”函数进行定义公式。9、经过上述操作，所有公式定义完成后，可以在单元属性中进行单元格格式的定义。根据案例，将报表中的“增减差异”列定义为百分比的格式。帮助顾客成功-9-金蝶技术支持部10、通过【格式】菜单下的【定义斜线】菜单，对部门、科目进行定义。帮助顾客成功-10-金蝶技术支持部11、删除报表中多余的行和列。12、在【格式】菜单下的【表属性】菜单中，根据实际需要定义页眉页脚。帮助顾客成功-11-金蝶技术支持部13、经过上述操作，即通过KIS专业版批量填充功能完成了“费用明细表”的制作。二、批量填充（SQL查询）案例2：在不录入销售发票的情况下，通过自定义报表来按分管部门或业务员查询销售毛利润汇总表。步骤：根据案例要求，在不录入销售发票的情况下，需要按分管部门或业务员查询销售毛利润汇总表。而KIS专业版中存货核算模块的销售毛利润汇总表中收入字段是从销售发票中进行取数的，而结合案例，此表即不能按分管部门或业务员查询销售毛利。此时用户就可以通过KIS专业版的自定义报表模块中提供的批量填充（SQL查询）功能，方便用户的灵活查询。1、在报表与分析模块，点击“自定义报表”，进入报表维护界面。步骤：报表与分析－自定义报表。2、选择【工具】菜单下的【批量填充】菜单，并在“SQL查询”界面进行SQL查询的定义。帮助顾客成功-12-金蝶技术支持部步骤：报表与分析－自定义报表－工具－批量填充。3、根据案例，在没有销售发票的情况下，我们通过销售出库单上的销售金额和销售成本进行销售毛利润的计算。在SQL查询界面的SQL查询语句中录入下列语句并“执行查询”：selectv5.fname分管部门,v7.fname专营业务员,substring(left(v4.fdate,7),1,2)会计期间,v2.fnumber产品代码,v2.fname产品名称,v3.fname计量单位,v1.fqty销售数量,v1.fconsignprice销售单价,v1.fconsignamount销售收入,v1.fqty出库数量,v1.fprice单位成本,v1.famount销售成本,(v1.fconsignamount-v1.famount)销售毛利,((v1.fconsignamount-v1.famount)/v1.fconsignamount*100)'销售毛利率%'fromicstockbillentryv1,t_icitemv2,t_measureunitv3,icstockbillv4,t_departmentv5,t_Organizationv6,t_empv7wherev1.fitemid=v2.fitemidandv1.funitid=v3.fmeasureunitid帮助顾客成功-13-金蝶技术支持部andv1.finterid=v4.finteridandv4.FSaleStyleIn(100,101,20297,20298)andv6.femployee=v7.fitemidandv6.fitemid=v4.fsupplyidandv5.fitemid=v6.fdepartmentorderbysubstring(left(v4.fdate,7),1,2),v5.fname,v7.fname4、完成步骤3后，单击“确定”按钮，系统即会完成所需报表的自动填充。三、表页管理案例3：金华电子有限公司为了方便，希望将1-12期的资产负债表独立显示。步骤：根据案例要求，需要有12张报表来反映每一期的资产负债表。但是KIS专业版自定义报表模块提供了表页管理的功能，可以大大简化用户的工作量，即只用新增一个报表，并在此报表中增加多个表页，如上例并不需要设置12张报表，只需要设置1个报表，在这1个报表中可以有12个表页，每个表帮助顾客成功-14-金蝶技术支持部页表示一个会计期间即可。1、在报表与分析模块，点击“资产负债表”，进入资产负债表界面。步骤：报表与分析－资产负债表。2、选择【格式】菜单下的【表页管理】菜单，并点击“表页管理”中的“添加”按钮，进行表页的维护。步骤：报表与分析－资产负债表－格式－表页管理。帮助顾客成功-15-金蝶技术支持部3、在“表页管理”界面的表页标识中维护每张表页的名称，完成后单击“确定”按钮退出。步骤：报表与分析－资产负债表－格式－表页管理。4、选择【工具】菜单下的【公式取数参数】菜单，并根据表页中所对应的会计期间对“开始期间”、“结束期间”进行维护。步骤：报表与分析－资产负债表－工具－公式取数参数。帮助顾客成功-16-金蝶技术支持部5、选择【工具】菜单下的【报表自动检查】菜单中的“设置审核条件”，在“审核条件”页签中设置审核公式条件，如上例中可以设置“资产总计的年初数”等于“负债与所有者权益的年初数”，即“C41=G41”；“资产总计的期末数”等于“负债与所有者权益的期末数”，即“D41=H41”。在“显示信息”页签中设置审核条件不满足时所需要显示的信息。步骤：报表与分析－资产负债表－工具－报表自动检查。帮助顾客成功-17-金蝶技术支持部帮助顾客成功-18-金蝶技术支持部6、按照第5步的步骤，将每个表页均进行审核条件的设置。7、期末，用户即可在【工具】菜单下的【报表自动检查】菜单中的“审核报表”，按照前述步骤中设置的审核条件对报表进行检查。8、选择【格式】菜单下的【表属性】菜单中的“页眉页脚”，在“页眉页脚”页签中检查报表页眉页脚的设置是否正确。根据案例，我们将报表的打印日期设置为报表所在期间，而不是查询的日期，可以用RPTDATE函数进行设置。步骤：报表与分析－资产负债表－格式－表属性－页眉页脚帮助顾客成功-19-金蝶技术支持部经过上述操作，就结合KIS专业版中的表页管理功能将1-12期的资产负债表进行独立显示的设置。总结经过三个案例，我们运用了KIS专业版自定义报表的各项常用功能：批量填充（批量定义）、批量填充（SQL查询）、表页管理、IF函数、定义斜线、单元融合、单元属性、表属性、公式取数参数、报表自动检查等。通过上述功能，可以看出自定义报表不仅可以作为现有报表模块的补充，还可以满足不同企业的灵活管理需要。帮助顾客成功-20-金蝶技术支持部第二篇多栏式明细账的应用背景为了满足会计日常工作中的需要，便于对明细科目进行综合查询，KIS专业版提供了多栏式明细账功能，帮助企业更好的了解账薄数据，正确做出评价