集团开发项目成本测算

编制人：编制时间：******项目成本利润测算1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、填表指引本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标成本测算的统一格式。本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的《房地产税费一览表》及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。第一级的八大类成本项目及其下的第二级成本项目为集团统一设定，第三级以下的成本项目可根据实际情况进行调整。开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用，请财务部提供。成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。成本汇总表的总价从各表自动取数，并根据项目的一般分摊原则设置了分摊公式（已在备注中说明），如不符合项目的实际情况请自行修改公式；项目规模较大或分期开发时，《目标成本测算》中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。可销售的商业网点为独立的核算对象时，应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并根据售价决定是否需要分摊其它六类公摊费用。如其不可售时，其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销。新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。表中各成本项目所包括的内容详见《中南房地产目标成本实施细则》项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。销售利润率32.56％，单方总成本指标4064.3元，净利润2026.06元。其中：序号费用名称可售单方指标1土地费用1025.312建造费用1774.023税金费用734.174其他费用530.85合计4064.33、财务费用及税费主要由财务部提供；4、销售均价及销售费用由销售提供；含流转税费、所得税含设计、销售、前期、管理、财务含建安、管网、园林、配套编制说明备注5、前期、规费依据*****地区目前情况编制；6、主要项目成本测算详见成本汇总表所示；７、整个项目销售总额为12.9亿元，总投资8.7亿元，利润4.2亿元，1、未建项目依据“*******项目规划设计方案”；2、参照周边项目工程费用；m2m2总建筑面积m2m2绿地率m2可售单价元/平米建筑面积可售总额平均每户面积单元数小高层53767.516,856高层66493.124,004小计120260.640,860商铺18315.712,308棉纺市场区45733.530,733公寓酒店22294.38,561会所1168辅助用房1660.9小计89172.451,602建筑面积可售总额半地下室15201.3地下自行车库6881.7人防地下室9407.4地下室31490.4地下车位3,033地面车库0屋顶车位0小计3,033240923.495,495绿化用地合计7500成本全部摊入可售部分，不单独保留成本0.950.95道路广场用地合计39732沥青路面车行道砼路面车行道7,0007,000合计80,000根据是否可售及收入配比原则自行确定需分摊所有八大类费用停车4,000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本可售面积住宅0.957,1003,3003,800产品构成242,97529.70%35.1%211675.91.87重要公共绿地组团宅间绿化户数产品比例可售单价水景占地面积体育(游乐)设施占地底层私家花园硬质铺装车行道硬质铺装广场硬质铺装人行道规划指标建筑用地面积建筑密度容积率总占地面积建筑物占地面积计容积率面积113195.68113195.6833619.1244444651,07982,890114,24863,16817,58343,904成本全部摊入可售部分，不单独保留成本只分摊主体建安成本，或保留定额成本公共配套建筑1,29021,403400成本核算说明可售单价197,137车位数小高层高层商铺棉纺市场区公寓酒店地下室平均小高层高层商铺棉纺市场区公寓酒店地下室合计建筑面积53767.5066493.1018315.7045733.5022294.30#######*53,767.5066,493.1018,315.7045,733.5022,294.3031,490.40238,094.50可售面积51079.1363168.4517583.0743904.1621402.53#######*51,079.1363,168.4517,583.0743,904.1621,402.5331,490.40228,627.73一土地获得价款970.63970.63970.63970.63970.63970.63970.634,957.876,131.291,706.664,261.452,077.383,056.5422,191.201政府地价及相关费用970.63970.63970.63970.63970.63970.63970.634,957.876,131.291,706.664,261.452,077.383,056.5422,191.20二开发前期准备费121.21121.21121.21121.21121.21121.21121.21619.11765.65213.12532.15259.41381.692,771.131勘察设计费40.4040.4040.4040.4040.4040.4040.40206.35255.1971.03177.3786.46127.22923.622市政配套费51.6551.6551.6551.6551.6551.6551.65263.84326.2890.82226.78110.55162.661,180.923报批报建增容费20.4120.4120.4120.4120.4120.4120.41104.27128.9435.8989.6243.6964.28466.694三通一平费7.157.157.157.157.157.157.1536.5245.1612.5731.3915.3022.51163.455临时设施费1.591.591.591.591.591.591.598.1410.072.807.003.415.0236.45三主体建筑工程费757.89821.05833.331145.83885.421600.00983.573,871.265,186.461,465.265,030.691,895.025,038.4622,487.14四主体安装工程费126.32157.89187.50229.17208.33176.99174.16645.21997.40329.681,006.14445.89557.363,981.67五社区管网工程费123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.01628.34777.06216.30540.08263.28387.382,812.441室外给排水系统42.5142.5142.5142.5142.5142.5142.51217.14268.5374.75186.6490.98133.87971.902室外采暖系统0.000.000.000.000.000.000.00-------3室外燃气系统0.000.000.000.000.000.000.00-------4室外高低压线路74.3974.3974.3974.3974.3974.3974.39379.99469.93130.81326.62159.22234.271,700.835室外智能化系统6.116.116.116.116.116.116.1131.2138.6010.7426.8313.0819.24139.716其他0.000.000.000.000.000.000.00-------六园林环境费54.9654.9654.9654.9654.9654.9654.96280.73347.1796.64241.29117.63173.071,256.521绿化建设费7.827.827.827.827.827.827.8239.9549.4013.7534.3316.7424.63178.792建筑小品29.6729.6729.6729.6729.6729.6729.67151.57187.4552.18130.2863.5193.45678.443道路广场建造费6.076.076.076.076.076.076.0731.0038.3410.6726.6412.9919.11138.754围墙建造费6.616.616.616.616.616.616.6133.7841.7811.6329.0414.1520.83151.205室外照明2.662.662.662.662.662.662.6613.5716.784.6711.665.698.3760.746室外零星工程2.132.132.132.132.132.132.1310.8613.433.749.334.556.6948.607其他0.000.000.000.000.000.000.00-----七配套设施费14.6314.6314.6314.6314.6314.6314.6374.7492.4325.7364.2431.3246.08334.541会所6.646.646.646.646.646.646.6433.9241.9511.6829.1614.2120.91151.84分产品类型成本汇总表可售面积单位成本总成本（万元）序号成本项目2设备用房7.997.997.997.997.997.997.9940.8250.4814.0535.0817.1025.16182.703其他0.000.000.000.000.000.000.00-------八开发间接费93.0093.0093.0093.0093.0093.0093.00475.06587.50163.53408.33199.05292.882,126.351工程管理费5.535.535.535.535.535.535.5328.2334.919.7224.2611.8317.40126.352资本化利息87.4887.4887.4887.4887.4887.4887.48446.83552.59153.81384.07187.23275.472,000.003营销设施建造费0.000.000.000.000.000.000.00-------4物业完善费0.000.000.000.000.000.000.00-------5不可预见费0.000.000.000.000.000.000.00-------开发成本2261.652356.392398.282752.442471.193154.442535.1711552.3314884.954,216.9112,084.375,288.989,933.4557,960.99九期间费用198.21198.21198.21198.21198.21198.21198.211,012.461,252.09348.52870.24424.23624.184,531.721管理费用63.3863.3863.3863.3863.3863.3863.38323.74400.361