项目可行性分析报告1

1一、项目承担单位的基本情况和财务状况（一）项目单位概况1、项目单位基本情况项目单位名称：江苏安迪泰机车制造有限公司公司住所：江苏省丰县经济开发区北苑路公司注册资本：500万元人民币法定代表人姓名：杨时军投资者及控股比例：投资自然人杨时军（51%）、康红侠（39%）、康红艳（10%）共同出资组建，企业性质为有限公司（自然人控股）。2、项目单位经营及财务状况我公司是一家集电动三轮车研、产、销于一体的，专业性较强的现代化大型企业。公司成立于2005年，注册资金500万元，占地面积150亩，现有员工363人，固定资产1.6亿元。银行信誉等级为AAA+。公司主要生产适用于人们交通骑乘、运输购物、休闲娱乐等功能的电动休闲三轮车、电动载货三轮车、电动载客三轮车、电动旅游观光车、新农村低速电动四轮代步车等五大系列40多个品种。2012年,实现营业收入1.2亿元、纳税263.5万元，公司在规模、技术水平及产品种类、性能等方面均据行业主导地位，是国内同行业的旗舰企业。（1）技术力量雄厚。公司拥有一批具有多年设计、开发和制造摩托车、汽车、专用车、电动车以及汽车、摩托车配件的技术工人队伍，同时拥有多名具有丰富实践生产经验的汽车、摩托车行业资深专家及高级技术人员。公司现有人员363名，大专以上学历90人，博士、硕士研究生6人，从事研发试验人员57人，其中，高级职称研发人员12人，中级职称研发人员38人。涵盖总体设计、结构分析、电子、电化学、智能控制、2车辆、检测试验等专业，承担本项目所涉及到的摩托三轮车整车产品研发、试验、检测、质量控制以及售后服务的各级工程、技术、实施和管理工作。（2）研发体系健全。与江南大学、上海交大、北京交大成立产学研联盟，建立“中国新农村低速电动车研发中心”、“江南大学—丰县电动车研发中心”，承担“年产10万辆电动三轮车及5千辆低速电动四轮代步车车身轻量化碳纤维整车车身技改项目”等省市重点项目多项，获得国内专利9项。（3）研发生产设施设备配套。公司厂房面积11万平方米，办公用房、实验室、新产品研发和职工宿舍1.8万平方米。公司拥有大型剪板机、折弯机、自动弯管机、冲压机、数控车床、CO2保护焊机、车厢成型点焊机、进口日本的OTC焊接机器人、远红外检测仪、车厢车架底漆电泳设备，全自动高温烤漆流水线，德国UV光固化烤漆技术生产线车架、车厢制作设备等贰百余台，车厢车架及零部件焊接车间4个，酸洗磷化、打磨、烤漆生产车间4个，全自动整车装配流水线6条，年生产能力达15万辆。（4）经营理念先进。公司一贯以“以人为本、打造精品、不断创新”的经营思路和“信誉至上、质量第一”的追求目标，同时以“人无我有、人有我优”的经营方针和“真诚合作、全程支持、利益双赢”合作理念与全国经销商形成了坚强的战略合作联盟，并成功出口到马来西亚、新加坡、孟加拉、印度等10几个国家，成为三轮电动车行业的新产品新技术的领航者。公司实行“定人、定位、定量”的三定检测责任制度，质量规程完善，检测制度严格，做到部件有质量问题不上线、产品有质量问题不出门，以过硬的质量和优质的服务，赢得了新老客户的广泛认可和一致好评。2008年公司顺利通过了英国UKS皇冠认证，ISO9001：2000质量体系认证，产3品优质率达100%。（5）品牌美誉度高。公司是徐州丰县电动车协会会长单位、江南大学电动车研发生产基地、丰县人民政府知识产权保护单位，先后被评为：江苏省明星企业、江苏省质量信得过企业、江苏省诚信安全先进单位、徐州市重合同守信用AA级企业；公司产品多次被评为中国名优产品、中国知名品牌、行业十大知名品牌、江苏省消费者购车首选品牌、徐州市名牌产品、徐州市知名商标、江苏省著名商标、徐州市消费者协会推荐商品。（6）各级领导高度重视。2006年8月，时任江苏省省委书记李源潮同志来我公司视察、指导工作。随后，江苏省副省长赵克志同志、江苏省副省长何权、江苏省副省长张卫国、江苏省副省长徐鸣同志、国家发改委经济运行局轻工处处长郭翔同志,徐州市市委书记曹新平同志、徐州市人大副主任赵宝华同志、丰县县委书记邱成同志等党和国家及地方领导人，先后来公司视察。原中国自行车协会会长王风合同志,江苏省自行车协会秘书长梁正同志、天津自行车协会秘书长龚晓燕同志、河北省自行车协会秘书长郭文玉同志、绿源电动车倪杰先生等众多行业领导及行业同仁也先后到平安人家公司参观指导，并给予高度的评价和赞赏，（7）公司经营状况良好。2012年，公司实现营业收入1.2亿元，纳税263.5万元，是国内同行业增长最快的企业之一。公司近三年经审计的生产经营和资产负债情况如下：企业近三年经营情况表单位：万元序号名称2010年2011年2012年备注1主营业务收入9245.7211751.6512374.332利润总额629.691075.49803.533净利润500.55914.17650.354企业近三年资产负债情况单位：万元序号名称2010年2011年2012年备注1资产总计3824.954926.947858.711.1流动资产2304.132822.662801.551.1.1存货1849.892002.862801.551.2长期投资0.000.000.001.3固定资产1520.822104.285057.161.3.1固定资产净值1520.822104.285057.161.3.2在建工程0.000.000.001.4无形及其它资产0.000.000.002负债合计731.411026.833308.092.1流动负债731.411026.831108.092.2长期负债0.000.002200.003所有者权益3093.493900.004550.623.1实收资本50.0050.00500.003.2未分配利润1283.492090.112740.624财务指标4.1速动比率62.0%79.8%50.6%4.2资产负债率19.1%20.8%42.1%（二）项目概况1、项目名称江苏安迪泰机车制造有限公司年产2000辆LED广告特种车建设项目。2、建设单位江苏安迪泰机车制造有限公司53、建设地点及用地面积项目建设地点位于江苏省丰县经济开发区，项目占地面积约150亩。4、建设规模及内容1）建设规模以国家相关产业发展规划和政策为导向，综合考虑国内外市场需求，结合企业资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度，确定本项目生产规模为年产LED广告特种车2000辆。2）建设内容项目购置生产厂房（含准备、下料、焊接、机加工、装配车间）、办公生活楼及相应的公用配套工程，项目总建筑面积69900㎡。拟购置激光切割机、数控火焰切割机、数控加工中心、焊接机器人、气体保护焊机、螺旋式空压机、三坐标测量仪等生产设备、公用设备和检测试验设备共184台（套）。5、产品方案本项目达产后可形成年产2000台LED广告特种车的能力，达到燃油及电动双动力源的效果。6、工艺技术项目围绕节能环保的要求组织生产，重点放在将以柴油为动力的车辆改装成为混合动力（油电两用）的核心技术上，根据生产流程、专业化生产的原则，组建和设置生产车间及配套工程，购置设备及器具，建立新的生产模式。项目产品按照国家与企业相关标准、图纸和工艺要求，将材料切割、焊接、机加工、喷涂、组装、总装、检验调试等工艺技术融合起来，生产出符合客户要求的LED广告特种车。汽车底盘、大屏系统、供电系统、操6作系统等外购件由获得国家认证的供应商提供。在整个生产流程中贯彻环保、节能的原则和理念。7、设备方案项目拟购置生产设备、公用设备和试验检测设备等共184台（套），设备购置费用约2226.5万元人民币。8、能源消耗种类及消耗量本项目达产年综合能耗为740.2吨标煤（当量值），其中电力消耗195.6万KWh、折标煤240.4吨；柴油消耗343吨，折标煤499.7吨；能源消耗工质包括新鲜水消耗19969m3、氧气42000Nm3、丙烷12000Nm3、二氧化碳20400Nm3、氩气81600Nm3。9、投资估算和资金筹措根据国家发展和改革委员会（发改投资[2006]1325号）“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括固定资产投资和流动资金，本项目总投资13614.2万元，其中：固定资产投资11614.2万元，流动资金为2000万元。项目资金筹措为向银行贷款2700万元，其中：建行2200万元，工行500万元；其余由建设单位多渠道筹集解决。10、财务评价本项目正常年可实现销售收入2.8亿元，正常年税后利润0.73亿元，总投资收益率26.46%，税后内部收益率23.71%，税后投资回收期为5.25年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。（三）项目负责人基本情况江苏安迪泰机车制造有限公司法定代表人杨时军是该项目负责人、高7级工程师、徐州市人大代表、丰县政协常委、丰县工商联副主席、丰县青年商会副会长、丰县电动车协会副会长、省级科技企业家、徐州市知名企业家。2001年，他将人力脚踏三轮车，成功的改造为电动三轮车，既省力、省时，又环保、节能、无噪音，市场行情看好、购买力旺盛，然后，他向丰县县委、县政府建议，要求在丰县开发区建立电动三轮车产业基地，得到了上级的肯定和支持，在县委、县政府的重视和支持下，在他的带动下，县内外客商纷纷投资建厂，仅用3年的时间建成了全国最大的电动三轮车产业基地，成为丰县的一大支柱产业和亮点。他作为丰县电动三轮车协会副会长，面对突如其来的战略性新兴产业，他与相关部门及企业组织研究行业规划，规范生产经营，开展公平竞争，实施品牌战略，搞好售前、售中和售后服务，很快规范了该市场，杨时军做出了重要贡献。对于企业的成长，杨时军抓住两个重要环节，一是严把质量关；二是售后服务。产品的质量是企业发展中的重中之重，质量是产品的生命，没有质量就没有品牌，没有竞争力。对电动车行业，质量是企业赖以生存和壮大的发展基石。一个真正有生命力、有发展前景的企业，是因为有着严格而优越的质量基础作保证的。该公司持续开展“责任大如天”、“公司在我心中”、“爱岗敬业”等活动，让“质量”意识深入人心，责任深入人心，让每一位员工的心中都有质量观念。从采购源头严把质量关。公司有专门负责采购配件的质检员，并制定了相应的采购标准，对存在质量问题的产品和原材料坚决拒收。每个生产车间配备二名专职质检员，对产品的质量问题，质检员有一票否决权，产品存在一点质量问题都不允许挂合格证，坚决阻止有质量问题的车辆出厂。8服务是一项非常重要的工作。对目前的电动三轮车行业，完整、高效的服务对于品牌形象具有重要的维护作用，也是品牌持续发展的根本保证。首先，该公司设立了投诉中心，配备专门人员负责接收客户反映的问题，投诉中心人员每天进行售后电话回访，及时发现客户的问题和困难，并进行记录和反馈，公司予以解决。公司设立的专门的售后服务部，由经验丰富的技术人员专门负责售后服务工作，及时解决客户的问题。“以质量拓展市场，以真诚赢得人心。”这是杨时军讲的最多的一句话。在杨时军心灵的天平上，质量这个砝码永远处在最重的一端。他常告诫员工：“市场无情，优胜劣汰。要想在激烈竞争中立于不败之地，出路只有一条，让自己的拳头产品——电动三轮车真正具有拳头的威力，要打出去呼呼带响。”他是这样说的，也是这样做的。强有力的质量管理举措让平安人家电动车公司生产的产品几年来始终处于供不应求的态势中。二、项目建设背景（一）LED广告特种车的发展现状随着经济的发展，社会的进步，人民生活水平的不断提高，市场不断繁荣，为流动性行业发展创造了有利条件。城乡LED广告特种汽车数量近年来增长迅速。LED广告特种汽车作为城市的一个文明窗口，肩负着运载乘客和货物的同时，还肩负传播国家法律、法规和政策及市场信息等的重任。LED广告特种车已成为一个城市形象的良好载体，现已有很多城市认识到LED广告特种车会成为良好形象的传播者和经济效益的创造者，安装LED电子显示屏，旨在作为信息发布的平台，科学设计，滚动播放，节省空间等优势让人们