服装公司财务工作总结范文

精品文档可编缉使用服装公司财务工作总结范文第一篇范文：服装公司财务流程与仓库核对总公司到货流程步骤工作内容12345出纳保留总公司发货通知单收到仓库实际到货验收单传真后，及时与总公司传真单核对数量如果当日实际收到数量与公司发货通知单不符，出纳需及时与总公司联系并查找原因如当日收到包装不完整、脏损、原残等货品出纳需及时与总公司联系并做出解决方案确认数量无误将实际到货验收单交至会计进行登记，录入系统与仓库加盟商退货核对流程步骤123456工作内容收到仓库实际退货验收单传真后，及时与加盟商联系核对数量将加盟商的退货进行验收和整理，将不符合退货要求的货品分离开。展厅相关负责人对加盟商退货进行沟通和处理展厅相关负责人开据加盟商退货单，返货单，展厅相关负责人将对加盟商退回货品处理方案及时传真至仓库展厅相关负责人与仓库电话核对传真接收情况与仓库加盟商配货核对流程步骤工作内容1234展厅相关负责人将配货单传真至仓库展厅相关负责人与仓库核对配货单传真情况展厅相关负责人与仓库核对配货单货品数量后登记，录入系统展厅相关负责人与仓库核对配货单加盟商地址，联系方式，及指定货运部与总公司财务核对流程步骤12345工作内容保留总公司所有发货通知单收到货品后及时与总公司发货通知单核对数量，并注明收货日期如果实际收到数量与公司发货通知单不符，及时与总公司联系并查找原因每月底与总公司核对当月产生的所有业务往来账目，并作登记将当月所产生的精品文档可编缉使用业务往来账目汇报给上级领导与仓库出库数量核对流程步骤工作内容12345将每天实际销售数量明细汇总传真至仓库电话核对传真接收情况核对实际销售数量是否与仓库实际出库数量一致如有误差及时与仓库核对销售明细帐如无误差则进行登记录入帐展厅财务报表流程步骤工作内容123将每天实际收入进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导将每天实际费用开支进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导将每天商品进，销，存进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导展厅财务流程步骤工作内容12345678910111213出纳将展厅每天实收现金与银行汇款进行登记并开出相对单据出纳将展厅当天实收现金与银行汇款单据交给会计登记核对出纳根据各级领导审批过的费用申请单据上面的金额支付款项给费用申请人出纳保留费用申请单据进行登记并向会计汇报支付款金额会计根据费用报销人所提供的单据进行审核会计核对费用报销单据后签字并上交相关领导出纳根据各级领导审批过的报销单据上面的金额支付款项给报销人出纳保留费用报销单据进行登记并向会计汇报费用报销金额出纳将当天所有货品进，销，存，单据交由会计核对出纳保留当天所有货品进，销，存，单据进行登记出纳与会计定期（如：一个星期货一个月）核对所有货品进，销，存数量出纳与会计定期（如：一个星期货一个月）核对所有加盟商账目往来情况出纳与加盟商定期（如：一个月）核对该店业务往来情况并签字确认第二篇范文：服装公司财务岗位职责服装公司财务岗位职责精品文档可编缉使用1、服装公司财务助理岗位职责1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、合同管理、银行等相关财务工作。2、负责公司其它日常事务。2、服装公司财务主管岗位职责1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；精品文档可编缉使用10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。3、服装公司财务会计岗位职责1、能掌控公司全面的财务管理；围绕公司经营各环节提出财务要求，保持日常的财务管理工作落实。2、围绕公司对财务部的相关规定，每月及时、准确编制、上报各类财务报表。3、能围绕公司经营、设计各环节的计划用款、审核报销、备用金管理等日常的财务制度。4、能在一定程度上管理公司的重大支付计划及应付计划，规避公司相关的财务风险。5、能配合相关部门开展需要财务配合的日常工作。6对企业阶段性经营做出数据结论，并指导公司往经营良好的方向努力。4、服装公司财务会计岗位职责1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资精品文档可编缉使用金的有效使用；3、审查公司对外提供的会计资料；4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。5、服装公司财务会计岗位职责1、负责公司进出帐管理、建立台账明细；2、负责公司各项凭证审核、上账等；3、涉及税务相关问题，如：报税；4、涉及岗位工作需要制作相关报表；5、上级领导交代的其它工作。第三篇范文：服装公司财务管理制度服装公司财务管理制度一、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。二、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。三、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。精品文档可编缉使用四、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。五、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐管理。六、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。七、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。八、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。九、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。十、及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。十一、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放，对公司的付款进行及时核销并定期核对。第四篇范文：服装公司财务基本知识服装公司财务基本知识目录第一章总论精品文档可编缉使用第一节财务的基本概念第二节财务的分类第二章账款及其管理第一节帐款管理第三章常用的结算方式以及有效期第一节常见的结算方式第二节转账支票注意事项第四章发票及增值税知识第一节发票种类第二节发票的开具与管理第五章报销流程第一节流程第二节注意事项第一章总论第一节财务的基本概念一、会计的概念会计是以货币为主要计量单位，反应和监督一个单位经营活动的一种经营工作。二、财务的分类（一）、财务基本帐务处理精品文档可编缉使用财务通过一系列的确认、计量合报告程序，能够为公司以及各个方面提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量的重要信息，是有关各方据以进行经济决策和宏观经济管理的重要依据;是考核企业领导人经济责任的履行情况、加强经济管理、提高经济效益的重要保证。（二）、财务（资金管理）对资金的筹备、使用与管理，使公司的资金成本降低。（三）、财税等第二章帐款及其管理第一节帐款管理一、帐款产生流程（一）、预收货款合同签订后三日内支付30%预付款，（参照销售回款管理制度）。（二）、应收账款生产部采购面料---委托加工厂家加工---加工成衣入库、库务确认（填制入库单）---业务确认发往客户---库务确认出库（填制出库单）---按时交付财务---财务及时登帐产生应收帐款金额。（三）、收回货款管理收回货款后冲减相对应单位应收账款款项。第三章常用结算方式以及有效期第一节精品文档可编缉使用常见的结算方式一、现金收到现金后，出纳及时开具收据确认收到现金----以收抵付。二、支票结算收到银行转账支票出纳及时存入开户银行三、其他方式（一般我们公司少见）银行承兑汇票、商业承兑汇票等第二节转账支票注意事项一、转账支票有效期从出票的当日算起10天,如中间逢节日不顺延.比如：4月28号的转账支票，中间有3天五一假期日时,5月8日支票作废。二、收取支票需注意问题1）、日期---不能收远期或过期支票2）、金额---大小写正确与否3）、不能涂改4)、抬头（单位）是否正确5)、顶格----日期、金额、抬头（单位）6)、印鉴是否齐全，完整，清晰第四章发票及增值税相关知识第一节发票种类精品文档可编缉使用一、发票种类1）、普通发票（不能抵扣）2）、专用（增值税）发票（可以抵扣）3）、其他发票运费发票及服务业发票等。第二节发票的开具与管理一、发票的开具1）、不得涂改；2）、项目填写齐全；3）、在规定盖章处加盖发票专用章；4）、全联一次复写；5）、时限要求（提前滞后）。专用发票按开出日算起不得超过180天的抵扣税金日期，否则按普通发票使用。二、增值税专用发票管理的处理根据发票管理规定，纳税人必须妥善使用管理好发票，按照规定如发生被盗、丢失等发票的纳税人处以一万以下的罚款。第五章报销流程及注意事项第一节流程一、票据要求：（一）各种费用发生时原则要求收款单位开具正规税务发票，无精品文档可编缉使用正规发票时必须索要收据及开具明细，予以报销；（二）票据完整、清楚、无破损，日期、地点、金额等严禁涂改，不得使用替代发票；（三）车船票非无电脑票且未备案以及没有临时打电话请示的一律不予报销。（四）单据内容必须与出差行程和日期相符，否则，不予报销。二、费用审批流程（一）各分公司费用预算申请表需每月月底至月初5号前按时提交总公司下月费用预算申请表，报总部批准后方可使用报销。（二）常规经营费用如差旅费、员工电话补助由综合办、财务部审核签字后予以报销。（三）其他费用，如办公费、快递费、运输费、租赁费、广告宣传费、展会费、网络费、招待费（开具用餐明细）等则由综合办审核签字、呈报总经理签批，财务审核无误签字后，方可予以报销。（四）各项费用在审核时发现不符合公司制度的或不合理的费用，予以返回，并收回已领取的报销款项。三、费用报销流程（一）销售人员差旅费报销时单据按公司要求的票据粘贴整理完毕后，需连同本周业务出差计划实施表经所在部门经理审批签字后，报综合办审核，审核无误后，经财务签字，最后至出纳审核报销。凡不符合上述流程的，一律不予报销。（二）量体师外出量体或售后返回后，将费用单据按公司要求粘精品文档可编缉使用贴完毕，经技术部组长签字后，连同派遣单一并报综合办审核，审核无误后，经财务签字，方可予以报销。（三）其他员工报销时将票据粘贴完毕，经综合办签字审核完毕经财务签字后，报总经理签字后出纳方可予以报销；（四）除差旅费、话费补助由行政部签字、财务审核、出纳报销，最后由总经理签字批准后财务部再行记账处理。四、报销时限（一）销售人员差旅费用原则上每周六至周一报销，特殊情况下，顺延至下周。（二）内务员工出差费用在综合办审核、财务审核、总经理签字批准后报销，特殊情况下相应顺延。第二节注意事项（一）原则上发票抬头与费用承担部门