出纳对账工作总结范文

精品文档可编缉使用出纳对账工作总结范文第一篇范文：出纳对账工作总结出纳工作总结又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月，在这十个月里我学到了很多，也感受了很多，公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐的核心价值观，让我感受到仁爱之心无处不在,温暖无处不在.记得刚来的时候什么都不懂、经常出现各种各样的问题，但每次出现问题都是一次收获。在这里我明白我长大了,我要学会工作，并要做好工作,为企业为社会创造价值.就像在生活中有很多事情只有经历了才能体会，就像听故事、看故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉一样，现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里业务一步一步走向熟练，生活中每一天似乎都没有什么变化，可生活却实实在在的改变着，那是一种细微的变化，一点一点的改变着我的生活.每天晚上对上账的时候都会很开心，那是一种发自内心的喜悦，但我还是会提醒自己明天还有新的工作在等着我，还要努力、还要谨慎小心。总体来讲，出纳最主要的工作就是现金收付，并及时盘点所收付的现金是否正确.在收款的时候一定要小心谨慎，一定要稳，再多的人催促你都不能着急，人在急的时候难免会出错，有些客户的货款汇入公司的农行或农信账户，这样农行、农信用过了的款项就一定要养成做标记的好习惯，以备晚上对账的时候能分清哪一笔款项用过了哪一精品文档可编缉使用笔款项没用。每天如果有客户欠饲料款应及时在应收账款余额表上做记录，以便及时查找，并及时与业务员沟通，询问何时能够归还所欠货款.具体说来可以把收款这项工作的工作流程列示为下图：签名后接单→确认收款方式→收取货款→盖现金收讫章→留下财务联标明收款方式↘赊销则填写有合格担保的赊购单→粘附财务联后就收款方式来讲，我认为主要有以下几种：①现销：清点好现金→财务联盖现金收讫章②赊销：具有合格的赊购饲料欠款单→粘附财务联之后③部分现销，部分赊销：按全部金额填写欠款单→现销部分写收据→盖转讫章④部分现销，部分用账上的钱：按全部金额填写证明单→现销部分写收据→盖转讫章⑤部分用账上的钱，部分赊销：按全部金额填欠款单→盖转讫章（自然抵消）⑥全部用账上的钱：按全部金额写证明单→盖转讫章通俗点可以这样讲：只要当时给的钱正好，盖现金收讫章；不正好，盖转讫章，具体情况具体分析。不论怎么处理，现金章都是只能盖一次的，同一金额不能重复盖现金收讫章，而且要遵循方便财务处理的原则。对于当时收到的多余现金，要及时开出收据，并标明方式(例如农行，农信，现金)以备对账用，这一点要特别注意，不能依赖自己精品文档可编缉使用的记忆力，好记忆不如烂笔头。对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填入日记账（属于流水账性质）；农信转账过来的会收到提示信息，也要按要求填入日记账（属于流水账性质）：凭证号标明销售出库单号或者收据，摘要标明客户名称，金额要书写正确规范。对于赊销的业务，要严格审查业务员按照信用额度担保，并及时登记担保日记账。对逾期（一般是三天）不还的客户，及时催要货款，防止生成坏账。对“现金”的理解，不能只限于抽屉里纸质的钱，对于日常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金处理，只有转到公户的才作为银行存款处理。出纳最重要的一项工作就是下午进行对账.很多同事觉得对账很麻烦,我却不以为然,只要懂得了对账的原理,做好收款基础工作,对账是很简单很快乐的.对账的原理遵循的就是账实相符,即每日流入的库存现金=现金+农信+农行,与科目余额表上的1001.01的余额对应就表明你收付款没什么问题了.通过自己的经验,大多数对不上账的原因都在于收据问题,所以大家平时工作时要注意收据的问题.出纳另一个重要的工作就是结账前进行月末盘点，如盘点大料、小料、成品，盘点后开始结账，这个过程由于培训不到位，不免有一些表面应付，特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的，是账实相符的良好保证，所以还是要认真去做的。作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证的真实性，完整性，精品文档可编缉使用准确性,这与内部控制的良好执行有很大关系。比如当员工报销费用的时候，所出示的费用报销单上除日期、事由、金额一定要填写正确，附件发票要粘贴完整外，还必须有财务主管及上级领导签名，如果未签名则不能报销;比如原始单据的连续编号等.随着时间流逝，工作的重复，出纳的基本业务已经没什么问题。但学无止境，非业务的技巧也是必不可少的，比如我在敲小键盘的速度上就很欠缺，如果输入数字的速度快些的话，能节省下不少的时间，同时对账的速度也能提高许多„所以下一步我要专门练习打小键盘的速度，提高工作效率。对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不论感觉对工作多么熟悉了，做每项业务时都要保持谨慎小心（特别是收付款过程中），不可以有丝毫松懈。“好习惯使人终生受益”，形成一种习惯很容易，但形成好的习惯并不容易，因为大部分人首先要克服自身的不良习惯，去改变形成一种好的习惯。例如农行用过的款项要做上标记，这就是一种好的习惯，如果不做标记我们无法分清哪一笔款用过了，哪一笔款没有用，会给我们的工作带来很大的麻烦，因此一定要形成一个好的习惯，这会让我们每一个人受益无穷.未来很美好,我需要学习和提高的地方还很多.每个环节自己都要做到更好的话，只能通过自己的努力去实现，勤能补拙是最好的办法。祝福自己!篇二：出纳工作总结月度工作总结时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。精品文档可编缉使用每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账精品文档可编缉使用明细编制资金日报表，发总监。9:00-12:00（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。篇三：出纳年度工作总结出纳年度工作总结转眼间，2021年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的精品文档可编缉使用工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、工作岗位认识我是？？年？？？月调入？？公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；精品文档可编缉使用3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。三、2021年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。精品文档可编缉使用在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日篇四：2021年出纳工作总结及2021年上半年工作计划2021年出纳工作总结及2021年上半年工作计划转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时