项目评估课程设计作业

项目评估课程设计课题：红沿河核电项目组长：***组员：……项目背景伴随东北老工业基地复兴发展，逐渐出现了供电紧张局面,辽宁省有关部门已协调煤炭生产、运输,逐步增加发电企业燃煤储备。全省发电企业燃煤库燃煤库存不足、煤质差因素影响发电能力严重下降,并导致因缺煤停机限产。辽宁红沿河核电有限公司由中国广东核电集团有限公司、中电投核电有限公司、大连市建设投资公司按照45：45：10的股比投资组建，负责辽宁红沿河核电一期工程的建设和运营。•辽宁红沿河核电站厂址位于辽东半岛南部的瓦房店市东岗镇，地处渤海辽东湾东海岸，厂区三面环海，厂址规划面积３８０公顷。目前，这个项目的征地动迁、水、电、道路等基础设施建设、投融资等各项前期工作进展顺利，并已列入国家“十一五”电力发展规划。•红沿河核电项目将严格遵循安全与环保的准则，除确保建设和运营的安全以外，还对电站周围居民开展了核电安全宣传和教育。他说，红沿河核电站还将采用海水淡化技术，以最大程度地节约淡水资源，淡化后的海水除核电站自用外，如果有剩余还将提供地方使用。伴随着煤资源的逐渐匮乏和温室效应的进一步加剧，国家的在电力基础设施建设方面，明显倾向于核电、风电、水电等相对环保项目。但是由于风资源、水资源的相对匮乏，核电成为国际上上解决电力缺口的主要途径。目前国际上核电的利用率在逐渐提高，其中法国核电70%，美国20%，而中国只有不足1%。远远低于15%的平均水平。我们公司以火电起家，在核电方面还没有真正的进入到核心技术。目前只能进行土建方面的施工，在常规岛和核岛的安装工程方面仍是空白，希望以土建为契机先了解核电在施工组织、管理方面的相关要求，为常规岛和核岛安装做好准备。1、项目的理由2、目标2.1技术目标按照核电项目的技术要求，《电力建设工程施工技术管理导则》的相关规定完成土建方面的施工，保证各项指标达到设计要求。2.2盈利目标从盈利能力来看，核电行业销售毛利率相比电网、水电和新能源等的毛利率都要高。主营业务收入扣除相关销售利润，这一利润率更是大幅度上升，利润率在10%左右。•工程指标全部合格，争创优质工程。•遵循核安全法规要求，建立一级QA、两级QC质量管理体系。•分项工程一次验收合格率95％；•分部工程和单位工程验收合格率为100％；•不发生一级及以上施工质量事故；•不发生施工人员违章造成的重大设备损伤事故；•QC检查W点一次合格率≥95％；•QC检查H点一次合格率≥96％；2.3质量目标：2.4HSE要求•不发生人身重伤及以上的责任事故。•不发生重伤及以上交通事故（造成1人重伤及以上的交通事故）。•不发生火灾（造成直接经济损失超过1万元人民币）。•不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）。•不发生流行性传染病(无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)。•不发生重大环境污染处罚事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）。•不发生重大治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过5万元人民币的事件）。•不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失（直接损失一次超过10万元人民币）。2.5工期目标•红沿河核电站#2机组土建部分施工于2010-08-01开工，于2011-07-31完工3、范围进行#2机组所有土建项目的施工，主要包括BOP土建工程、EA楼建安工程、EA楼土建工程、土方工程、砌筑抹灰工程、装饰工程、给排水系统工程、暖通施工等施工项目二、项目运行环境评估1、项目资源供给环境1.1自然环境年降水量为316～496毫米，降水时空分布不均，冬季、秋季偏少，春季偏多，夏季略偏多。年平均气温为-7.8℃，春季约为10.6℃，夏季平均为22.7℃；秋季为10.6℃；年平均相对湿度为65％，相对湿度最低值出现在2月为47％，最高值出现在7月为85％；酸雨出现频率为17.6%，最强的酸雨出现在3月，pH值小于4.01.2项目资金供给•公司在财务管理上，紧紧围绕以资金管理为中心，全面财务预算管理为手段。自公司实施项目法管理以来，利用内外各种资源的调配机制，搭建了人力资源、资金、物资、机械、劳务、生活服务六大内部模拟市场，其中资金市场是六大内部模拟市场的中心纽带。•建立资金市场，目的是对资金、资本、资源和项目、业务的有机结合、合理配置。实现资金管理可依照“集中管理，统筹安排；防范风险，提高效益；以收定支，严禁赤字；计划管理，严格审批”的原则，运用已搭建的资金市场，借助网络化手段，完善内部市场运行规则，保证了对项目的资金支撑，保证公司持续发展所需的财力支撑。1.3原材料•辽宁地区属于公司材料供应的盲区，相应的合格供方。但是地点紧邻大连，鞍钢，施工需要的钢筋、钢材、砂石料等原材料很容易采购到。由于施工需要的材料数量比较稳定，所以可以考虑在项目开工后签订长期的固定价格的供货合同，减少价格浮动风险。1.4项目运输和通讯条件评估项目地点紧邻哈大高速，公路运输发达；紧邻海港，海运也十分畅通。当地覆盖了通讯系统网络，信息沟通十分畅通。1.5项目外协和配套条件公司从事土建施工多年，积累和储备有多支技术过硬的施工队伍。能够遵守行业标准保证施工安全、技术和质量满足项目要求。大型施工机械将从总部调拨，小型机械以当地租用为主。1.6人力资源支持•40余年的发展，公司在工程总承包和专业施工中积累了丰富的经验，培养了一支技术过硬的专业化队伍。公司注重人力资源结构的调整，强调人才为根，加大人员的培训和引进力度，目前，公司现有员工12000人，其中国家一级项目经理84人、一级建造师74人、总承包项目经理22人，项目管理和技术人员4000余人，核心专业作业人员6000余人，保证项目管理和施工的人力资源充足。2、项目市场竞争环境条件评估优势：多年的工作业绩，在项目管理水平，包括安全、质量、文明施工各个方面都业绩优秀，赢得业主的认可，中电投为投资方之一，以前也有过多次愉快合作。公司承接过宁德核电的施工项目，在该方面有一定的经验，能够有效的保证项目的顺利实施。劣势：同时参与投标的还有另外几家同行；他们都有核电安装的经验，能够将土建和安装同时进行，在竞争上更胜一筹。由于目前各方都在抢占核电市场，所以投标价格都会很多，属于卖方市场，卖方具备较高的侃价能力，所以我们要降低降低收益预期市场环境：根据2020年核电占总装机5%的初步发展目标，未来十几年里将迎来核电集中投产的大发展时期，2010年以后将平均每年投产600万千瓦左右，也就是5-6台百万千瓦核电机组，核电发展前景十分乐观。政治环境：政府政策计划振兴东北老工业基地，电力缺口加大，同时电煤的运输问题导致火电厂带载不足，无法全额发电，核电项目上马迫在眉睫。3、项目宏观运行环境评估4、自然环境评估1、炸山平场地施工中难免要产生土方、石头，施工时要求计算准确，减少飞溅，衍生物要按照规划用于回填，不得囤到海里，污染海洋环境。2、施工产生的废弃物，要运输到甲方的制定地点集中处理，不得污染环境。三、项目技术专项、综合可行性分析1、工程概况：该常规岛厂房设计使用年限50年，抗震设防烈度为8度。厂房地基采用天然地基，基础为钢筋混凝土独立基础，上部结构为钢筋混凝土框架结构。厂房纵向有1-15共十五个轴线，轴线间距10m，横向A-D共4个轴线，轴线间距分别为30m、9m和12m。结构标高为6.9m、14.6m、19m、24m、32m和40m。共7层。混凝土方量：5.1万立方。2、工期：12个自然月。3、工艺技术方案评估工程施工工艺主要有三种：顺序施工工艺，平行施工工艺、流水施工工艺。先考虑顺序工艺，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层施工完成后，再施工下一层，各工种共投入200人，每层工期1.5月，七层共10.5个月，算上零米以下共14.5个月，比合同工期延期2.5个月。不能满足项目生产需要。人工成本为200*10.5*30=6.3万个，因每个工种都有窝工现象，共产生窝工10*10.5*30=3150个。再考虑平行施工，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层分两个施工段同时施工。于是各工种共投入400人，每层工期0.75个月七层共5.25个月，比合同工期提前完工2.75个月。工期可满足要求。人工成本为6.3万个。因人工均为外地调入，400人比以上200人难度加大，人工工资要增加。因工期短要负责人工的来回差旅费约8万元。经济性不佳。最后考虑流水施工，基础出零米需4个月，在基础出零米后，整层分两个施工段错开时间施工，流水步距约15天，算出每层约1个月。总工期11个月。共投入230人，人工成本为4.83万个人工。故从生产需要和经济性上来说，选择流水施工工艺。4、技术装备评估该厂房的机械选择主要在物料的垂直运输机械上，如果选择2台50t汽车吊，30m以上无法上料，且工作半径在30m之内，无法满足需要；如果选择250t履带吊，台班费为8000元/台班。成本无法承受。故只有选择平臂吊，在厂房A轴外布置一台12t平臂吊，在15轴外布置一台8t平臂吊。此种吊车有以下优点：吊装速度快，覆盖范围大，台班费，12t为400元/台班5、工程技术方案评估地基与基础：此工程地基持力层为岩层，埋深-8.0m，上层土为泥岩层，土方量约15万立方。从工期和施工的高效性来说，只有选择220以上挖掘机开挖、大型自卸汽车运输的方案。且需考虑土方平衡，挖出土方用于回填。上部结构框架：结构承重及加固架采用扣件式钢管脚手架。工程用木模板和钢筋采用在加工场加工成型，平板车运至现场。混凝土采用自有搅拌站生产，罐车运输，泵车浇注方式。编制及计算说明序号项目说明备注1目的对红沿河核电常规岛土建项目的承建经济性进行测算分析。计算分析经济可行的最低中标价格。2计算数据来源2.1支出以往项目经验数据及公司目前的各项标注、指标及要求当地的财税、经济、资源现状工程的施工工程量2.2收入招标文件约定的付款条件。投标价格不同施工阶段可回收的产值3项目生命周期从项目筹搓、临建、施工到竣工并完成结算。2010年8月1日开工，2011年7月31日完工。筹措1个月，临建3个月，施工到竣工12个月，完成结算3个月。4质安保金质保金从每月批付产值中扣除5%，于竣工后2年返还（未发生质量事故）。安保金从每月批付产值中扣除0.5%，于工程竣工时返还。各项数据假设序号数据内容单位假设值备注1投标额万元100002行业平均收益率%1%每月1%3预付款万元1000合同额10%，开工后支付，产值批付到30%后开始按产值20%扣回，与产值批付到80%时扣完。4前期筹措费用万元55临建费万元400合同额的4%6管理费万元1000合同额的10%7分包成本万元2500按照公司各项目的平均分包价格计算，当月发生当月支出，支付到90%后待竣工结算完后支付8材料成本万元3800按照工程量及当地材料价格水平计算，当月发生当月支出，支付到90%后待竣工结算完后支付9机械租赁成本万元1000按照公司各项目的平均租赁价格计算，当月发生当月支出，支付到90%后待竣工结算完后支付10税金成本万元374合同额的3.74%现金流量表项目合计12345678910111213141516171819现金流出1007951001701301732604346076947819471067106789468011618030797预付款10008020020020016012040前期筹措55临建400100170130分包支出25005075125175200225250250250200150300250材料支出380076114190266304342380380380304228456380机械租赁支出10002030507080901001001008060120100管理费支出10002030507080901001001008060120403030税金支出3747111926303437373730224537现金流入1086700001000189284473662756851945945945756567114001356预付款10001000工程款9461