期货交易策略

期货交易策略德盛期货有限公司目录1.人人平等、机会各半2.赢家和输家3.为什么投机者（几乎）总是做多4.期货交易的策略和战术5.好的技术交易系统只是成功的一半1.人人平等、机会各半有人说，期货交易，十个交易，九个亏钱。钱呢？期货交易，有人买入，必须有人卖出才可以成交；有人卖出，必须有人买入才算做世界上只存在未被认识的事物，不存在不可认识的事物。期货走势就是只有那么两个方向，只要努力学习，累积成功的经验，吸取失败的教训，从中找出规律性的东西，在行情分析和资金运用方面不断改进，亏少赚多，站到胜利者的行列是完全有可能的。交易者面对纷繁的市场环境，应该怎么办？回到电脑上，静心观看自己的走势图，除了研究日K线的趋势，还要研究长期历史性和季节性的价格倾向，同时结合自己的交易系统客观分析，加上有效的策略，这无疑是进出市场的最有效方式。“市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是做对的方向。”我们在复杂多变、以小博大的环境中打拼的交易者，只有那些严守纪律、务实和客观的人才能成功。对于交易者来说，把事情简单化尤其重要，因为你在市场中看到或者听到每一件事情都非常复杂。商品交易者现在碰到的反对意见、矛盾观点让人眼花眼花缭乱、无所适从。（以上为备注）2.赢家和输家最常见的挫折：1.“我看到市场按照我分析的方向移动，而当我建立仓位后，价格突然反转，往相反的方向走。”2.“我总在高点附近买入，在底部或者低点附近卖出。”下面这段话是不是觉得很熟悉？1.“当我想买入大豆的时候，我的朋友却让我卖出大豆”（言外之意就是讲这话的人可能一直想做多大豆，但是没做成---当然了，接下来的行情肯定是上涨的。）2.“我的朋友打电话来让我卖出大豆，我不觉得这个主意好，但是他说服了我，我就卖出了大豆”（言外之意就是讲话的人卖出了大豆，刚刚卖出，价格就上涨了。）解释了一种普遍现象：我们总是用简单的方法为自己的错误找借口。对于这样的输家心态，我们怎么样来克服呢？1.自己分析自己的市场，部署好策略和战术，不要让别人知道，同时也不要去请教别人的意见---因为“专家”常常是错的。2.不要向任何人传达你的建议或意见。3.交易商品获取最大利润的方法，是掌握好的时机，运用技术方法，同事必须有优秀的资金管理，并把注意力重点放在趋势的跟踪上，而不是放在趋势的预测上。3.为什么投机者（几乎）总是做多1.人的天性总是希望见到价格或价值节节高升，而不是一路下跌。但有经验和成功的交易者都知道，下跌的市场比上涨的市场赚钱更稳更快。2.一般投机者要抓住显著的下跌趋势，而且要能在一定程度上牢牢抓住，一个重大的障碍就是他对任何市场天生就有一种看多的心理，即使是趋势明显下跌，很多投机者还是固执的期望价格会最终反弹。菜油1401日线图更奇怪的是，很多投资者一样会在这样的上涨行情中去判断顶部，而且损失惨重。菜粕1309日线图我们依旧用菜油做例子，很多投资者总会去考虑抄底，但是我们必须面对如下问题：1.在这段空头市场时期，市场是否由下而上形成了反转？2.交易者如何参与这种反转，同时保持合理的止损保护，以免反转信号错误（也有发生）和市场的继续下跌？3.假设交易者已经转而做多，而且因止损而平仓，那么他要怎么回到空方阵营，继续在空头市场中玩下去？基于这样的问题，我们该怎么办？首先，一定要避免去抓头部或底部，因为那充其量是种主观和没有根据的进出方式。此外，这种做法很少能够成功，甚至造成巨额的亏损。其次，必须有足够的耐心，严守纪律，等候你的技术指标或系统告诉你已经发生反转，这个时候才能“上船”，如果你的指标带着你走向另一个方向，也应该用合理的止损保护你建立的新仓位。万一反转是虚假的，无法维持，反转止损也能把你带回持续进行中的趋势。最后，“在战场上能打也能逃的人，才有机会再上战场”4.好的技术交易系统只是成功的一半重要公式：有效的市场交易策略和战术+技术交易系统=赢家技术交易系统：没有任何技术交易系统是包赚不赔的，将来也不会有，但是还是有许多交易系统是不错的，如果使用得当，再加上优秀的交易策略和资金管理（当然包括不要建立过大的仓位，也不要频繁交易），这可以让交易者有能力做到长期赚钱。策略：1.选择适合自己的市场、品种（根据自身的投资偏好，资金而定）2.确定交易方向（根据客观理性的判断及自己的交易系统）3.提前做出所要交易品种的交易计划，包括止损价位、开仓、加仓价位等。（在适合自己的品种中，选出风险收益比最佳的）4.如果出错，迅速平仓。5.期货交易的策略和战术1.什么是交易策略？为什么交易策略很重要两个重要认识：1.我们是投机者，不是赌徒。2.顺势交易才是王道。有人说，“投资期货有如赌大小”。表面看来颇为相似：做期货，要么是买入，要么是卖出；等于不是买大就是买小，做多头是买大，做空头是买小。但事实并不如此。现象的区别：赌大小没有过程可言，开出来就定局。而商品期货的涨跌是有走势过程的。作为一次买卖，你买入后行情下跌，不一定亏，损失只是浮动的，可能反弹上去，平仓是赚钱；或者你做了空头，行情上涨，亦有权守到下跌有了盈利才出场。与赌大小一掷定输赢，显然不同。本质的区别：赌博开出大还是开出小纯粹是偶然的，没有一定规律，没有人能解答为什么。而期货价格涨跌，虽然掺有一些人为投机因素，但归根结底是受供求规律的支配。1.只有在市场出现强烈的趋势特征，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的交易趋势。（配图）期货交易中的必备战术：菜粕1309日线图2.如果你正要顺势交易，有如下几个建仓点：（1）.趋势的新突破点；（2）.横盘整理显著趋向某个方向的突破点；（3）.上涨主趋势中的回调点或下跌主趋势中的反弹点；金字塔交易策略：在下跌的主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的45%--55%（或者开始反弹的3--5天）卖出。在上涨主趋势中，回调遇到支撑时买入，或者回调到距离最近高点45%--55%（或者回调的3--5天）买入。这方面强调的是，如果你判断趋势错误，或者决定置眼前的趋势与不顾，稍后在下跌主趋势中买入，或在上涨趋势中卖出，你很可能会产生巨大的亏损。3.顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润，因此千万不要提前下车。在这个过程中，你要拒绝的诱惑很多，不要一见到小波动，就急于做短线，也不要逆势交易。（除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则千万不要轻易做短线。）4.只要所建仓位符合大势，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第2点所讲的技术性反转做金字塔式的加仓。5.保持仓位不动，直到你客观分析之后发现，趋势已经反转或者就要反转。这是要平仓，而且要快！！6.如果市场趋势很不利，与你所开的仓是反向的。唯一的答案是，要快跑。玻璃1309日线图7.有暴利，即平仓。有时在期货交易中，入市不久便碰上一个大行情，一下子手头上的合约就出现好大一笔浮动利润，令人喜出望外。遇到这种飞来横财，一个原则就是要立即平仓，令暴利由“应收未收帐”落实为“已收帐”。期货买卖程序是，新单买进或卖出以后，必须经过平仓卖出或买进，合约才算终止。有了帐面上的浮动利润，一天未平仓，都不算放进口袋。煮熟的鸭子仍有机会飞掉。8.“不要把鸡蛋放在一个篮子里”在投资期货过程中，往往资金的运用较测市更为重要。要分兵渐进，不要孤注一掷是一条重要原则。有人说，看得准，不怕重锤出击一搏。但是，世界上的事情是没有绝对的。不要忘记，期货的上落永远是波浪式的。且不说有时会冒出一件突发消息使行情逆转，就算一波反弹，暂时性出现浮动损失，到了追加保证金程度，因后援无继，缺乏第二套本钱，你就要被迫断头认赔。等到风浪一过，行情大幅回升，你只有懊悔莫及的份了！总结：始终如一的有效策略虽然是交易成功的核心要素，但还必须具备三个素质：纪律、纪律、还是纪律！感谢您的关注！