年度资金预算表

序号预算项目类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1供应商23458小计9工资及社保费10税金11贷款利息12除上述外固定支出13其他14小计15生产用16非生产用17小计序号预算项目计量单位1存货定额万元2存货周转天数天3存货周转次数次4应收账款控制额度万元5应收账款周转天数天6应收账款周转次数次编制日期;单位负责人：预算编制人;编制单位：预算期间：金额单位万元合计年度资金需求预算表采购资金公司运转资金固定资产购置合计编制单位：预算期间：金额单位万元年度资金需求预算表