房地产全面预算产品规划报告

P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司房地产行业全面预算管理产品规划报告架构部.Free2011年6月版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业的预算123456789101112P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业预算的生命周期P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司全面预算管理制度预算管理的总条例，是推行全面预算的基本依据和规范，内容包括：总则：原则、任务、适用范围组织体系：预算决策机构、执行机构、考评机构等各类机构及职责预算编制：编制内容，编制方法，编制程序，编制时间和编制部门预算审批：审批程序、权限、内容和时间预算执行：执行方法、执行步骤预算控制：控制方法、控制程序和控制权限预算调整：调整原则、调整程序、调整权限、调整时间预算核算：预算执行情况的责任核算方法、内容预算分析：分析方法、分析内容、分析程序、分析时间预算考评：考评方法、时间、程序P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司房地产企业的预算P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司房地产全面预算的内容全面预算项目开发楼盘销售自持物业三项费用土地储备人力资源P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司相关产品分析?往返过程如何实现?经营目标在哪儿体现?预算内容就这么点P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司有利条件分析房地产行业全面预算解决方案行业业务系统专业的预算系统通用业务支撑系统P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司为什么有的预算项目会失败P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司解决方案蓝图预算分析科目i，期间t，金额￥/数量m编制执行控制业务系统收入成本进度业务支撑系统费用HR投融资BOS平台P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自上而下编制预算目录P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自上而下编制预算预算要素可定义预算科目可定义P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自定义预算科目P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自定义预算要素P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自定义预算期间P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自定义取数公式P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自下而上编制预算合同付款计划部门付款计划项目付款计划公司付款计划汇总集团开发项目支出预算P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自下而上编制预算思路P22版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司框架合约的付款规划通过合约规划把无法承载时间属性的成本科目转化为可以具有时间属性的框架合约时间属性可以赋予框架合约，也可以赋予框架合约的付款计划时间属性可以设置为绝对的，也可以设置为相对的时间属性可以来源于项目计划，也可以直接指定，粒度只需要精确到月份即可计划任务P23版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司部门的年度付款计划项目的付款计划一般由各个职能部门分别编制，如营销部门编制营销费用的使用计划、设计部门编制设计费用的使用计划付款计划的编制以合同为单位，分为已签合同与待签合同已签合同的付款计划可以依据合同的经济条款与执行进度进行编制待签合同的付款计划可以从合约规划引入P24版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司项目的年度付款计划各职能部门的年度付款计划汇总形成了项目的年度付款计划支持直接编制项目整体的年度付款计划，相关已签合同与待签合同的信息也可以自动生成支持把付款计划拆分到成本科目，合约规划中的成本构成关系会随着待签合同一起引入项目的年度付款计划作为项目的年度成本预算的初始值P25版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司自下而上编制预算项目付款计划汇总集团项目支出预算编制P26版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析P27版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司预算与计划预算计划P28版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司管理费用预算编制P29版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司直接执行预算直接控制管理费用P30版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司费用的预算直接在预算系统中从组织维度进行编制可以通过协同等系统进行管理与预算控制在财务核算到项目时把对应凭证信息同步到房地产业务系统由项目的动态货值、动态成本与分摊费用形成项目动态损益表费用预算与分摊P31版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司直接执行预算直接控制合同请款P32版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司按计划执行预算付款计划控制请款P33版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司预算对业务的控制方式只对项目成本而不是收入进行控制控制依据可选用计划、预算之一或者同时控制短期计划优先于长期计划作为控制依据预算作为控制依据时，可选择当期、累计等多种控制方式控制强度可设置为严格控制或者提示控制P34版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析P35版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司获取实际数报销/付款/收款预算方案控制策略执行状态的预算方案指导现金支出实际数实际数日常维护公式取数手工维护从Excel导入差异报告预警消息门户界面发布EAS预算模块EAS业务模块EAS消息中心EAS门户模块图例管理文件P36版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司多方案预算分析报告P37版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司图表结合展现P38版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司辅助报送到管理层P39版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司主动推送到管理层门户P40版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司解决方案特点预算系统管理层业务系统执行层经营目标P41版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司谢谢！