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华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组2012-07-20华南区ERP单据类型收货单退货单批发发货单批发退货单运货单门店退货单采购召回单跨区调拨单同区调拨单调整单门店销售成本专柜成本收货单系统查询收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海诚信商贸发展有限公司2用品19968.00摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份采购入库单DC1G0000500014050102（库存商品/商品/用品）10306/物流中心19,968.001月份采购入库单DC1G0000500122020201（应付账款/应付外部单位/购销供应商）1000006/广州市友昌贸易有限公司19,968.00仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：收货单红联收货单退货单系统查询退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600广州爱儿健婴童用品有限公司1服装202.26摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份采购退货单CS1N0000085114050101（库存商品/商品/服装）10306/物流中心202.261月份采购退货单CS1N0000085122020201（应付账款/应付外部单位/购销供应商）1000036/广州爱儿健婴童用品有限公司-202.26仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：退货单黄联退货单批发发货单系统查询批发发货单1月份批发发货单摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份批发发货至武网商品汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）WL002/武汉爱婴岛网络科技有限公司150,085.411月份批发发货至武网商品汇总14050101（库存商品/商品/服装）10306/物流中心150,085.41仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发发货单白联批发发货单批发退货单系统查询批发退货单2月份批发退货单摘要科目辅助核算借方金额贷方金额2月份深网批发退货商品汇总14050104（库存商品/商品/食品）10306/物流中心10,572.482月份深网批发退货商品汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）WL001/深圳市爱婴岛网络科技有限公司10,572.48仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发退货单黄联批发退货单运货单系统查询运货单（物流中心账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份配送发货至珠海区商品汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）HD001/珠海爱婴岛商品有限公司855.461月份配送发货至珠海区商品汇总14050106（库存商品/商品/图书）10306/物流中心855.46仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：运货单白联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像111.602012-1-18C运货单（门店账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份夏湾店受配入库商品汇总14050106（库存商品/商品/图书）20102/夏湾店855.461月份夏湾店受配入库商品汇总22020101（应付账款/应付内部单位/商品往来）GDAYD/广东爱婴岛儿童百货股份有限公司855.46门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：收货单红联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像111.602012-1-18C运货单门店退仓单系统查询门店退仓单（门店账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份夏湾店受配退货商品汇总22020101（应付账款/应付内部单位/商品往来）GDAYD/广东爱婴岛儿童百货股份有限公司201.161月份夏湾店受配退货商品汇总14050106（库存商品/商品/食品）20102/夏湾店201.16门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单红联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品201.16门店退仓单（物流中心账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份珠海区配送退货商品汇总14050106（库存商品/商品/图书）10306/物流中心201.161月份珠海区配送退货商品汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）HD001/珠海爱婴岛商品有限公司201.16仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单蓝联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品201.16门店退仓单采购召回系统查询采购召回（门店账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份夏湾店采购召回商品汇总22020101（应付账款/应付内部单位/商品往来）GDAYD/广东爱婴岛儿童百货股份有限公司665.691月份夏湾店采购召回商品汇总14050101（库存商品/商品/服装）20102/夏湾店665.69门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回单红联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装665.69采购召回（仓库账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份珠海区采购召回商品汇总14050101（库存商品/商品/服装）10306/物流中心665.691月份珠海区采购召回商品汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）HD001/珠海爱婴岛商品有限公司665.69仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回黄联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装665.69采购召回单跨区调拨系统查询跨区调拨（调出门店账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份陈村店调拨商品入库佛山天真汇总22020101（应付账款/应付内部单位/商品往来）GDAYD/广东爱婴岛儿童百货股份有限公司730.001月份陈村店调拨商品入库佛山天真汇总14050106（库存商品/商品/玩具）20229/陈村店730.00调出门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（物流中心账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份佛山区调拨商品入库佛山天真汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）HN007/佛山市天真商贸有限公司730.001月份佛山区调拨商品入库佛山天真汇总14060101（发出商品/库存商品/内部单位）HN006/佛山市顺德区爱婴岛儿童百货有限公司730.00仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（调入门店账务处理）例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份佛山区调拨商品入库佛山妇幼店汇总14050106（库存商品/商品/玩具）20230/佛山妇幼保健院店730.001月份佛山区调拨商品入库佛山妇幼店汇总22020101（应付账款/应付内部单位/商品往来）GDAYD/广东爱婴岛儿童百货股份有限公司730.00调入门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨单同区调拨系统查询同区调拨例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份珠影店调拨商品入库康宁店汇总14050102（库存商品/商品/用品）20106/康宁店15.361月份珠影店调拨商品入库康宁店汇总14050102（库存商品/商品/用品）20105/珠影店15.36账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账）凭证附件：同区调拨红联调出确实日期文档编号调出门店调出门店名称调入门店调入门店名称部门部门名称门店退货金额2012-1-1105000000243105珠影店106康宁店2用品15.36同区调拨单调整单系统查询库存调整单调整原因及账务处理调整单例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份夏湾店领用商品转赠品汇总660122/销售费用/赠品及促销费20102/夏湾店665.691月份夏湾店领用商品转赠品汇总6001050103/主营业务收入/视同销售收入/基本税率17%/玩具20102/夏湾店665.691月份夏湾店领用商品转赠品汇总6401050103/主营业务成本/视同销售成本/基本税率17%/玩具20102/夏湾店665.691月份夏湾店领用商品转赠品汇总14050103（库存商品/商品/玩具）20102/夏湾店665.69账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：调整单红联调整日期调整单号门店门店名称调整原因部门部门名称仓库成本2012-1-20102AD0000167102夏湾店爱婴岛会员卡积分换购商品领用3玩具665.69调整单零售成本系统查询零售成本例子摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份香洲店销售成本汇总6401010101/主营业务成本/零售成本/基本税率17%/服装20100/香洲店191,237.971月份香洲店销售成本汇总14050101（库存商品/商品/服装）20101/香洲店191,237.97门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：打印电子表格专柜成本摘要科目辅助核算借方金额贷方金额1月份吉大店今生宝贝专柜成本汇总6401010101/主营业务成本/零售成本/基本税率17%/服装20104/吉大店12,206.001月份吉大店今生宝贝专柜成本汇总22020202/应付账款/应付外部单位/专柜供应商2000001/广州今生宝贝服饰实业有限公司12,206.00门店账务处理（按月按单入账）凭证附件：结算组提供的单据专柜成本数据由结算组提供