某股份投资公司绩效考核指标库（DOC60页）

***投资有限公司绩效考核指标库一、财务部1、财务部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%税收筹划成效年实际纳税额/年收入总额≤16%90分-100分16%年实际纳税额/年收入总额≤25%80分-89分年实际纳税额/年收入总额25%60分-79分20%年度财务部资产负债率资产负债率≤70%，90分-100分70%资产负债率≤80%80分-89分资产负债率80%60分-79分10%月度财务部费用控制率费用控制率≤10%，90分-100分10%资产负债率≤30%80分-99分资产负债率30%60分-79分10%月度财务部管理体系建设财务制度建立完整；内部岗位职责明确；90分-100分制度建立较完整；部门岗位职责清晰80分-89分制度未建立；部门岗位职责不清晰60分-79分15%月度财务部财务文档保存各项资料齐全，完整满分90分-100分财务资料基本完整，装订美观80分-89分财务资料不完整、装订整理混乱60分-79分15%月度财务部与银行关系关系良好、银行账户管理有效、对账及时90分-100分银行账户管理较好，对账基本及时80分-89分银行账户管理较好，对账不及时60分-79分5%月度银行日常管理30%与税务关系无税务检查或各项税务检查无重大问题90分-100分税务检查，查补税款金额小于50万以下80分-89分税务检查，查补税款金额大于50万60分-79分10%月度税务与关联公司关系关联公司打分5%月度关联公司员工培训每月至少一次业务知识培训90分-100分年业务知识培训高于8次不足12次80分-89分年业务知识培训低于8次60分-79分10%月度财务部2、财务部财务主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%财务报表出具的及时性每月28日前出具财务报表，数据准确90分-100分每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次80分-89分每月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次60分-79分15%月度财务部预算执行情况对比分析表、财务分析及时准确每月15日前出具财务分析、预算分析，数据准确90分-100分每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次80分-89分每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误差次数高于3次60分-79分35%月度财务部凭证、账册装订完整，保证凭证档案的完整每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成90分-100分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次80分-89分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次60分-79分10%财务部日常管理每月初审核子公司报表，了解经营情况每月10日前审核子公司财务报表，了解经营情况90分-100分每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不了解经营情况80分-89分每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不了解经营情况60分-79分10%月度子公司每季度末与关联公司核对往来账每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表90分-100分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次80分-89分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次60分-79分10%季度关联公司学习、进步意愿同事打分10%年度其它部门3、财务部会计绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%是否根据实际经济业务进行会计核算据实核算90分-100分未据实核算5次以内80分-89分未据实核算5次以上60分-79分8%月度财务部是否伪造、变造会计凭证、帐薄未伪造、变造凭证、账簿90分-100分存在伪造、变造情况1次80分-89分存在伪造、变造情况1次以上60分-79分8%月度财务部会计处理是否正确会计处理正确90分-100分会计处理有错误5次以内80分-89分会计处理有错误5次以上60分-79分20%月度财务部原始凭证是否合法、审批手续是否齐全原始凭证合法、审批手续齐全90分-100分原始凭证不合法、手续不全5次以内80分-89分原始凭证不合法、手续不全5次以上60分-79分20%月度财务部固定资产、存货业务发生时相关资料、手续是否齐全资料手续齐全90分-100分资料手续不全5次以内80分-89分资料手续不全5次以上60分-79分15%月度财务部是否定期打印装订账册每月15日前完成账册打印、装订90分-100分每月15日前未完成账册打印、装订80分-89分连续两个月账册未打印、装订60分-79分15%月度财务部是否定期核对现金、监督盘点现金定期核对、监督盘点现金90分-100分4%月度财务部未定期核对、监督盘点现金80分-89分连续两个月未核对、监督盘点现金60分-79分日常管理30%是否定期催收员工欠款及时催收员工欠款扣90分-100分未及时催收员工欠款扣80分-89分员工长期欠款未催收60分-79分5%月度月度部门部门学习、进步意愿同事打分5%月度其它部门4、财务部出纳绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%现金日清月结，填写现金每日情况表每日按时完成90分-100分未做到日清80分-89分未做到月结60分-79分20%日及月度财务部购买、保管，开具增值税专用发票及普通发票25日前依据开票申请开具发票90分-100分未依据开票申请开具发票80分-89分发票如有遗失或盗用60分-79分15%月度财务部银行支票、汇票收付及管理支票、汇票及时送存银行，并登记备案90分-100分未及时送存银行80分-89分未及时送存并且未登记备案60分-79分15%月度财务部归类整理各种票据、并及时传递给相关会计人员。业务完成后2日内传递给相关会计人员。90分-100分业务完成未及时传递给相关会计人员5次以内80分-89分业务完成未及时传递给相关会计人员5次以上60分-79分10%月度财务部编制费用报销明细表每月15日前将费用明细发给各业务部门90分-100分每月15日前未将费用明细发各业务部门80分-89分连续两个月未将费用明细发各业务部门60分-79分5%月度各部门公司内部各部门之间，部门内部人员之间协作配合配合融洽并得到好评90分-100分发生矛盾并是工作延误5次以内80分-89分发生矛盾并是工作延误5次以上60分-79分5%月度各部门日常管理配合资金主管与开户银行建立良好的沟通配合资金主管及时完成工作90分-100分未能很好的配合资金主管80分-89分未很好配合并使工作延误60分-79分20%月度部门学习、进步意愿同事打分10%月度其它部门二、城市运营中心1、城市运营中心部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订合同额500，000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部保证销售收入57,720万元；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部负责组织完成200,000万合同额，23,088万元销售收入、4688利润任务完成；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为0；30%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月度部门日常管理30%做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门2、城市运营中心副部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%协助签订合同额500，000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部协助完成销售收入57,720万元；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部协助组织完成200,000万合同额，23,088万元销售收入、4688利润任务完成；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为0；30%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月度部门日常管理30%做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门3、城市运营中心主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订合同额90,000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部负责完成利润2110万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月度部门日常管理30%做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门4、城市运营中心专员绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订合同额30,000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部负责完成利润703万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月度部门日常管理30%做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门三、战略部、1、战略部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%战略规划方案编制及时性及有效性根据工作计划，战略规划方案是否按时完成；年度战略规划在执行过程中是否有调整？满分100分（5）次＜战略规划方案调整，满分战略规划方案调整＞（5）次，扣10分15%年度总裁办行业分析报告提交及时率及有效率有效保证公司重大投资决策的科学性、有效性；满分100分3条≤收集有效信息；满分收集有效信息＜3条，扣10分；1份≤撰写行业分析报告撰写行业分析报告＜（1）份；扣10分15%季度总裁办公司经营情况分析为公司高层决策提供依据；满分100分对公司经营分析报告不少于（1）份；满分20%月度总裁办预算有效率战略规划部预算发生与计划比率。满分100分120%＜预算有效率＜80%，满分；预算有效率＞120%，扣15分；预算有效率＜80%，扣5分；10%月度财务部费用控制率战略规划部本月实际发生费用与上月发生费用之比。满分100分150%＜费用控制率；满分费用控制率＞150%；扣10分10%月度财务日常管理30%员工培训针对本部门相关业务的培训（产品、技能等）；满分100分；培训时间＞2小时/月；满分；培训时间＜2小时/月，扣10分10%月度部门工作配合有效性%100配合总量考核期内应做出的工作作配合考核期内做出的有效工；满分100分绩效目标值为100%，每低于1%，减___1_分，完成率_80__%，此项得分为015%月度其它部门管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部门2、战略部主管绩效考核