工程审计提供-清单表

上级拨款建筑安装工程投资银行贷款设备投资自筹资金其他投资利用外资待摊投资其他资金附属资金渠道工程规划许可证文号项目招标投标批文及文号施工单位合同价款预计验收时间竣工时间项目完成投资情况，其中：主体土地使用许可批文及文号建设工程施工许可证文号环评审核文件监理单位计划开工时间正式开工时间建设用地许可证文号调查摸底情况表工程变更情况及其他项目名称建设地点建设规模（平方米，包括主体、附属工程）主管部门及负责人建设期限勘察、设计单位招标代理机构序号有或无说明一基本建设程序方面11项目建议书22可行性研究报告的批复33初步设计、扩初设计及批复文件44环评审核文件55建设用地规划许可证66建设用地使用许可证77建设工程规划许可证88建设工程开工证（建筑工程施工许可证）99中央预算内投资计划文件1010财政拨付资金文件1111参建单位含勘察、设计、测绘、监理、施工、工程造价咨询、材料设备供应商等单位的营业执照、资质等文件。二工程建设管理方面（一）基建项目管理机构121机构设置批文、项目法人资料132有关会议纪要143竣工报告（二）招投标方面151招标代理机构的文件资料162招标文件及其补遗、答疑等文件173勘察、测绘、设计、施工、监理、主要设备材料的采购的招标公告及投标文件（商务标要有电子版）、评标资料、中标通知书、184邀请招标的审批备案资料(三)监理方面191提供监理单位及现场监理人员的资质证书202开工令、监理日志213隐蔽工程量验收记录224分期计量的审核记录（进度款支付审核的记录）工程项目审计提供资料清单表名称项目法人（盖章）：项目名称：提交人：提交时间：联系电话：序号有或无说明工程项目审计提供资料清单表名称项目法人（盖章）：项目名称：提交人：提交时间：联系电话：235工程相关电子资料（四）合同管理方面241提供项目建设的合同台账（记录合同执行情况，已付款及收取发票情况）252与项目有关的合同、协议:勘察、测绘、设计、监理、施工、设备材料采购合同、拆迁补偿、招投标代理、施工单位签订的劳务合同及补充协议、相关附件。三工程质量管理方面261地质勘察资料272施工图审查记录283环境部门的审查意见294工程使用的主要建筑材料，如水泥、钢材等的出厂合格证及抽样检测报告305现场拌制或购买的混凝土试块的检测报告316各种设备的出厂合格证明327分部分项工程验收报告338质量监督机构的抽查记录及意见349工程验收记录四工程造价审核方面351施工单位原送审结算书及其说明（含电子版）362施工单位原送审工程量计算底稿（含电子版）373钢筋分析明细表及汇总表（含电子版）384施工图（含电子版）395按规定签字认可的竣工图纸（含电子版）406图纸会审、技术交底资料417工程施工日誌428工程原始地貌图439工程签证、变更、隐蔽记录（要有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）4410施工组织设计、开、竣工报告4511主体验收及竣工验收资料4612业主甲供材料清单及价格序号有或无说明工程项目审计提供资料清单表名称项目法人（盖章）：项目名称：提交人：提交时间：联系电话：4713特殊材料、特殊价格业主认价书4814与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”五建设资金使用管理方面491建设单位拨付工程款明细表502银行开户资料及项目建设期间历年来的银行对账单513项目资金拨款文件524贷款合同535未完工程项目资料546项目财务收支账册、账簿、凭证、报表557建设单位编制的项目竣工决算报告568财产物资的盘点记录、清单、资产移交证明六参建单位的延伸审计方面571勘察、测绘、设计、监理、施工、设备材料采购等单位与该工程有关年度的账簿、凭证、银行对账单和相关的经济合同582施工、监理单位的人员名册七应提交的其他材料591如实填报的项目自查表及自查报告602相关单位对提供资料完成性的承诺书（签字盖章）613承包单位授权办理结算的委托书624相关部门对项目的检查报告注意：1、电子文档中结算书应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式。2、新组价的清单计价项目必须提供单价分析表。3、竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。4、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业按顺序整理装订。5、甲供材料收货验收签收单，施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表和单位要签字盖章。6、送审资料为复印件部分，建设单位基建管理部门均应重新盖章。7、竣工结算资料应为已备案完毕的完整资料，提交后无特殊情况不得补充资料；各相关建设、施工、监理等单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。8、完整的竣工结算资料报送一式二套（其中竣工结算书一式三套）。