强化互联网时代的管理竞争力-总账系统(1)

总账系统基础资料设置•引入科目和科目设置•币别和凭证字的设置•计量单位和结算方式的设置•系统参数和初始化设置凭证处理凭证的录入凭证查询和模式凭证的制作凭证的引入引出凭证套打设置和过帐凭证处理•凭证录入时，凡是设置往来业务核算的科目当光标到往来业务编号时，按F7键会自动跳出该往来单位未核销的往来资料。•填补断号功能，凭证填补自动填补断号的功能对机制凭证（如调汇凭证和业务模块生成的转帐凭证）同样有效。凭证处理•提供了在凭证录入时增加可以查询上一张、下一张的功能，或直接查询某张凭证号的功能。•凭证查询时，对查询出来的凭证进入修改状态后，会计科目如果携带了核算项目，可以查询到带核算项目科目的明细账。•在凭证查询中增加对机制凭证来源的其它业务系统的业务系统的选择账表查询•数量金额明细帐功能增强，提供“外币原币金额”栏，增加币别的选择•在“调汇历史信息表”中增加显示“核算项目名称”及“多级科目名称（当科目涉及多级明细科目时）•总账中账表查询设置过滤条件时，在“科目代码”栏录入会计科目，光标移至下一栏时会自动携带前一个会计科目账表查询•科目计息表中增加余额的显示•核算项目组合表的过滤时加入本年累计，包括借方累计和贷方累计等与累计数据相关的取数类型•明细账查询时，加入过滤条件，如按摘要、凭证号排序和查找功能。•多栏账增加数量显示，科目设置数量金额核算时，在金额栏显示数量账表查询•明细账查询增加科目选择对话框，点击直接到指定科目明细账(含核算项目账)•在多栏账中当核算项目为多级层次时，按所选择项目层次提供分类核算项目多栏账数据。自动转账•自动转账功能增强，自动转帐设置的内容应可以打印出来•修改了自动转账，选择“按公式转出”，公式设置为时，四舍五入而产生的与报表系统数据不一致的情况。现金流量•凭证录入中处理•T形账户中处理•附表二处理•现金流量表查询•相关系统参数查询往来核销•在往来对账单中加入未核销的选择•在核销时，增加对数量的核销。报表引出科目预算科目预警分币别初始数据往来对账单查询到凭证试算平衡表提供分币别查询录入凭证时间系统控制多栏账数量显示总账工资管理系统数据库变动工资项目属性支持多种支持一月多次发放工资支持自动扣零处理支持变动信息的历史记录，只有四种，部门、职员类别、银行、银行帐号。大数据量，5000人-10000人所得税处理提供三种方式，按次、期、年三种方式报表查询按次和按期。报表系统函数优化ACCTEXT函数取数对方科目放开，提供上日余额和本日余额提供取汇率函数，CURRENCYRATE提供日期计算函数DATEDIFF批量填充各种参数均可以按单元格替换分级展开科目显示名称和项目名称分级缩进显示另外一些小功能改进报表审批权限管理报表分析提供三种报表分析方法，同以前的财务分析功能类似需要指定固定列和分析列只是ACCT函数的分析，未提供独立报表的分析上报报表制作报表需要指定币别提供删除模板功能升级时需要指定币别的对应关系查询报表功能独立