财务报表分析二

项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金净流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动所产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现出流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额现金流量表金额8,783,578,034.0931,993,860.538,815,571,894.626,332,388,713.02421,720,300.31650,717,745.0449,716,003.547,454,542,761.911,361,029,132.717,086,446.007,086,446.002,142,556,679.582,142,556,679.58-2,135,470,233.58783,006,475.701,554,013,300.002,337,019,775.701,007,160,000.00283,298,875.584,527,000.001,294,985,875.581,042,033,900.12267,592,799.25现金流量表一、现金收入结构表项目金额结构百分比经营活动产生的现金收入8,815,571,894.6278.99%其中：销售商品、提供劳务收到的现金8,783,578,034.0999.64%　　　收到的税费返还0.000.00%　　　收到的其他与经营活动有关的现金31,993,860.530.36%投资活动产生的现金收入7,086,446.000.06%其中：收回投资所收到的现金0.000.00%　　　取得投资收益所收到的现金0.000.00%　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7,086,446.00100.00%　　　收到的其他与投资活动有关的现金0.000.00%筹资活动产生的现金收入2,337,019,775.7020.94%其中：吸收投资所收到的现金783,006,475.7033.50%　　　借款所收到的现金1,554,013,300.0066.50%　　　收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.00%现金收入合计11,159,678,116.32100.00%二、现金支出结构表项　目金额百分比经营活动产生的现金支出7,454,542,761.9166.68%其中：购买商品、接受劳务支付的现金6,332,388,713.0284.95%　　　支付给职工以及为职工支付的现金421,720,300.315.66%　　　支付的各项税费650,717,745.048.73%　　　支付的其他与经营活动有关的现金49,716,003.540.67%投资活动产生的现金支出2,142,556,679.5819.16%其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,142,556,679.58100.00%筹资活动产生的现金支出1,582,811,751.1614.16%其中：偿还债务所支付的现金283,298,875.5817.90%　　　分配股利或偿付利息所支付的现金4,527,000.000.29%78.99%0.06%20.94%现金收入结构分析经营活动产生的现金收入投资活动产生的现金收入筹资活动产生的现金收入　　　支付的其他与筹资活动有关的现金1,294,985,875.5881.82%现金支出合计11,179,911,192.65100.00%三、现金净额结构表项　目金额百分比经营活动现金净额1,361,029,132.71508.62%投资活动现金净额-2,135,470,233.58-798.03%筹资活动现金净额1,042,033,900.12389.41%现金净额合计267,592,799.25100.00%四、流入流出比分析经营活动流入流出比1.182577145投资活动流入流出比0.003307472筹资活动流入流出比1.47649887966.68%19.16%14.16%现金流出结构分析经营活动产生的现金支出投资活动产生的现金支出筹资活动产生的现金支出-25-20-15-10-505101520经营活动现金净额投资活动现金净额筹资活动现金净额x100000000现金净额结构分析筹资活动现金净额现金收入、支出结构趋势分析1、现金收入项目2003年2004年2005年经营活动现金收入53.21%64.18%78.99%投资活动现金收入5.56%3.42%0.06%筹资活动现金收入41.23%32.40%20.94%现金收入合计100.00%100.00%100.00%2、现金支出项目2003年2004年2005年经营活动现金支出79.88%72.35%66.68%投资活动现金支出15.68%17.85%19.16%筹资活动现金支出4.44%9.80%14.16%现金支出合计100.00%100.00%100.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%2003年2004年2005现金收入结构趋势分析经营活动现金收入投资活动现金收入筹资活动现金收入0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%2003年2004年2005现金支出结构趋势分析经营活动现金支出投资活动现金支出筹资活动现金支出2005年2005年现金流量表比率分析指标值现金比率12.61%经营净现金比率（短期债务）64.13%经营净现金比率（全部债务）36.49%现金再投资比率18.19%经营活动净现金流量对现金股利比率4.80