区属国有企业国有资产管理情况的专项报告

区属国有企业国有资产管理情况的专项报告主任、副主任、各位委员：为贯彻落实中共中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，根据有关规定，受区人民政府委托，现将202X年路桥区属国有企业国有资产管理情况报告如下：一、202X年国有企业总体情况截至202X年末，全区共有区属及控股国有企业107家，其中纳入区公投公司合并报表控股企业91家，纳入区金投公司合并报表控股11家，其他5家。全区共有区直属国有企业7家，分别是：区公投公司、商城公司、区城建集团、区交建集团、区陆海集团、区社发集团、区金投公司，其中，区金投公司是区财政局出资，其他5家公司是区公投公司出资，7家企业虽然出资关系不同，但均属于区一级监管企业。截至202X年末，全区区属国有企业资产总额594.63亿元，负债总额393.09亿元，净资产201.54亿元，资产负债率66.17%。营业收入13.19亿元，利润总额1.04亿元，净利润总额0.64亿元。纳入区公投公司合并报表国有企业（包含商城公司、区城建集团、区交建集团、区陆海集团、区社发集团，下同）资产总额546.12亿元，负债总额349.67亿元，净资产196.45亿元，资产负债率64.03%，营业收入11.65亿元，利润总额1.61亿元，净利润总额1.22亿元纳入区金投公司合并报表国有企业资产总额23.09亿元，负债总额15.05亿元，净资产8.04亿元，资产负债率65.18%，营业收入1.14亿元，利润总额0.08亿元，净利润总额0.08亿元。其他（包含台州市路桥区粮油总公司、台州市路桥区军粮供应站、台州市路桥区历史文化保护区保护开发投资有限公司、台州市路桥水环境整治投资有限公司、台州市农垦场5家公司，下同）资产总额25.41亿元，负债总额28.36亿元，净资产-2.95亿元，资产负债率111.61%，营业收入0.39亿元，利润总额-0.65亿元，净利润总额-0.65亿元。202X年全区区属国有企业资产负债情况总表单位：亿元项目资产负债净资产资产负债率全区区属国有企业594.63393.09201.5466.17%其中:纳入区公投公司合并报表企业546.12349.67196.4564.03%纳入区金投公司合并报表企业23.0915.058.0465.18%其他25.4128.36-2.95111.61%202X年区直属国有企业资产负债情况总表单位：亿元项目资产负债净资产资产负债率区公投公司（本级）178.16110.8767.2962.23%区商城公司（合并）29.7822.826.9676.63%区城建集团（合并）114.1975.2138.9865.86%区交建集团（合并）43.6932.6611.0374.75%区陆海集团（合并）23.439.0814.3538.75%区社发集团（合并）87.7131.1756.5435.54%区金投公司（本级）20.3415.564.7876.5%（一）国有企业资产情况截止202X年末，纳入区公投公司合并报表国有企业资产总额546.12亿元，较2018年相比增加24.92亿元。其中，重大在建工程变动主要为飞龙湖综合工程增加5.63亿元，城市建设综合工程增加6.62亿元，社会事业发展综合工程增加4.25亿元；其他应收款增加4.42亿元，主要为区公投公司承担的吉利V项目及巨科项目每年计提应收利息2.37亿元（按年化7.5%），国有企业对区外企业资金拆借（肖谢工业区拆迁改造）2.05亿元；固定资产增加4亿元，为新客运中心在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产。截止202X年末，纳入区金投公司合并报表国有企业资产总额23.09亿元，较2018年增加11.52亿元。其中，重大资产变化主要为存货增加7.69亿元，为区金投公司子公司恒金农业发展责任有限公司将盘盈的金清黄琅养殖场土地以评估价入账使土地储备增加3.48亿元、开发成本增加4.21亿元。其他应收款增加1.76亿元（区内国有企业资金拆借），货币资金增加1.38亿元，其他增加0.69亿元。（二）国有企业负债情况截至202X年末，我区国有企业负债393.09亿元，其中金融负债304.18亿元，占国有企业负债总额77.38%，非金融负债88.91亿元，占比22.62%。纳入区公投公司合并报表企业负债总额349.67亿元，较2018年相比增加18.1亿元，其中流动负债增加22.69亿元，非流动负债减少4.59亿元。纳入区金投公司合并报表企业负债总额15.05亿元，较2018年相比增加7.47亿元，其中流动负债增加4.99亿元，非流动负债增加2.48亿元。全年发生融资总额129.3亿元，其中银行贷款62.84亿元，资本市场债券44.1亿元，信托13.42亿元，其他8.91亿元，分别占当年发生融资总额的48.60%、34.11%、10.38%、6.89%。具体如下：202X年区属国有企业融资明细表单位：亿元企业202X年当年融入资金情况202X年末融资余额情况累计总额其中：总余额其中：银行贷款资本市场债券融资租赁信托其他银行贷款资本市场债券融资租赁信托其他纳入区公投公司合并报表企业114.4553.6540.83.8711.125.04289153.0763.232411.7236.99纳入区金投公司合并报表企业9.243.63.32.37.6423.32.3其他5.615.617.547.54注：其他中，包含台州市路桥水环境整治投资有限公司、台州市路桥区粮食收储有限公司2家公司数据合计，剩余3家未发生融资业务。（三）国有企业营业收入情况202X年，纳入区公投公司合并报表企业营业收入11.65亿元，较2018年相比增加2.98亿元，其中主营业务收入较2018年相比增加2.85亿元，其他业务收入较2018年相比增加0.13亿元。重大主营业务收入变化集中在：一是路桥区保安服务公司纳入公投合并报表，增加营业收入0.4亿元；二是路桥区飞龙投资有限公司做商品销售业务，增加营业收入1.27亿元；三是台州市路桥市场投资有限公司18年11月投入运营，增加营业收入0.65亿元，其他增加0.66亿元。202X年，纳入区金投公司合并报表企业营业收入1.14亿元，较2018年相比增加1.1亿元，为区金投公司新开展矿山复绿业务增加营业收入1.1亿元。（四）国有企业负责人薪酬情况截至202X年末，全区国有企业负责人共40人（平均37.67人），实际发放企业负责人薪酬0.144亿元。其中：公投发放负责人薪酬0.137亿元，金投发放负责人薪酬0.007亿元。二、企业国有资产运营情况（一）服务中心大局，扩大有效投资202X年，全区区属国有企业完成投资总额41.79亿元。路泽太高架快速路路桥段全线完成形象进度80.2%，完成年度投资8.44亿元，计划202X年年底通车；学前教育强势推进，星光耀幼儿园、檀香府幼儿园于9月份投入运营；蓬街镇小伍份小微企业工业园作项目主体基本建成，中央山山体公园项目已完成建设；恒金产业园建设全力加速，一期数字经济产业园已于7月31日顺利开工，8月1日恒金产业园完成项目入库，全年完成投资4.1亿元。（二）深化国企改革，强化风险防范紧扣国企市场化、实体化转型，以改革破题，进一步激发企业内生动力。截止202X年底，各区直属国有企业制定转型发展方案，公开承诺不再承诺政府融资职能，并向债权人发送了转型告知函。编制组织实施“六大行动”中与国资国企密切相关的方案，包括国有资源资产整合行动、国有企业主体信用评级增量提质行动、市场化转型行动、存量债务降息降本行动，推动区属国有企业减轻负担，加快成长为市场主体。并突出风险防范，降低融资成本，要求区属企业以区国资委最新公布的利率指导区间为上限进行融资。202X年9月开始，1年期流动资金贷款综合成本不超过6%，3年期流动资金贷款综合成本不超过6.5%，项目贷款不超过5.5%。同时，按照“低息置换高息、长期置换短期、标准置换非标”的要求，提高直接融资比例，优化债务结构，截至202X年末，区公投公司成功发行3笔债券，202X年度第四期超短融融资券，发行规模3亿元，期限180天，利率3.87%，第五期超短融融资券，发行规模6亿元，期限270天，利率3.8%，是2017年以来台州市地区首只AA级利率4%以下债券；202X年第三期定向债务融资工具，发行规模3.8亿元，期限5年利率6.0%，创台州市同级别企业发行私募债券的最低利率。（三）加强统一监管，厘清监管职责加强经营性国有资产统一监管，建立了《路桥区国有企业财务监督管理办法（试行）》等5项制度，进一步规范了我区国有企业财务管理和财务行为，对区属国有企业融资、投资、对外担保、实物资产处置、房地产出租出借等经济行为进行指引。建立国资监管清单，覆盖包括企业产权、资产评估、企业年金在内的36项监管事项；完善修编国有企业融资、对外担保、实物资产处置等主要监管业务审批备案的办事指南和流程图，梳理41项国有企业办事事项纳入“最多跑一次”，厘清监管职责，完善国资监管清单，突出便利化、集成化和企业体验感三大导向，提升服务效率。三、国有资产管理中存在的主要问题（一）企业经营能力有待提升，造血功能不足当前区属国有企业虽立足自身主营业务，力图扩展多元化业务板块，但存在集团之间业务板块交叉重叠、资源分散的现象。经营性资产较少，缺乏持续稳定的现金流作为支撑，大部分企业资产负债率较高，偿债压力大。（二）国资监管体制机制有待完善，监管效能需要提升目前国资监管的边界尚不够清晰，企业自主经营权需进一步提升。企业的容错纠错机制不够健全，缺乏高效的考核机制激发改革创新活力。（三）分类监管待落实现阶段路桥区各国有企业市场化转型还处于起始阶段，分类监管政策与中央和省委省政府要求推动的经营性国有资产集中统一监管要求还有一定差距，年度绩效考核标准、经济指标设定上还有待进一步完善。四、下一步加强国有资产管理的主要举措（一）加快国有企业改革转型根据区属国企的功能定位，合理确定各企业主业，结合“十四五”规划编制，分板块、分类型、分企业明晰转型发展举措，引导区属国企探索以市场化方式完成政府任务，并以经营性产业的发展来更好地承担起区委区政府交办的任务。积极推进混合所有制改革，在集团子公司层面实施股权多元化，积极引入各类资本要素，引入高质量战略投资者。加强国有资本运营管理，增强股权投资运作、产业基金、并购重组等业务能力，提升国有资本运营质量和效率。探索建立容错纠错机制，努力营造推动区属国企改革创新、转型发展的良好氛围。（二）优化国有资本布局结构持续深入推进经营性国有资产集中统一监管，国有资源优势重组，提高企业资产规模和质量。通过摸清我区机关事业单位资产底数、清产核资，在办理权证后，将优质资产有效合规地注入到各区属国有企业，并进一步完善国有资产管理制度和规范管理，建立长效机制。同时，进一步梳理国企转型发展项目，降低国企资产负债率，通过吸收、合并、清理一批无经营收益、高负债的僵尸企业，加大公司治理力度，完善国企市场化转型配套制度。（三）加快监管职能转变精简优化职能配置和监管流程，建立出资人监管权力和责任清单。改进投资监管方式，落实企业投资主体责任，引导和规范企业投资行为。强化对区属国企改革重点领域、国有资本运管重要环节的监督，加强对国有资本运营质量、企业财务状况的监测，强化对国有产权流转环节、企业重大资金安排的监管。针对竞争类和功能类国有企业不同战略定位和发展目标，研究制定差异化的监管目标、监管重点和监管措施。健全激励约束机制，加大分类考核力度，建立与企业功能性质相适应的企业负责人经营业绩考核机制，进一步激发企业内生活力。（四）进一步开展国有企业存量债务降息降本行动坚持融资“低息置换高息、长期置换短期、标准置换非标”三大基本原则不动摇，提高集团直接融资比例，优化集团债务结构。202X年底前完成AA+企业一家，AA企业两家的工作目标。此外，着力做好重点项目、民生项目的包装工作，提高吸引力。统筹规划，以一年期及以下流动资金贷款等类产品融资的综合年化利率不突破6%，其他期限超过1年的债券、信托、融资租赁、抵质