中共XX市纪委驻市委组织部纪检组工作手册(试行)

仓库工作计划书仓库是企业物资供应销售体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。同时担负着货物流通管理的多项业务职能。对于仓库管理人员来说，必需做好仓库各项工作计划，同时统筹规划工作任务。分配协调人员的具体工作等责任。仓管的主要任务是：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础仓库管理的目的货物的有序保管；库存实时反馈；通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持仓库目前存在几个问题（1）库管有人员职责范围不明确，仓库人员缺乏责任感动与执行力，仓管的工作职责和工作范围也不清晰明了。（2）货物未按种类、型号进行有效的分类摆放。无标识，有时完全是靠记忆分辩货物。搬运货物时不太细致，对有些货物应轻拿轻放。（3）账的实时性差，货物进入库时未及时登记或登记出入库单每张可能会做几次出入账，这种情况下账面数据很难反馈实时库存。（4）货物的摆放规则不明确。对于货物摆放一直没有一个明确的原则，货物分类摆放的执行也不彻底，出现货物是堆摆放的判断由每个仓管自己来决定。（5）仓库的货物编码不完整、合理。这样会造成仓库账面与仓库实物存在偏差，也会加大工作量。仓库管理的目标（1）账、卡、物一致，达到最基本的保管作用；（2）实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态；（3）实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据；（4）仓库能反映出货物的来货同期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。仓库管理目标实现的基础（1）仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来；（2）对仓库相关的数据进行采集，尽量地将各个相关流程上的数据反馈出来；相关的计划和进度1、让仓库相关工作人员意识到仓库的重要性。（1）传达领导对仓库的重视，阐述仓库在公司工作流程中的作用，让员工意识到自己岗位的作用性。（2）为组长以上的核心团队鼓劲。（3）解决所有人员对搬运不满的问题，保证协调。2、对仓库的区域进行明确，先实现仓库区域条理化。节约出更大的空间存放货物；进行货物整理，便于货物的查找和统计。3、将仓库分区域管理，对各个区域严格控制，对货物区按照标准仓库的模式管理，健全货物标识卡。将库管的工作简化，减轻仓库人员的搬运工作，将其作为货物管理正规划的基础，待运行正常后，将所有账务处理全部由仓管员自己当天及时处理；仓库主管的工作重点包括1、尽量加快物资周转，努力减少库存容量占用，提高物资周围率；2、进出库物资质量检验和登记，确保不合格品拒绝入库，并做好检重过数查验包装物有无破损或遗失被窃，并应登记，并登记经手人、货物来源和去向。入库物资保护说明书、合格证、保持期等书面证件真实齐全完整；3、确保仓库物资存放符合要求，无雨淋、日晒、潮湿、锈蚀、霉变、虫害、鼠咬，无火灾隐患。易燃易爆易腐蚀等危险物品应符合国家有关安全运输、存储、搬运要求，确保仓库场地运输和安全消防通道畅通无阻，安全防火防盗设施符合规定要求；4、物资摆放做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。5、建立完备的入出库数量和质量验收职责，手续齐全，凭有关部门出具的入库单、出库单、出门证办理入库出库和门卫放行。账目登记及时、准确、完整、清晰；入出库人员、车辆和作业机器登记备案；6、每三月对库存物资进行一次盘库清点，对正常损耗、盈亏、非正常损失要登记入账；7、搬运机械和动辄车辆符合安全作业要求，电器设备线路符合规定要求。根据上述职责要求，年度工作计划和总结都要围绕这些逐项进行。如有必要还应包括组织调整方案、人员培训计划、业绩考核方案等。仓管主要是根据生产需要、销售情况和厂房设备条件进行统筹规划，合理布局，业务上要实行工作质量标准化，内部要加强责任制，进行科学分工，形成货物流通的保证体系，根据工作的实际情况进行实时有效的改进，不断提高仓库管理水平。首先作为一个仓库管理者，要明白仓储环节的重要性，清楚自己的工作职责，仓库管理者应组织仓库人员对厂房设备条件统筹规划，合理布局，货品进行分区摆放，分别得出存货实存情况。仓库现场管理工作必须严格按照5S要求和具体仓库保管制度规定执行。应制定相应的仓库管理制度、管理规范、保管方法。仓库管理制度目的和范围一、目的1、为使公司的仓库动作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、范围1.本制度适用于公司办公用品、原材料库、半成品库、成品库的管理。货品入库验收一、货品的验收1.货到厂时应及时通知仓库人员到仓库办理进料检验手续。2.仓库人员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定交由品质部进行检验并认真填写“来料检验单”来注明来料检验的情况和结果。3.产品经检验后，产品不符合就通知采购并做好相关退货处理。产品相符就严格按“来料检验单”的要求与送货单的数量进行收货处理。作为仓库管理人员是否入库的相关凭证要妥善保管好。二、外购货品的入库1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续；2.1.2核对供货单位发票；2.1.3核对销货单2.1.4进口货品还应附码头提单、装箱单。2.2货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”，并在入库单上签名，办理入库手续。2.3货品验收后一段时间内若发现问题，保管员庆立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。2.4外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。三、自制成品半成品入库3.1公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。3.2公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。四、入库流程1.1入库验收的具体流程附表。（见进出库流程）货品保管与保养一、货品的保管与保养1.1根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。1.1.1三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐四定位：按区、按排、按架、按位定位。1.1.2保管货品应做“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。货品出库一、原、辅料出库管理1.1生产部门依生产需要进行领料进，保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。1.2仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。1.3有下列情形之一者，不准出库。1.3.1凭单印签不符不全，批准手续不符；1.3.2凭字据不清或被涂改；1.3.3未验收入库货品；仓库管理人员应对保持负责，严禁发出不合格货品。二、成品出库管理2.1产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。2.2有下列情形之一者不准发货。2.2.1凭单印签不符不全，批准手续不符；2.2.2凭单不清或被涂改；2.2.3未验收入库货品。三、出库流程见附件。（见进出库流程）四、退库管理4.1原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为领料的减项处理。4.2客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为出库的减项处理。4.3成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。五、物品调拨管理5.1公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调拨单”，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。盘点及账务处理一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理1.1保管员庆坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到：1.1.1盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。1.1.2检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。1.1.3清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。1.2盘盈、盘亏的处理1.2.1盘点清查的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行账务处理。二、账务处理2.1保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2仓库存货要确保账、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2.3每月填报收、发、存月报表，报有关部门负责人（存货收、发、存月报表）仓储管理规范功能：根据仓库实际情况，加强在库产品管理，降低物流风险及物流费用。一、库区管理1、库区大门明显位置设立形象标识，提示司机库区所在位置；2、进入库区，明显位置设有库区平面图，标识各类产品所在库位相关信息。3、对于同库区有多个仓库时，应对各个仓库进行编号。4、库区道路应平整、畅通，不得有物品挡住道路，阻碍车辆通行。5、库区内应整洁、美观，不应杂草人生、存在虫、鼠隐患。二、库内管理1、库内设置管理1.1库房内应干燥，地面平坦，整洁；仓库大门、窗户应完好、并对所配备锁匙、库门开启装置实行专人管理。1.2仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象。1.3仓库应配备足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的位置。1.4库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。1.5仓库应具备装卸平台，便于出入为操作。1.6每个仓库应有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓库面积。1.7库内应具备装卸工装时的垫板，具备装卸必备的工具：推车、叉车等。1.8仓库地面应保持无灰尘、无碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。1.9产品每垛标识齐全，更换应及时、准确（型号、数量），每垛货位的标识字迹清楚、格式统一、标识牌的悬挂位置一致。2、在库产品管理1.1如一大库内存放有多种规格多种型号的产品，将各规格、型号的产品分开摆放，清楚标识。严格按照规格型号分开码放。对于零散产品，必要时设置临时存放区。1.2产品严格按照标高码放，不得超高，倾斜。同一垛位里不得混放型号相似、相近的产品。检查库内产品有无变形现象，若发现有变形现象应减少堆码层数。1.3易受潮的仓库底下应垫上托板或薄膜，灰尘较大的仓库顶庆加盖防尘货物。1.4产品码放应留有五距（墙距0.2米、垛距0.2米/2垛、灯距、柱距、顶距），便于有突发事件抢救产品。三、搬运装卸管理1、搬运作业时应轻拿轻放，不得抛、扔产品，不得打开产品扣手。2、装卸货过程中，不得直接踩在产品上，应垫上垫板，保护产品完好。3、在出入库过程中，理货人员对产品的外观质量进行检查，保证出入库产品质量。四、出入库账务管理1、仓库定期核对账务，账务资料装订、账务登记、报表填写、报表上传等应做到日清月结，报表、台账、实物、货卡必须完全一致。五、库房仓管员管理1、仓管员熟悉自己的工作职责，熟悉本仓库管理的工作流程，衣着整洁。2、仓管员应熟悉各种产品，严格按计划、单据收、发货。3、仓管员应严格控制外来人员进入仓库。4、仓管员应具备一定的安全意识和消防意识，仓管员应熟悉消防器材的使用。六、安全管理1、入库人员严禁携带烟火，非仓库管理人员、搬运作业人员、严禁进入库区。2、对长时间存放在库内的货物应定期检查（有无虫害、变形、受潮等）。3、库内消防设施应齐全。4、仓库大门、窗户应完好，及时锁门、关窗。5、库内危险品应单独存放、并标识清楚，对于有的危险品，必要时可放在经常能看到的地方。（如油漆等）6、库内的电源线不得裸露，严格用电管理。仓库管理办法为了更好地发挥仓库对货物的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地动作，特制定仓库管理