房地产公司经营计划

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初余额4674467444602248313723662695244919051761532332427加:收入小计262000000010020050065006300530073001、货款收入2620010020050065006300530073002、租金收入03、利息收入04、其他收入0自有资金30874467444602248313723662795264924056676783256327727减:支出小计36593214221211112771167123471744422951455500320564461、工资616555555555553、费用支出858777777777778、项目支出3644720022001099275916592335173242175133548831936434____赣州饭店2690404050105502405____站北区3375720022001059275916592295168242175028543831934029资金结余-5719446022481137366695449905-18241532233224271281加:借款--站北项目11000200020002000200010002000--饭店改造项目减:还借款--站北项目400020002000--饭店改造项目1281446022483137236626952449190517615323324271281公司负责人：张峰财务负责人：制表人：吕玮备注：站北区项目开发建设投资额2.48亿,按房贷项目政策要求,自有需占35%,贷款额65%,需贷款额度1.6亿元估算。资金支出资金筹措情况期末资金结余项目合计月份赣州星洲房地产开发有限公司2007年度资金计划表单位：万元自有资金来源情况序号单价（元）面积（㎡）总额（万元）备注土地费10,000土地估算成本，占地368亩。前期开发费用1904500008,550地勘、设计、三通一平、临设、前期报建等65019.9612,974多层住宅（包括学校、会所、管理用房）90025.0422,536其它按小高层、高层、地下建筑物、构筑物等计算综合配套费用1004500004,500园林、小区道路、电子巡更系统、入口等，实际面积约18万㎡。58,560管理费用1,457(前期开发费+建安成本+配套费用)×3%财务费用2,156贷款额3亿元=前期开发费用+建安成本×50%+配套费用，或项目总投资的65%，按年利率按7%，1年期计算。销售费用4,287销售总额×4%7,900三1,457(前期开发费+建安成本+配套费用)×3%四12,358销售收入×11.53%,包括营业税及附加5.5%、土地增值税1-5%、所得税5%等五80,275一--四项之和245019360047,432多层计划面积19.36万㎡×2450元/㎡25606960017,818小高层计划面积6.96万㎡×2560元/㎡268012960034,733高层计划面积12.96万㎡×2680元/㎡6000120007,200商业计划面积1.2万㎡×6000元/㎡107,182注：停车位租金属物业收益或作人防工程，综合超市面积较小等因素本表未作计算。七26,907八25%净利润/销售收入九34%净利润/开发总投资六综合税费小计项目一说明：1、车位年纯收入144万元=1000个×60%×150元/个.月×12月+600个×50%×100元/个.月×12月2、综合超市年收益90万元=3000㎡×25元/㎡.月×12个月合计净利润率投资净利润率销售收入开发成本建安成本项目开发建设经济测算表小计开发总投资净利润站北区项目占地面积25万㎡，计划建筑面积45万㎡，可销售面积40万㎡。二三项费用不可预见费用序号单价（元）面积（㎡）总额（万元）开发及销售20万备注土地费5,0005,000占地368亩，土地估算价的计成本前期开发费用1902000009,4949,494地勘、设计、三通一平、临设、整体报建和水电增容费等6501191887,7477,747多层住宅（包括学校、会所、管理用房）900650535,8555,855其它按小高层、高层、地下建筑物、构筑物等计算综合配套费用1002000001,7421,742园林、小区道路、电子巡更系统、入口等29,83829,838管理费用745745(前期开发费+建安成本+配套费用)×3%财务费用1,2631,263贷款额1.6亿元=前期开发费用+建安成本×50%+配套费用，或项目总投资的65%，按年利率按7%，1年期计算。销售费用1,0482,096销售总额×4%3,0564,104三7451,592(前期开发费+建安成本+配套费用)×3%四3,0216,042销售收入×11.53%,销售收入×11.53%,包括营业税及附加5.5%、土地增值税1-5%、所得税5%等五36,66041,576一--四项之和250010000026,20026,20007年度销售10万平方。26,20026,20052,400本年未考虑商业销售收入七-10,46010,824八-40%21%净利润/销售收入九-29%26%净利润/开发总投资六销售收入2、综合超市年收益90万元=3000㎡×25元/㎡.月×12个月说明：1、车位年纯收入144万元=1000个×60%×150元/个.月×12月+600个×50%×100元/个.月×12月合计净利润净利润率投资净利润率二三项费用小计不可预见费用综合税费开发总投资站北项目2007年开发建设经济测算表站北区项目占地面积25万㎡，2007计划建筑面积20万㎡，实现可销售面积10万㎡。项目一开发成本建安成本小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计8897勘察4040设计费11006001700报建费200025004500场地平整费400400围拦5050临水，临电8080场地交易费2727水电增容费2100210016153一期多层月进度款11141114111411141114111411147798一期小高层、多层进度款3603603603603603603603603603240二期多层月进度款8898898892667二期小高、高层进度款81681681624481000一期园林179179179538一期道路154154154461二期园林224224224672二期道路192192192576一----三项小计-2,0005972,5741,4741,4741,4743,9743,5744,5282,3982,39826466505060656565656565656565745316316316948252308205228993营业税及附加5.5%611283583472924021,441土地增值税1-5%12565635373262所得税5%510253253152653651,3101501501501201201201201201201201201821,592站北区项目2007年资金计划表工作内容一、前期开发费用二、建安成本三、综合配套费用四、管理费用五、财务费用六、销售费用七、税费八、不可预见费2002,2001,0592,7591,6592,2951,6824,2175,0285,4383,1934,02933,7571、多层销售收入1002005006,5006,3005,3007,30026,2002、小高层销售收入-3、停车位销售收入九、销售收入开发总成本单位：万元备注137.35地勘费用，参考当地经验（建筑30+景观12)×45万㎡分南区和北区分批报建20元/㎡×20万方南北区3400米×150元/米交招标办,45万㎡×600元/㎡×0.1%(电80+水25)×20万㎡,入伙前交807.6512万㎡×650元/㎡/7个月8万㎡×900元/㎡/20个月7.36万M2*650元/m2/7个月+配套及商业面积2.22万M2*650元/m2/7个月11.92万M2*900元/m2/20个月+车库面积2.8万M2*2000元/m2/20个月49.992000万元*35/65/6个月2000万元*30/65/6个月2500万元*35/65/6个月2500万元*30/65/6个月单位：万元费用项目一季度二季度三季度四季度合计备注市场调查费用1212请市场调查公司、策划公司费用项目可行性研究与评估11招待费用项目考察费用325项目招商及营销推广费用8040120广告、资料、客户谈判费用、咨询设计费用50200250策划费用10101030招投标及评审费用1212项目部设施、办公等费用10201040人员工资555520前期费用2,2002,200地勘、设计、三通一平、临设、整体报建和水电增容费等，暂按建筑面积115800㎡报建总计30501552,4552,690项目拆迁安置补偿、报建、“三通一平”按具体实施方案执行。面积（㎡）占地14000拆迁面积22000㎡计划建筑面积地下室24000裙楼9000一层34800二---五层塔楼18000酒店式公公寓30000住宅合计1158002007年原九州饭店项目费用预算项目单位:元费用类别费用项目NO行政人事部财务部成本合约部拓展部营销策划部产品研发部工程管理部合计月度费用说明内容工资11,881,000.00------1,881,000.00按平均工资3000元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）奖金2282,150.00------282,150.00按520元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）福利费3263,340.00------263,340.00按420元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）员工保险4145,140.00------145,140.00（社保工资基数X系数%）X社保人数招聘费5165,600.00--700.006,000.00--172,300.00按季度:现场招聘15000,网络招聘4000,应聘人员差旅费10000,猎头费30000,其它:10000培训费6200,000.0011,000.0012,000.003,600.0012,000.008,000.00-246,600.00根据公司人力培训计划统一安排办公费718,810.001,200.001,200.00720.002,800.00840.001,500.0027,070.00按30元(个人10元,公共20元)/人/月的标准修理费86,100.00------6,100.00按300元/月的标准适当上调邮寄费92,370.00-2,400.007,000.007,000.00600.00600.0019,970.00根据上年实际结合项目进展折旧费10-160,000.00-----160,000.00固定资产原值X月折旧率%摊销费11--20,000.00----20,000.00无形（其他）资产总额/摊销期数低值易耗品12--------列明低值品采购主要项目会务费13--10,000.001,800.003,000.0040,000.00-54,800.00相关招标及项目评审会议咨询费14--206,000.00----206,000.00招标代理费、工程量清单等编制费、发布招标信息等业务应酬业务费15122,000.0016,000.0016,000.0036,000.0022,000.0024,000.0037,000.00273,000.00根据项目进展安排合作单位接待及公关维护通讯费用通讯费16123,250.009,000.007,200.009,000.0011,000.0014,400.0015,900.00189,750.00按9600元/月的标准适当上调,包括手机费、固话费、网络使用