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1项目成本管理重点注意事项及流程培训2011年3月›2一、成本管理总体方案方案阶段目标成本实施阶段目标成本动态金额结算金额投资测算⑤①②③④①定位阶段②设计阶段③招投标阶段④施工及结算阶段⑤后评估阶段›3一、成本管理总体思路目标成本管理是主线，通过定位测算、限额设计、成本指标责任人分解、招投标管理、施工管理、洽商管理、合同管理、结算管理等各个阶段的管理手段的使用，逐步落实目标成本管理思路，确保目标成本的实现。›4二、成本管理制度体系项目成本管理流程合同标准文本合同管理作业指引变更（洽商）管理作业指引造价咨询管理作业指引成本考核及激励管理制度招标管理流程及其作业指引城市公司成本考核管理办法›5三、各阶段相关成本管理工作要求①定位阶段省略，详见公司流程›6三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段目标成本编制公司控制性文件分为《设计阶段目标成本指导书》、《项目实施阶段目标成本控制书》›7三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《设计阶段目标成本指导书》编制1、成本管理中心依据公司已经批准的《项目定位报告》、定位阶段《产品标准定位跟踪表》、方案设计成果文件、城市公司总经理负责组织讨论确定的专项设计、机电系统配置标准、装修标准的建议等会议纪要，组织造价咨询公司提供工程造价经验数据并提供咨询和审核意见，编制《设计阶段目标成本指导书》。《设计阶段目标成本指导书》是后续设计工作、项目实施工作的纲领性文件。无特殊原因该指导书确定的总成本指标不能突破。›8三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《设计阶段目标成本指导书》编制2、技术部负责提供经评审通过的建筑方案设计成果文件、方案阶段《产品标准定位跟踪表》，为该阶段目标成本制定提供技术支持。›9三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《设计阶段目标成本指导书》编制3、工程技术部应同步进行专项方案设计的准备工作，并对专项方案设计及机电系统、精装修配置标准等进行优化比选，具体包括但不限于：园林工程设计档次标准、泛光照明工程、公共区域及室内精装修工程的档次和配置标准(含：洁具、橱具、家电、家具、墙面、地面、顶棚的主要材料档次标准等)等进行讨论和研讨，调研市政条件，以会议纪要形式明确，作为该阶段目标成本指导书的制定依据。（项目产品定位标准表）›10三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《设计阶段目标成本指导书》编制4、合约预算部全程参与上述工作，动态了解设计工作的进展情况，并提供不同档次配置标准的价格数据，为该阶段目标成本制定提供专业支持。合约预算部负责根据审批确定的《设计阶段目标成本指导书》，组织编制《初步设计分项成本限额》，按《授权手册》规定权限审批后下发工程技术部，作为指导初步设计的文件。参与各专项设计的评审工作；将评审结果与《设计阶段目标成本指导书》的相关内容进行动态核对，为《项目实施阶段目标成本控制书》的制定积累数据。›11三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《项目实施阶段目标成本控制书》编制1、初步设计成果完成审批后，合约预算部根据各专项方案设计成果、初步设计成果及初设概算、方案阶段《产品标准跟踪定位表》，对《设计阶段目标成本指导书》的成本指标进行复核和细化，修订并编制《项目实施阶段目标成本控制书》(成本指标分解至三级或以下科目)，经细化调整后的本版总成本目标应控制在成本中心下发的《设计阶段目标成本指导书》范围内，不得突破。›12三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《项目实施阶段目标成本控制书》编制2、合约预算部将讨论、修订后的《项目实施阶段目标成本控制书》初稿，按授权手册规定组织召开评审会，根据评审会意见修改完善后正式报批。经总部总经理审批的《项目实施阶段目标成本控制书》，是城市公司施工图设计及后续工作的依据；是贯穿项目实施全过程的控制性文件。›13三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段《项目实施阶段目标成本控制书》编制3、施工图设计成果审批后，合约预算部组织编制施工图预算，根据预算结果与《项目实施阶段目标成本控制书》的成本科目进行对比，不同科目间成本指标有偏差的，可在二级科目以下的成本指标间进行动态调整，调整总额度不能突破一级科目，调整结果报城市公司总经理审批；审批结果报成本管理中心备案（并注明二级科目之间调整版）；成本管理中心对成本指标动态调整的合理性进行分析，若发现因此调整影响到项目品质或原产品定位标准等不合理情况的，应及时向城市公司提出处理建议，并视情况上报总部相关领导进行决策。按权限审批调整后目标成本各科目指标，是指导项目实施的成本依据。›14三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段进行限额设计1、定位阶段由成本中心编制《方案设计分项成本限额》；设计阶段合约预算部编制《初步设计分项成本限额》；《施工图设计分项成本限额》各阶段设计分项成本限额都需按公司流程审批后，发至工程技术部，由工程技术部下发给设计单位，并组织限额设计交底，合约预算部人员参与。›15三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点1、成本管理中心（或合约预算部，按工作阶段分别主控，下同）应在设计过程中预见性地从成本角度提出成本控制、优化建议，对不同方案进行成本比较分析，技术部（工程技术部）配合提供比较方案和技术支持。›16三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点2、设计过程中的成本控制、优化建议和专项成本比较分析须编制书面报告，经部门经理审核后以邮件形式提交总部技术部、城市公司工程技术部、合约预算部、主管设计和成本的城市公司副总或其他高层、城市公司总经理、主管副总、运营副总和总经理，作为公司决策的依据。此主要针对大型技术方案，其余在沟通中解决。›17三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点3、总包招标和专业分包招标工作开始前，合约预算部会同造价咨询公司结合招标策划和合约规划工作对设计成果进行集中会审，列出全部工程内容清单，对项目全部工程内容进行核对，列出设计遗留项和不清项。并按公司流程保证问题解决和落实。›18三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点4、合约预算部在设计过程和设计评审中应对设计成果中可能导致招标采购唯一性、排他性的材料、设备选型等提出书面否决意见。›19三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点5、为优化结构设计，在结构计算书完成后，结构配筋开始前，由工程技术部组织专业人员或专家顾问对设计单位的结构计算书进行专业论证，根据论证意见修订合理后再据以进行结构设计，以确保结构设计及配筋的合理性；实现过程造价控制。此阶段性工作要求应在施工图设计任务书中明确。›20三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段成本管理及控制工作要点6、合约预算部在各阶段设计过程中，参与过程审核工作，并负责提出成本建议，由工程技术部提交设计单位；一旦出现超限额指标的情况，应及时反馈工程技术部，工程技术部应督促设计单位及时调整。›21三、各阶段相关成本管理流程②设计阶段目前工作环节中的问题及注意事项1、因属三边工程，出图后包括过程图纸及时转发合约预算部（合约预算部应关注设计工作进程），便于合约预算部及时进行核算，落实限额设计要求。2、因设计组织框架比较复杂，配合单位较多，做好设计组织工作。如TT未复核抗拔锚杆问题。3、设计单位提供概预算书必须达到可以验证成本核算的要求，否则无法判断限额设计是否可以落实（如不提供主材价格等）。设计部协助落实工作要求。4、落实设计交底工作。保证设计要求及成本管理要求能被设计单位全面的理解和接受。5、加强设计评审工作，适当预留评审时间。设计成果需按要求提供，否则影响评审效果。如精装初设评审缺效果图、材料样板等。›22三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段合约预算部负责加强招标过程管理，保证招标技术条件、标准与产品选型定位标准的一致性，通过招标有效控制成本，以保证目标成本不被突破。公司控制性文件为《项目采购合约管控表》任务性质：第一版——一级计划；终版——重点业务工作›23三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段《项目采购合约管控表》编制第一版：编制依据项目定位、建筑方案和项目设计阶段目标成本指导书；项目建筑方案设计经过公司审批通过后开始编制，总包招标文件报审且初步设计（深化方案）出图前，完成审批。终版：在外立面、精装修等专项方案设计经过公司审批通过后，专项招标文件报审且精装施工图（如为毛坯房应在建筑施工图）出图前，完成编制和审批。›24三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段《项目采购合约管控表》编制第一版：指导初步设计（深化方案）、电梯项下的部品选型、指导总包招标工作等；终版：指导精装施工图（如为毛坯房应在建筑施工图）、指导部品选型、指导专项招标、二级计划（招标部分）的编制及执行依据、、项目实施等；›25三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段《项目采购合约管控表》编制城市公司总经理负责组织合约预算部为主控部门，工程技术部、项目部、经营开发部为共同参与部门总部相关部门参与评审，公司总经理参加成果评审会纸质文件进行审批会签采控表时间节点应与工程计划保持一致。›26三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段《项目采购合约管控表》编制城市公司总经理负责组织合约预算部为主控部门，工程技术部、项目部、经营开发部为共同参与部门总部相关部门参与评审，公司总经理参加成果评审会纸质文件进行审批会签采控表时间节点应与工程计划保持一致。›27三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标重点招标项目成立招标小组，并召开标前准备会，编制《招标方案》明确招标小组工作计划和职责确定评标方法（原则上工程承包类和供货+安装类招标应使用综合评价法。技术标准明确、统一的材料设备采购可以使用最低价法）确定技术标打分原则确定本招标重点关注项其他需明确的事项›28三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标招标公告管理资格预审管理发标管理招标文件编制回标管理清标管理评标管理定标管理采购计划管理›29三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标1、资格预审文件收集结束后，由合约预算部组织工程技术部参加对提供资格预审文件的报名单位进行实地考察（考察人员至少为两个部分两人或两人以上），完成《供方企业实地考察评分表》›30三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标1、资格预审文件收集结束后，由合约预算部组织工程技术部参加对提供资格预审文件的报名单位进行实地考察（考察人员至少为两个部分两人或两人以上），完成《供方企业实地考察评分表》›31三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标2、招标图纸采控表中规定了招标图纸提交的时间；招标图纸要求设计主管及其部门经理在首页签字；招标图纸存档›32三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标3、选型定板（定板封样）（此项工作非针对单项招标进行，而是针对所有需要选型定板的系统和材料一次性完成定板）主控部门：工程技术部；配合部门：合约预算部定板工作依据：《项目产品定位标准表》、设计要求及图纸、技术研究和材料设备调研成果、材料设备厂商提供样品、合约预算部的成本分析意见等定板评审会：工程技术部牵头，合约预算部、项目部、主管副总、城市公司总经理参加，确定系统及材料设备的选型›33三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标4、所有材料设备定板工作需在终版《项目采购合约管控表》编制完成之前完成并在采控表中体现结果，如无法在此阶段完成的定板工作，必须在该项材料设备招标之前完成。定板封样材料设备由城市公司工程技术部负责组织签认后，移交合约预算部；合约预算部根据定板封样进行招标采购成果输出：定板会议纪要；实物封样；文字或图片封样等。›34三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标5、招标文件招标文件的编制职责划分招标文件的标准文本（组成）（OA管理中心）技术标文本可参照技术标标准评标表格(OA评标管理办法模块)技术标准技术研究成果›35三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标6、招标文件应注意的几个问题清单招标公开开标招标人重点关注项设置原则选择综合评价法或最低价法是合同的组成部分›36三、各阶段相关成本管理流程③招投标阶段分项招标7、清标技术标澄清经