市区供电公司3季度扩大办公会议 -- 机构绩效监控v3-1112

上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议--机构绩效监控2004年11月上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程•季度经营业绩分析–计划发展部•季度重点工作分析–总经理工作部上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3本季度公司主要指标完成情况指标类别计划值（年度）实际完成值（累计）全年完成预测189809141652能正常完成8003273能超额完成1043633336能超额完成4000039339需努力才能完成213.5172.84能超额完成含税639.1652.28能超额完成不含税546.3557.5能超额完成4.274.36完成有困难99.98199.982能正常完成电压合格率99.3699.5能正常完成供电可靠性（%）资产经营指标内部利润财务应收电费余额售电量（亿千瓦时）平均电价（元/千千瓦时）技术经济指标指标名称固定成本营业外收入线损率（%）上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4安全生产指标指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标001下降1人次01下降1人次000持平10上升1次000持平00持平输电事故00持平00持平变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平232增加1个150%中断记录设备事故中断记录电网事故指标名称人身死亡事故安全长周期个数35KV及以上事故、一类障碍7273.60%上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5非正常指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数输电障碍次数（本季）19次与去年同期比业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71％占全年项目计划比例上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6总体分析–非正常指标•输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％；35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。•业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复。今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7总体分析–非正常指标•基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。•业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8其他需要进一步说明的指标指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底预计达到4.4-4.45％。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密9总体分析–需进一步分析的指标•线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大市区公司中、低压电网售电所占比重较大•平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升居民用电平均电价继续下滑•财务应收电费余额：因ERP项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密10•内部利润：三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。•年度投资计划完成情况：1-9月份累计完成全年投资计划的63％，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开；基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。总体分析–需进一步分析的指标上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密11下期部分指标完成情况预测•线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.40％－4.45％之间。•平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预计年底平均电价为654.08元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电价为637.33元/千千瓦时;如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价为640.18元/千千瓦时，与年初预测一致。•售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。•内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。•输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密12建议的解决方案需改进的事项责任部门配合部门措施期限预计线损电量缺口5000万度。①生运、调度部门分析通过技术手段、措施来减少线损电量降低线损，如无功补偿投切时间、容量的及时调整；经济运行方式、负荷平衡等；加强供电量分析，减少表计误差。②营销等部门抓抄表实抄率、反窃电，降低管理线损。③10月底指标为4.44％，预计11月底指标将达到4.5％，因此建议向电力公司打报告要求指标调整至4.4～4.45％。①防外破、反盗窃：掌握电缆通道附近的施工信息，加强对外沟通、宣传教育及巡视监控。特别是在沪北、宝山等城乡结合部直埋多、施工多的地区重点抓反外破、反盗窃。②继续加强老旧电缆的更新和在车道上直埋电缆改造工作，如将事故多发的森逸723-11跨越电缆及时开断改造就起到很好的效果。③做好施工交底，加强工程配合，减少电缆在快车道上的情况，工程部加强工程中防外力破坏监控。④改善电缆的通道环境，采用排管、隧道、电缆沟等方式来取代现有直埋敷设方式。目标：第4季度内应收电费余额至少必须没有新增。①加大催欠力度、加大欠费停电力度；对部队等旧欠用户，依靠政府力量，增强沟通，减少旧欠。②加大大用户三期托收力度。努力降低线损率生运部营销部、地调所、各基层单位2004年年底降低35KV以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部、工程部、保卫部及各基层单位2004年年底降低财务应收电费余额营销部财务部及各基层单位2004年年底上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密13本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东33.525.9626.1478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪西37.328.5929.5879.30%3.46%沪北46.435.4236.979.53%4.18%宝山654955.2384.97%12.71%沪东0.67940.677790.69529102.34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620130.62725100.96%1.15%宝山0.577250.579210.59841103.67%3.31%售电量亿千瓦时平均电价（含税）元/千瓦时五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密14本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东4.24.464.05-0.15-0.41沪南5.265.385.07-0.19-0.31沪西4.75.535.160.46-0.37沪北4.965.845.230.27-0.61宝山3.053.33.160.11-0.14线损率％线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密15本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润万元内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密16本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额万元财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密17本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重沪东170251147.65%沪南185365197