财务岗位职责划分存在问题【4篇】

财务岗位职责划分存在问题【4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“财务岗位职责划分存在问题【4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！岗位职责划分【第一篇】岗位职责一、总监理工程师履行的职责1、确定项目监理机构人员及其岗位职责2、组织编制监理规划、审批监理实施细则3、根据工程项目的进展及监理工作情况情况调配监理人员，检查监理人员工作4、组织召开监理例会5、组织审核分包单位资质6、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案7、审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令8、组织审查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况9、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算10、组织审查和处理工程变更11、调解建设单位与承包单位的合同争议，处理工程索赔12、组织验收分部工程。组织审查单位工程质量检验资料13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料二、专业监理工程师履行的职责1、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告3、参与审核分包单位资格4、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程7、处置发现的质量问题和安全事故隐患8、进行工程计量9、参与工程变更的审查和处理10、组织编写监理日志，参与编写监理月报11、收集、汇总，参与整理监理文件资料12、参与工程竣工预验收和竣工验收三、监理员履行的职责1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况2、进行见证取样3、复核工程计量有关数据4、检查工序施工结果5、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告财务岗位工作划分【第二篇】财务岗位工作划分马丽娜：1.审计各部门营业单据2.做部门营业报表3.部门营业提成4.所有合作商的提成（冰激凌、河豚、豆浆）5.部门收银员刘桂英：1.收账2.结款3.部门月挂帐明细4.储值卡的月明细记录5.工商POS卡的现金流水帐记录核对6.合作银行卡仅作流水帐（现金）7.酒店各项合同保管8.现金收支平衡表白建刚：1.库存物品盘点及部分成本核算2.销售部绩效提成业务3.每月酒店员工工资核算4.供货商对帐、结帐邹黄英：1.凭证（进帐）2.利润报表（部门、整体、分类）3.资产负债表、利润表（每月报表）财务部各岗位职责划分【第三篇】财务部各岗位职责划分会计：岗位职责：一：费用报销审批流程：1、审核报销单据，合同及收付单据，准确核算收入及控制各项成本支出等，2、审核出纳转账业务、工资的核算二：采购方面：1、根据制定好的应付账款的付款流程，把工作落实到行动。2、完全按流程完成应付账款账务处理及对账工作；3、编制账龄分析，协助完成预算报表三：成本核算方面：1：原材料、低值易耗品及其他物料出库凭证编制；2、委托加工费用分摊结转及相关凭证编制；3、计算产品成本并编制产成品凭证；4、产品成本分析、编制成本核算报表、分析成本，提出成本改进建议。5、负责所有库存商品期初，当期，期末入库的核对工作。四：销售收入方面1、制定完善的销售台账。2、销售费用审核及报销3、应收账款核对确认，回款的跟踪；2、销售组财务报表填列，销售数据分析。五：总账方面1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；2、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；3、负责日常收支的管理和核对；4、负责编制月度财务报表，半年、年度财务决算报告；5、根据公司的全盘账务，编制财务报表分析，整理保管财务会计档案6、负责公司财务管理统计汇总。出纳：岗位职责：1、对公司日常现金的收付管理,每日逐笔记录现金日记帐，并在下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。2、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务。每月末核对各银行账户余额，编制银行存款余额调节表，将对账单整理清楚交与会计。3、负责公司收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作。4、负责公司相关证件年审工作，配合会计做好公司各项财务工作。5、负责作好工资、奖金、发放工作。6、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；登记发票使用明细表格，以及税控表。7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；8、负责社保，保险，住房公积金等相关事宜。财务部20160531分支公司财务岗位职责划分规定【第四篇】太平人寿保险有限公司湖北分公司财务部工作通知书武分财[2005]004号签发：郭海文太平人寿保险有限公司湖北分公司分、支公司财务岗位职责划分办法为明确分支公司财务工作职责，依据分公司《三级机构筹建期财务管理细则》，现对分、支公司财务岗位工作职责划分如下。一、核算工作（一）支公司费用核算实行报账制。支公司财务人员审核费用报销单据真实性、合法性，分公司财务人员审核费用预算，进行费用核算及分摊。分摊到支公司往来费用由支公司接收、核算，并打印报单及附件交相关人员签字确认费用。（二）下列核算内容由支公司进行核算：1、业务核算；2、准备金导入与转回、佣金计提与发放、保单红利支出、管理费、月末业务统计性凭证处理、员工人数统计性凭证处理，上述处理在分公司接到总公司邮件通知后转发支公司财务人员，支公司财务人员进行复核及账务处理。3、税金计提与缴纳、工资计提与发放、三费计提与核算。4、资产往来、资金往来、业务往来核算。5、除费用核算外其他核算。二、资金管理1、各支公司依据支付计划，向分公司报送资金回调申请表，分公司申批后报送总公司调拨资金。2、月底关账前支公司应对当月资金回调、上划与总公司资金往来核对，核对差异及时联系分公司资金管理员处理。3、支公司每日早9：30时前报送资金余额表，分公司资金管理员核实后汇总报送总公司。4、支公司应定期核对现金、银行存款日记账与明细账相符，分公司核对支公司银行存款明细账与银行对账单，编制银行调节表并发送支公司处理未达账款，支公司应在收到分公司调节表3个工作日内将未达账款产生原因及处理结果返馈分公司资金管理员。三、单证管理1、ERP系统单证操作、账务处理、期间关闭由支公司操作。2、支公司应对总公司、分公司发送单证实物到货情况（件数、重量等）进行核查确认，并将核查结果发送分公司核算人员进行运费核算。四、资产管理支公司财务资产管理员对机构资产账务承担管理责任，在资产报销时对行政部门资产管理员录入信息进行检查。资产模块账务处理、折旧、关闭期间由支公司机构完成。五、凭证及报表处理1、支公司财务人员每月将上月凭证打印后，在报账时送分公司装订后带回支公司保存。2、财务报表由支公司自行打印保存。六、报表报送（一）总公司月结报表报送1、“98期末会计处理核对清单”、“19特殊事项说明”，由分、支公司核算人员检查填列；2、“18代理人押金214904明细表”，由分、支公司自行填写。出纳岗在每笔押金收付时应登记此表，并增加收据号，出纳在与核算人员办理收据交接时将此表发送核算人员，由核算人员在账务处理后依据收据号补填列凭证号。该表填写工作较繁锁，出纳与核算人员应密切配合填写此表。本月完成4月及以前月度明细清理填写，根据总公司要求以后当月填写汇总发生额，下月清理完毕填写明细到代理人。3、“17明细表214971”，由分、支公司自行填写。填写21497101、21497102科目余额明细。费用核算人员与出纳人员在月结前应检查是否有未付款发票，及时通知相关人员领取，该科目不允许出现余额。4、“16明细表214961”，由分、支公司自行填写。填写业务付费中营运部门已操作，未到财务部领款付费清单。该表由分、支公司业务核算员人填列。本月完成4月及以前月度明细清理填写。5、“15明细表119171”填写11917101、11917102、11917109科目余额明细。核算人员月结关账前应检查该科目是否结平，一般不应有余额。6、“14大额资金支出情况表”由分、支公司出纳资金管理岗填写。7、“13其他应付明细”、“12其他应收明细”由分、支公司核算人员填写。8、“11递延资产”表由分、支公司核算人员填写。9、报送时间要求，各支公司应在总公司规定关账日期前一日完成填写，并在关账日发送到分公司财务部熊兴邮箱，以便分公司复核汇总上报。10、其他填写要求请见表“99报表说明”。如今后总公司调整报表内容将另行调整报送分工。（二）保监局需财务报送报表一般由分公司汇总填列，需支公司另行填列的另行通知。二OO五年六月七日主题词：岗位职责划分规定主送：宜昌中心支公司财务部、荆州中心支公司财务部抄送：张立辉总、赵可总编录：胡毓隆校对：胡毓隆