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财务部工作岗位职责及标准(精编4篇)【导读引言】网友为您整理收集的“财务部工作岗位职责及标准(精编4篇)”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!财务部工作职责及考核标准1财务部工作职责1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会3.库房管理(1)负责材料验收、归类、整理等工作(2)负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作(3)负责库房资料的整理、归档,保证资料的安全完整(4)负责库房及周边卫生4.现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理5.日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作6.财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告(2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测7.财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作8.投融资管理(1)根据董事会及总经理指示,做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策(2)根据董事会及总经理指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径9.税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况10.安全保密工作(1)保证部门资产安全(2)保证公司经营资料等相关档案的安全完整(3)保证公司经营机密的安全完整11.其他任务(1)公司职工食堂账务处理工作(2)公司高管公办行程事务办理工作(3)部门绩效考核工作(4)其他临时性工作财务部工作考核标准1.审核一切开支凭证,是否做到各项开支都符合规定,日常零星开支所需库存现金不能超过限额,超额部分应存入银行。2.财务人员支付现金,是否从现金收入中直接支付,每一交易行为发生,是否按规定办理,如有积压或事后补办者,应查明其原因。3.会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确,借贷是否平衡。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备,记账凭证编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明,做到项目齐全,内容完整,是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告,报告是否具有合法性、真实性。7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存,保管是否妥善,是否登记备忘薄,相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿,详细记录票证的领用人,时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据,是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写,是否填写齐全,字迹是否清晰,是否涂改。对金额填写差错的,是否重开,开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确,并相互分离、相互制约。11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制,是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时,是否经批准由其委托他人代管。12.银行账户往来是否逐笔登记入账,不准多笔汇总记账,也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对,未达账项,应做出银行余额调节表,达到试算平衡。13.部门工作要求是否严谨,各职能岗位的日常工作是否均能按程序和规范的运作要求进行,是否做到了工作质量达标,工作效率高。14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好,为公司的快速发展是否营造良好的外部氛围。15.部门安全工作是否做到位,公司资产安全工作是否得到保障,部门档案资料是否安全完整。财务部经理岗位职责标准2财务部经理岗位职责标准1、协调总经理主持和制定每年的编制预算工作,参与起草预算前的总经理报告,研究确定全年的编制工作,指导和协调各部门预算的调整和修订,汇总酒店全年的经营财务预算草案,连同编制预算的说明,报送总经理审核确定。2、负责每年的财务决算工作,提供每年的财务状况和经营成果的报告,为总经理和酒店管理层的决策提供信息和建议。3、严格执行固定资产的规定和固定资产核算的原则,按时、准确地计提折旧,加强固定资产的新增、转移、出售、调拨和报损报废的控制和管理,努力为企业的更新改造和资产重置,提供资金保证。4、负责现金流量的管理和控制,确保现金和其他货币资金及时在银行帐户进帐;严格收银、保险柜以及钥匙的管理,保证营业收入准确及时入帐;严格应收帐项管理,按规定对住客高消费以及帐龄在30天以上的应收帐项要建立专人审计和追收制度,把应收帐以及呆帐、坏帐压缩到最低限度。5、严格监督执行费用支出、货款支付的审批程序,保证运营资金的正常运用,杜绝一切不合理的开支,降低成本费用水平。6、严格支票、汇票的管理,监督执行收受支票的处理程序,严格履行支票的领用、存取手续,尽量减少退票、废票造成的损失,杜绝支票丢失现象的发生。7、支持成本控制主管做好酒店的餐饮成本核算工作、控制酒店规定的餐饮成本率,做好仓库保管和验斤验质的收货工作,加强低值易耗品及物料用品的控制,最大限度地压缩库存,加速周转,减少流动资金的占压。8、负责对采购部工作的检查和督导,把好降低成本费用的第一关,监督执行采购人员的职责和纪律以及采购工作程序,保证酒店物资供应工作的正常运行。9、电脑部做好电脑硬件和软件维护工作,确保设备的正常运行和电脑报表资料的安全保存。努力促进和逐步实现酒店的会计电算化,不断提高工作效率和会计核算水平。10、加强营业税金等的稽核、申报和缴纳工作。负责安排年度财产险、车险等险种的计划投保和索赔申报等工作。11、负责建立财务报告系统,定期组织督促编报各种日报、月报、季报、年报,明确责任人和报送单位,确立完整的报告程序,及时为经营部门和酒店管理阶层提供正确可靠的会计信息,指导和推动酒店多项工作。12、做好财务分析工作、每月提供一份酒店经营财务报告,每年进行一次全年的全面年度财务报告。13、贯彻落实酒店管理当局布置的各项行政、员工管理、宣传教育、服务质量、安全卫生等工作,树立全局观念,适应酒店整体工作的需要,促进全店经济效益的提高。14、抓好财务部员工的培训,制订和贯彻年度的培训工作计划,采取请进来、走出去的办法,组织专业培训,促进员工的思想素质、业务素质的不断提高。15、做好财务部人员的管理,监督执行酒店的店规店纪,及时提出有关人员的调整、任免和奖惩的建议;做好年度的人员编制工作;充分调动员工的积极性和主动性。16、负责董事会、总经理交办的其它工作。财务部工作职责及考核标准3财务部工作职责1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会3.库房管理(1)负责材料验收、归类、整理等工作(2)负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作(3)负责库房资料的整理、归档,保证资料的安全完整(4)负责库房及周边卫生4.现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理5.日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作6.财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告(2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测7.财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作8.投融资管理(1)根据董事会及总经理指示,做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策(2)根据董事会及总经理指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径9.税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况10.安全保密工作(1)保证部门资产安全(2)保证公司经营资料等相关档案的安全完整(3)保证公司经营机密的安全完整11.其他任务(1)公司职工食堂账务处理工作(2)公司高管公办行程事务办理工作(3)部门绩效考核工作(4)其他临时性工作财务部工作考核标准1.审核一切开支凭证,是否做到各项开支都符合规定,日常零星开支所需库存现金不能超过限额,超额部分应存入银行。2.财务人员支付现金,是否从现金收入中直接支付,每一交易行为发生,是否按规定办理,如有积压或事后补办者,应查明其原因。3.会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确,借贷是否平衡。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备,记账凭证编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明,做到项目齐全,内容完整,是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告,报告是否具有合法性、真实性。7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存,保管是否妥善,是否登记备忘薄,相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿,详细记录票证的领用人,时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据,是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写,是否填写齐全,字迹是否清晰,是否涂改。对金额填写差错的,是否重开,开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确,并相互分离、相互制约。11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制,是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时,是否经批准由其委托他人代管。12.银行账户往来是否逐笔登记入账,不准多笔汇总记账,也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对,未达账项,应做出银行余额调节表,达到试算平衡。13.部门工作要求是否严谨,各职能岗位的日常工作是否均能按程序和规范的运作要求进行,是否做到了工作质量达标,工作效率高。14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好,为公司的
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