项目审计主管岗位职责（精编3篇）

项目审计主管岗位职责（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“项目审计主管岗位职责（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！酒店审计主管岗位职责1(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。(三)素质要求1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。(四)工作内容1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。4、复核早班所核的单据。5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。审计主管岗位职责2审计主管岗位职责岗位职责：1、拟定完善公司审计制度、审计流程；2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案；3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计；4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；5、草拟审计报告，提出审计建议，送部长审核；6、负责公司部长级以上干部离任审计工作，负责公司各级干部履职效能监察工作。7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。任职资格：1、专科以上学历；2、3年以上财务或者审计经验，具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景；3、熟悉财税法规，审计程序和公司财务管理流程；4、有较强的组织沟通协调能力，良好的职业道德和团队协作精神。5、能够接受经常去市场出差。审计主管岗位职责3审计主管岗位职责知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先了解其中的职责非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅供参考。1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。2．负责复核夜审完成的各项报告，发觉咨询题立即改正，其程序与标准如下：审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉咨询题及时查寻，并通知有关部门纠正。审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发觉咨询题及时调整。4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。6．依照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统Word文档仅供参考情况下，检查电脑极力是否正确）。12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。13．对比收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。14．对比电脑记录是否与实际单据相符。15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单缘故。18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。19．调查跑账咨询题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。20．复核并将夜间核数D（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。21．将D报告与各有关部门报表相核对。22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。23．突击检查收银员备用金。24．依照总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。25．编制每日报表送财务经理批阅；建立保存所有审计记录档案。26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙操纵表。27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘故并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。28．对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。29．制订并执行培训打算，对核数员进行考核评定，向上级提出对职员的奖惩建议。30．督导夜审核算职员作，检查考勤，安排工作。31．完成上级交办的其它工作。