工作报告汇报流程【推荐4篇】

工作报告汇报流程【推荐4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“工作报告汇报流程【推荐4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！总账工作流程报告【第一篇】总账工作流程报告总账核算是一份全面性的财务核算工作。日常处理各资金，往来（应付及其他）及各项费用的计提和摊销，以及月末进行成本核算与结转，并最终形成财务报表的一系列财务工作流程。一.日常工作事宜1.每日现金，银行存款原始凭证的收取、核对，并及时入账（1）在处理现金核算时注意：费用以部门划分（2）费用实行谁用谁承担原则，费用的划分尽可能明细地分到各个部门。（3）应付账款的核算：一旦遇到有支出现金的应付账款，应同时向相关人员要合同并挂账。2.收到报销单及时入账。3.每月发生车贷款后及时根据车贷利息确认当月财务费用。4.每月核算。5.每日收到备用金入账。二.费用的预提以及摊销1.计提固定资产折旧。2.待摊费用摊销（每月费用完成后）。3.长期待摊费用（在建工程）摊销。4.跟踪短期借款的还款和收入明细，计提短期借款利息费用。5.计提外放借款利息收入。三.月末工作事宜月末主要是整理相关单据，以及通过实际成本核算完成各销售成本的结转，各明细表和报表的编制。传染病报告工作流程[推荐]【第二篇】传染病报告工作流程(1)医疗机构,采供血机构,卫生检疫机构传染病监测报告工作流程责任报告人在首次诊断或发现法定传染病病人,疑似病人,病原携带者时,应立即填写\传染病报告卡\(初次报告)并按规定时限和程序报告;诊断变更或因传染病死亡时,应立即填写\传染病报告卡\(订正报告),并按规定时限和程序报告.实行网络直报的医疗机构,采供血机构,卫生检疫机构的网络直报人员应及时检查报告卡,如发现填写不完整,不准确,或有错项,漏项,应及时通知报告人核对报告卡内容;而后将传染病报告卡信息及时,准确,完整地录入网络直报系统.暂无网络直报条件的医疗机构应在规定时限内,将传染病报告卡以最快方式报告属地有网络直报能力的乡镇卫生院,社区卫生服务中心或县(区)级疾病预防控制机构为其代报;同时,应对报出的报告卡进行登记,每月至少与代报单位核对1次,并签字确认.(2)各级疾病预防控制机构监测报告工作流程县(区)级疾病预防控制机构传染病疫情信息管理专职人员应每日(包括法定节假日)对直报系统内的传染病报告卡进行错项,漏项,逻辑错误以及重卡等检查,对有疑问的卡片应及时通知报卡单位核对;对核实无误后的个案信息通过网络确认(划\√\)上报.审核过程中发现暴发疫情或异常疫情报告时,应立即通知报卡单位进一步核对;若信息属实,应通过网络尽快确认报告信息,同时报告主管领导和相关业务部门负责人,按规定时限和程序向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构报告,并派出专业人员开展流行病学调查.在现场流行病学调查或其他调查中发现传染病报告卡信息有误,应在24小时内通过网络进行订正或删除,同时告知原填报单位;发现未报告传染病病例,应由当地县(区)级疾病预防控制机构调查人员及时填写传染病报告卡,按规定进行网络直报.对实行专病管理的传染病,应将流行病学调查的相关信息反馈给专病管理机构(部门)及时录入专病管理系统.省,市级疾病预防控制机构对本行政区域内所报告的甲类及按甲类管理的乙类传染病,应会同报告县(区)疾病预防控制机构进一步核实;若信息属实,在县(区)疾病预防控制机构确认信息的基础上,对网络报告信息予以确认.同时,定期或不定期地对本行政区域内网络直报质量进行评价,对直报工作进行督导检查.会计工作流程报告【第三篇】会计工作流程报告通过这五天的见习，我对会计人员的岗位主要职责有了具体的认识。以下便是会计工作的主要内容：1、进行会计核算。会计人员以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。做好会计工作不仅要有丰富的专业知识、规范的事务处理方法，还应有一套完善的会计工作流程，流程如下：一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定.3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证4、最后根据总账的资产、负债、所有者权益科目的余额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额编制利润表。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制。出纳是会计部门必不可少的一个岗位。会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。以下是出纳工作的流程：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。其它事项：A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。监控室工作报告流程【第四篇】监控室工作报告流程火警盗警突发事件保卫科总值班（夜间、中午）保安队（24小时）↓↓↓↓↓报119或110相关科室院领导119或110↓↓保卫科119或110↓院领导院领导