财务部考核指标

鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第1页共17页财务部门考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1公司预算费用控制率（实际费用/预算费用）＝目标值，得100分＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据20%2部门管理费用控制率（实际费用/预算费用）＝目标值，得100分＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据5%3财务工作计划执行情况（100-90）按时保质保量完成工作任务主管领导评价、30%（90-80）基本按时保质保量完成任务（80-70）有少部分次要工作没有完成（70-0）没有按时完成规定的任务4资金调配及时性（100-90）资金管理科学有序，资金调配及时主管领导评价10%（90-80）资金管理比较科学，资金调配基本及时（80-70）资金管理能保证安全性，偶尔资金调配轻微不及时（70-0）资金管理比较混乱，资金调配不及时现象经常发生5成本核算质量（100-90）成本费用明细清楚，核算准确无误主管领导评价15%（90-80）成本费用明细比较清楚，核算基本准确（80-70）成本费用明细基本完整，核算有误差（70-0）成本核算有重大失误6财务账目和会计报表（分录）质量（100-90）账目清楚，报表准确无误主管领导评价15%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第2页共17页7部门培训计划完成率（实际培训时间/计划培训时间）＝或目标值，得100分目标值，每减少x%，减y分，少于目标值30％不得分行政人事部5%加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分8部门工作合理化建议重大改进，每增加1项，加20分较大改进，每增加1项，加10分一般改进，每增加1项，加5分厂长办公会9一般工作失误每出现1次，减5分上级记录业绩考核得分：否决性指标编号考核指标评分标准数据来源是否出现10重大工作失误（如引起人员伤亡、造成重大经济损失、严重影响公司正常运作、严重影响公司形象等）出现1次，总体考评分减50%厂长办公会否[]是[]最终考核得分：鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第3页共17页财务部部长考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务分析报告（100-90）报告质量很高，富于建设性主管领导评价10%（90-80）报告质量较高，具有一定信息价值（80-70）报告质量一般，没有重大错误（70-0）报告质量较差，内容有较大缺陷2资金调配及时性（资金调配拖延次数）＝0，得100分＝1，得90分＝2，得80分＝3，得70分，〉3，得0分主管领导记录5%3财务工作计划的组织执行（100-90）按时保质保量完成工作任务主管领导评价20%（90-80）基本按时保质保量完成任务（80-70）有少部分次要工作没有完成（70-0）大部分工作没有按时保质保量完成4应收帐款回款率（期限内，实际回款占应收帐款的比率）＝目标值，得100分＞目标值，每增加x%，加y分，最高值为120分＜目标值，每降低x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部提供相关数据5%5公司预算费用控制率（实际费用/预算费用）＝目标值，得100分＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据15%6成本核算质量（100-90）成本费用明细清楚，核算准确无误主管领导评价15%（90-80）成本费用明细比较清楚，核算基本准确（80-70）成本费用明细基本完整，核算有误差（70-0）成本核算有重大失误7财务账目和会计报表（100-90）账目清楚，报表准确无误主管领导评10%鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第4页共17页（分录）质量（90-80）账目比较清楚，报表基本准确价（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误8内控制度管理（100-90）制度建设积极主动，制度内容科学合理主管领导评价5%（90-80）制度建设比较积极，内容大部分合理（80-70）制度建设积极主动，但制度设计中存在较多不合理现象（70-0）未能积极主动开展制度建设9部门内部管理（100-90）善于调动员工积极性，用其所长，合理分派工作，充分发挥下属潜能行政总监评价5%（90-80）基本能够根据下属的个性和能力合理地分配工作（80-70）基本能按工作职责分配任务，但是存在一定不合理现象（70-0）给下属分派工作存在较多不合理现象，常常导致效率低下或混乱局面10部门管理费用控制率（实际费用/预算费用）＝目标值，得100分＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据5%11部门培训计划完成率（实际培训时间/计划培训时间）＝或目标值，得100分目标值，每减少x%，减y分，少于目标值30％不得分行政人事部提供数据5%加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分12部门工作合理化建议重大改进，每增加1项，加20分较大改进，每增加1项，加10分一般改进，每增加1项，加5分厂长办公会13一般工作失误每出现1次，减5分上级记录鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第5页共17页业绩考核得分：否决性指标编号考核指标评分标准数据来源是否出现14重大工作失误（如引起人员伤亡、造成重大经济损失、严重影响公司正常运作、严重影响公司形象等）出现1次，总体考评分减50%厂长办公会否[]是[]最终考核得分：鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第6页共17页财务部门会计主管岗位考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务总账和会计报表汇总质量（100-90）账目清楚，报表准确无误部长评价20%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误2会计核算出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录30%3会计票据审核和管理出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录10%4会计制度管理（100-90）制度建设积极主动，制度内容科学合理部长评价10%（90-80）制度建设比较积极，内容大部分合理（80-70）制度建设积极主动，但制度设计中存在较多不合理现象（70-0）未能积极主动开展制度建设5会计档案管理工作完成质量（100-90）能够按上级要求和有关规定，出色的完成档案管理的组织和协调工作部长评价10%（90-80）基本按要求完成档案管理相关工作（80-70）基本按要求完成档案管理大部分重要工作，存在一定非关键性工作失误（70-0）在档案管理的工作中出现较大失误鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第7页共17页6工作负荷程度（100-90）制度工时内能够较好完成本岗位工作，并能主动帮助部门其他员工完成工作部长评价15%（90-80）制度工时内较紧张才能完成本岗位工作，工作负荷中等，偶尔需要加班（80-70）经常利用制度工时以外的时间才能完成本岗位工作，工作量偏小，部分工作所需时间高于预定时间（70-0）不能完成本岗位全部工作，工作量严重不足加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分7一般工作失误（各项岗职工作的差错和不及时次数）每出现1次，减5分上级记录最终考核得分：鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第8页共17页财务部门成本会计岗位考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务账目和会计报表（分录）质量（100-90）账目清楚，报表准确无误部长评价20%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误2会计核算出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录30%3会计票据审核和管理出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录10%4材料采购的监督（材料采购中货物与账目出现差错次数）＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录5%5预算管理工作完成质量（100-90）能够按上级要求和有关规定，出色的完成预算管理的组织和协调工作部长评价20%（90-80）基本按要求完成预算管理相关工作（80-70）基本按要求完成预算管理大部分重要工作，存在一定非关键性工作失误（70-0）在预算管理的工作中出现较大失误6（100-90）制度工时内能够较好完成本岗位工作，并能主动帮助部门其他员工完成工作部长评价15%鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第9页共17页工作负荷程度（90-80）制度工时内较紧张才能完成本岗位工作，工作负荷中等，偶尔需要加班（80-70）经常利用制度工时以外的时间才能完成本岗位工作，工作量偏小，部分工作所需时间高于预定时间（70-0）不能完成本岗位全部工作，工作量严重不足加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分7一般工作失误（各项岗职工作的差错和不及时次数）每出现1次，减5分上级记录最终考核得分：鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第10页共17页财务部门预算会计（报销）岗位考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务账目和会计报表（分录）质量（100-90）账目清楚，报表准确无误部长评价25%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误2会计核算出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录30%3会计票据审核和管理出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录15%4预算管理工作完成质量（100-90）能够按上级要求和有关规定，出色的完成预算管理的组织和协调工作部长评价15%（90-80）基本按要求完成预算管理相关工作（80-70）基本按要求完成预算管理大部分重要工作，存在一定非关键性工作失误（70-0）在预算管理的工作中出现较大失误5工作负荷程度（100-90）制度工时内能够较好完成本岗位工作，并能主动帮助部门其他员工完成工作部长评价15%（90-80）制度工时内较紧张才能完成本岗位工作，工作负荷中等，偶尔需要加班（80-70）经常利用制度工时以外的时间才能完成本岗位工作，工作量偏小，大部分工作所需时间高于预定时间鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第11页共17页（70-0）不能完成本岗位全部工作，工作量严重不足加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分6一般工作失误（各项岗职工作的差错和不及时次数）每出现1次，减5分上级记录最终考核得分：鞍山市工矿设备厂-为客户创造价值-第12页共17页财务部门往来与涉税会计岗考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务账目和相关报表（分录）质量（100-90）账目清楚，报表准确无误部长评价20%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误2往来核算出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录25%3会计票据审核和管理出错次数＝0,得100分＝1,得80分＝2,得50分＝3,得0分部长记录10%4税务工作及时性、准确性和经济性（100-90）税务工作及时、准确，并富有经济性部长评价25%（90-80）税务工作能够基本按时按要求完成（80-70）税务工作基本完成，但有非关键性错误（70-0）税务工作存在较大疏漏和失误5会计档案管理质量（100-90）分类科学合理，管理有序。部长评价5%（90-80）分类比较科学，管理比较有序（8