您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 招聘面试 > 出纳岗位职责范本【汇集4篇】
精编资料,供您参考出纳岗位职责范本【汇集4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责范本【汇集4篇】”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!出纳岗位职责【第一篇】一、严格按照国家有关银行结算制度的规定,在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划,并自觉接受银行的监督;二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证,对逐笔循序登记的银行存款日记账,应及时与银行对账单核对余额和发生额,保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符,要及时与银行核对清楚,查明原因。调整未达帐项;三、必须严格遵守银行结算办法的规定,不准出租、出借合同或转让帐户,要严格支票领用审批权限和使用登记手续,不准签发空头和远期支票,不准套取银行信用,不准将公款以个人名义转存银行储蓄部,不准将个人存款以单位名义存入银行;四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等,银行结算票据应妥善保管,支票遗失要及时声明,到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全;五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续,办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务,应及时跟有关单位联系,若有问题,应在付款期内向银行提出异议,办理相关拒付手续,防止学校资金的被骗或流失;六、各项收入票据应及时转送银行,加强对用款的计划和控制,不得出现帐户空头现象;七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资,在外地居住的离退休职工工资,已故职工遗属补助的汇款业务;八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。出纳岗位职责【第二篇】1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片精编资料,供您参考及其他银行账户资料;6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。出纳岗位职责【第三篇】1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付以及管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。出纳会计岗位职责【第四篇】一、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度,严禁私设“小金库”,对于违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求,对原始票据进行审核,确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续,确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙,不得任意转交他人。精编资料,供您参考四、负责整理原始凭证,协助总账会计做好单据装订工作。五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符,票据真实可靠,手续严格清楚。登记有关经费备查账本,银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。六、协助总账会计做好预、决算编制,年度各项统计工作。七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
本文标题:出纳岗位职责范本【汇集4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9603115 .html