万达合约规划培训

万达合约规划解读及编制成本控制部王西彪提纲一、成本管控核心及模式二、合约规划的概念解读三、万达合约规划的特点四、合约规划编制的重点提纲一、成本管控核心及模式二、合约规划的概念解读三、万达合约规划的特点四、合约规划编制的重点信息化模式的成本管控目标建立万达成本数据库，实现成本数据的可沉淀、可查询、可复用建立以目标成本为中心的成本管理体系，将成本控制过程前置实现成本业务管控过程中的信息化流程审批及权限点控制信息化模式的成本管控理念依据集团管理制度，将成本控制过程前置。根据实际成本管理业务，将审批流固化。借鉴模块管控理念，分级管控、分级预警、亮灯警示。+++成本管控核心成本管控模式原有模式两个计划动态成本六本台帐模块化招标计划结算计划1、根据模块化编制招标计划，容易有漏项；2、结算计划和需要单独编制。成本管控模式原有模式两个计划动态成本六本台帐模块化招标计划结算计划合约规划模板合约规划招标计划结算计划模块化信息化1、根据模块化编制招标计划，容易有漏项；2、结算计划和招标计划需要单独编制。1、依据合约规划能够生成招标计划，待发生成本台帐；2、合约规划模板提供了多年万达商业地产成本管控经验；3、依据模块化及招标计划，进行结算计划的编制；待发生成本台帐成本管控模式原有模式招标计划动态成本六本台帐目标成本合同台帐合同拆分无合同费用待发生成本成本动态表成本管控模式原有模式招标计划动态成本六本台帐目标成本合同台帐合同拆分无合同费用目标成本合约规划合同台帐成本动态表待发生成本成本动态表1、在合约中明确成本费用与成本科目的对应关系，预计将发生的合同，对每个合同进行成本预控，从而实现目标成本预控。2、减轻合同拆分工作量、避免拆分过程中的归集错误，但对前期合约编制质量要求较高。信息化无合同费用待发生成本可研成本目标成本目标成本调整成本动态报表是否超预警指标？合同签订合同、变更结算指导合同付款计划动态现金流管理财务付款与分析项目复核、结算成本数据库定期分析预测实际成本分解调整事前事中事后项目竣工控目标管过程要成果合约付款计划合约规划信息化模式的成本管控核心提纲一、成本管控核心及模式二、合约规划的概念解读三、万达合约规划的特点四、合约规划编制的重点问题研讨：什么是合约规划？合约规划概念解读合约规划：合约规划就是将未来要发生的成本支出以合同分类的原则建立，通过对开发过程中成本支出的项目个数，包括合同支出和无合同费用支出等进行统筹，明确成本的具体流向，是目标成本对项目成本的指导和预控的重要手段。合约规划目标成本支出计划六本台帐待发生成本招标计划合约规划目标成本支出计划六本台帐待发生成本招标计划问题研讨：合约规划与成本管控各要素之间的关系？合约规划概念解读合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本合约规划概念解读合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本1、通过将合约规划与目标成本的比较，分析合约规划的完善性；2、通过将目标成本与合约规划的对比，分析目标成本的合理性；合约规划概念解读304项合同54项费用合约规划是指在项目开始初期，对项目全生命周期内将会发生的所有合同和费用进行预估，并对具体的合同及费用进行科目归属，业态分摊组成整个项目的成本统筹支出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本合约规划概念解读指导工作合约规划指导成本日常工作的进行统筹支出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本一个或多个标段一次招标行为一个合约规划一次或多次支付一项费用一个合约规划合约规划概念解读指导工作合约规划指导成本日常工作的进行统筹支出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本合约规划招标计划招标结果生成招标计划反证规划的合理性合同录入录入合同信息验证合约规划合约规划概念解读指导工作合约规划指导成本日常工作的进行统筹支出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本合约规划一方面是根据项目拟采取的承发包模式确定的，反之另一方面合约规划又决定了项目实际实施过程中各专业分包和甲供材料范畴，对工程实施具有指导意义。合约规划概念解读过程管控合约规划全过程成本动态管控的基础合约规划将成本动态控制工作从科目纬度细化到合同维度，更具操作性和实际意义。每项合同/费用做到不超支，则对应成本科目不超支，成本目标必然实现。指导工作合约规划指导成本日常工作的进行统筹支出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目标成本提纲一、成本管控核心及模式二、合约规划的概念解读三、万达合约规划的特点四、合约规划编制的重点万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系。管理体系万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系。管理体系全面统筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解。万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系。管理体系合约规划在根据万达十年商业地产成本管控经验，分业态编制，可以适应不同业态组合的成本管控。自由组合全面统筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解。万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系。管理体系合约规划在根据万达十年商业地产成本管控经验，分业态编制，可以适应不同业态组合的成本管控。自由组合合约规划在科目编码、合同编号、费用编号等内容上统一要求，为数据库的建立奠定了基础。高度统一全面统筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解。合约规划确保各项目合同签订的计划性和规范化万达合约规划的特点合约规划实现项目支出统筹的标准化，以及对待发生成本的合理预估万达合约规划的特点项目支出归属的成本科目编码及科目名称是标准化的；合约规划实现项目支出统筹的标准化，以及对待发生成本的合理预估万达合约规划的特点根据合同范围及界面的不同，以及业态的不同，进行合理的待发生成本预估；万达合约规划的特点合约规划控制合同签订&费用支出，做到事前管控万达合约规划的特点合约规划控制合同签订&费用支出，做到事前管控万达合约规划的特点合约规划为成本管控工作提供重点提示，随时反映项目成本情况。提纲一、成本管控核心及模式二、合约规划的概念解读三、万达合约规划的特点四、合约规划编制的重点合约规划的要点1、控制各分项工程的支出规划预设成本归集的科目及业态，避免人为分摊过程中产生归集错误合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划合约规划金额全部转化为已发生成本1、合约规划=合同金额（合约规划金额1200，合同金额1200）：2、合约规划合同金额（合约规划金额1200，合同金额900）：其中900转入已发生成本300进入规划余量使用招标系统确定合同的：合同金额超规划金额将不能正常定标3、合约规划合同金额：流标；重新招标合约规划金额不能调整超签约控制金额定标，审批流程变长特殊事项审批；调整招标控制金额未使用招标系统确定合同的：不允许业务经办人发起合同录入流程需要调整合约规划金额使用科目目标余量借调其它科目目标余量使用预备费超支预警合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划3、预留变更金额，动态记录成本合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划3、预留变更金额，动态记录成本合约规划的编制合约规划的编制项目的模拟复盘合约规划的编制过程是在项目初期，对整个项目的成本和招标进行模拟复盘；这里的模拟复盘是指对整个项目从摘牌到经营期结束所发生的所有成本支出事项进行一次预演，从而达到全面掌握项目预计发生成本事项的目的。合约规划编制编制准备工作合约规划编制过程合约规划编制编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格研究项目主要经济指标编制准备工作研究项目主要经济指标编制准备工作研究规划模版编制准备工作研究规划模版研究项目主要经济指标编制准备工作研究规划模版研究合同库编制准备工作研究合同库研究项目主要经济指标编制准备工作研究规划模版研究合同库研究建造标准编制准备工作研究建造标准研究项目主要经济指标编制准备工作研究规划模版研究合同库研究建造标准调研当地市场价格合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、科目业态设置上报项目基本信息基本信息录入上报项目基本信息基本信息录入上报项目基本信息基本信息录入录入项目基本信息录入项目基本信息基本信息录入上报项目基本信息基本信息录入录入项目基本信息科目设置科目设置基本信息录入上报项目基本信息基本信息录入录入项目基本信息科目设置业态设置业态设置基本信息录入上报项目基本信息基本信息录入录入项目基本信息科目设置业态设置科目业态设置科目业态设置基本信息录入合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表引用合约规划模板编制项目合约规划合约规划模版中的规划项在初次编制中不要删除，审核通过后方可删除。引用合约规划模板编制项目合约规划合同范围要描述清晰，各合约规划工作界面划分明确，无重叠和遗漏。新增的合约规划，如果合同库中有，则新增规划必须引用自合同库合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划合约规划编制过程编制准备工作合约规划编制过程研究：经济指标、规划模版、合同库、建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划根据项目实际情况和当地价格调研调整：合同&费用列项、合同&费用金额、业态划分、招标控制比&招标方式等完善审批合约规划合同和费用的列项可通过以下程序开展：合同&费用列项1、认真梳理系统中的合同库，了解合同库中的合同范围，初步选定本工程需用到的合同；并进行标注；2、结合项目当地实际情况明确费用列项，与合同库中的费用项目进行对比，确定选用的费用；并进行标注；模板中未包含的进行新增；4、与设计、工程根据项目实际情况，共同确定合同范围及界面；并在进行明确标注说明3、针对初步选定的合同进行梳理，明确各