商贸公司管理规章制度【精选4篇】

参考资料，少熬夜！商贸公司管理规章制度【精选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“商贸公司管理规章制度【精选4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！商贸公司管理制度【第一篇】（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（三）厉行节约，合理使用资金。（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成公司交于的其他工作。支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制参考资料，少熬夜！凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。现金管理：（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。报销制度及流程：（一）出差借款1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。会计的档案管理：1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。2、会计档案的保存。参考资料，少熬夜！财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。3、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。5、会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。会计凭证类：（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年会计帐簿类：（1）日记帐：15年其中：现金和银行存款日记帐：25年（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年会计报表类：（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久其他类：（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久参考资料，少熬夜！（2）财务成本计划：3年（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久会计交接工作管理：（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。财务人员应予解聘（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，商贸公司管理制度【第二篇】一、考勤管理1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处参考资料，少熬夜！理。二、办公室管理1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则商贸公司管理制度【第三篇】第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。参考资料，少熬夜！第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费；在厂区内严禁一切烟火；不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。商贸公司管理制度【第四篇】第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。第3条财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节参考资料，少熬夜！财务机构和财务人员第4条公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。第5条公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。第6条财务科主要职责：1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。4、监督全公司的财务管理和活动。5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报