用户培训讲义材料_CO_工单核算_XXXX09

ERP系统用户培训2015年6月---生产订单核算1.执行实际作业分割1.1系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-成本中心会计-期末结算-单一功能-分割事务代码KSS2序号栏位名称说明用户操作和值注释1成本中心执行分割的成本中心不勾选根据实际情况选择执行分割的对象2成本中心组执行分割的成本中心组46223选择变式选择相应的变式不勾选4所有成本中心若选择此项，则所有的成本中心都进行分割不勾选5期间输入执行分割的会计期间26年度输入执行分割的会计年度20117后台处理为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。不勾选8测试运行是否测试运行勾选正式运行前建议先测试运行9明细清单是否查看明细清单勾选回车后点执行，进入下一屏检查分割是否正确，作业类型控制成本是否正确。检查无误后，点击后退按钮，进入初始界面，把测试运行前的勾选去掉。再次点击执行按钮可以进入某一行，看详细的作业类型控制成本，正式运行分割结束。作业类型实际控制成本记账更新。2.计算实际作业价格期末作业类型金额归集完毕，作业类型耗用量归集完毕，成本会计测试运行计算作业类型实际价格。系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-价格计算事务代码KSII序号栏位名称说明用户操作和值注释1成本中心组计算这个组的作业类型实际价格4622根据业务需要选择是成本中心组，还是所有成本中心，与所有成本中心二选一。2所有成本中心计算所有成本中心的作业类型价格不勾选3期间计算作业类型价格的期间4至44会计年度计算作业类型的年度20115后台处理为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。不勾选6测试运行是否测试运行勾选7明细清单是否显示明细清单勾选1.点击执行，进入下一屏测试运行查看其中各项是否正确并符合实际情况，无误后去掉测试运行前的勾选，正式执行价格计算，点击执行，进入下一屏价格计算执行完毕，价格更新。3.重估生产订单期末，成本会计确认已在系统中计算出作业类型实际价格，在系统中测试运行按作业类型实际价格重新估算生产订单流程。系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-产品成本控制-成本对象控制-按定单划分的产品成本-期末结算-单一功能-按实际价格重估-集中处理事务代码CON2序号栏位名称说明用户操作和值注释1工厂要做实际价格重估的工厂22012订单选择选择那些类型的定单：勾选“带有生产订单”3期间表示分析开始或处理时间结构的期间。44会计年度输入会计年度20115处理后台处理：为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。测试运行：此选项控制是否出现测试运行。明细清单：此选项控制是否显示明细清单。不勾选“后台处理”勾选“测试运行”勾选“明细清单”点击执行，开始测试运行，系统运行出现屏幕如下：通过检查、核对在确认该实际价格重估生产订单无误后点击后退或者退出，退出实际价格重估生产订单试运行。如果测试运行发现错误，成本会计查找错误原因，修正后重新测试运行作业类型实际价格重估。测试运行按作业类型实际价格重估生产订单，成本会计确认没有问题后点击后退，或者点击推出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统，去掉测试运行前的勾选。点击执行，即完成按作业类型实际价格重估生产订单的运行。4.成本中心余额查询执行实际作业类型分割和计算以后，查看生产类成本中心余额是否为0。系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异事务代码S_ALR_87013611序号栏位名称说明用户操作和值注释1成本控制范围设置成本控制范围46002会计年度输入会计年度20113开始期间需查询的开始期间14终止期间需查询的终止期间125计划版本对于每一个成本控制范围，用于计划数据的年度相关标识的一个托收06成本中心组输入需要查询的成本中心组4622点击执行，开始测试运行，系统运行出现屏幕如下：若要查看某一成本中心的费用，点击左方的成本中心，可以显示每个成本中心要查询期间的费用，如下图所示：使用F-02调整至其他非制造成本中心的管理费用中，并在下一期冲回。5.计算在制品系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-产品成本控制-成本对象控制-按定单划分的产品成本-期末结算-单一功能-在制品-集中处理事务代码KKAO序号栏位名称说明用户操作和值注释1工厂要做在制品计算的工厂22012定单选择选择那些类型的订单：勾选“带有生产订单”3期间输入计算在制品计算的期间44会计年度输入会计年度20115处理选项后台处理：为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。测试运行：此选项控制是否出现测试运行。不勾选“后台运行”勾选“测试运行”勾选“日志信息”点击执行，开始测试运行，系统运行出现屏幕如下：通过检查、核对在确认该生产订单无误后点击返回或者推出，退出计算在制品试运行。如果测试运行发先错误，成本会计查找错误原因，修正后重新测试运行计算在制品，成本会计确认没有问题后点击返回，或者点击推出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统，去掉测试运行前的勾选，点击执行执行，即完成计算在制品的运行。6.计算生产订单差异系统菜单及交易代码期末，成本会计确认其他部门相关业务处理已全部结束，生产订单完整地归集所有相关产品生产成本。ERP菜单会计核算-控制-产品成本控制-成本对象控制-按定单划分的产品成本-期末结算-单一功能-差异-集中处理事务代码KKS1序号栏位名称说明用户操作和值注释1工厂要做订单差异计算的工厂22012定单选择选择那些类型的订单：勾选“带有生产订单”3期间输入计算生产订单差异计算的期间44会计年度输入会计年度20115版本“所有的目标成本版本”“选择的目标成本版本”勾选“选择的目标成本版本”6处理选项后台处理：为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。测试运行：此选项控制是否出现测试运行。细分清单：此选项控制是否显示明细清单。不勾选“后台处理”勾选“测试运行”勾选“明细清单”点击执行，开始测试运行，系统运行出现屏幕如下：通过检查、核对在确认该生产订单无误后点击后退或者推出，退出计算生产订单差异试运行。如果测试运行发现错误，成本会计查找错误原因，修正后重新测试运行计算生产订单差异，成本会计确认没有问题后点击后退，或者点击退出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统，去掉测试运行前的勾选，点击执行，即完成计算生产订单差异计算的运行。7.结算生产订单系统菜单及交易代码ERP菜单会计核算-控制-产品成本控制-成本对象控制-按定单划分的产品成本-期末结算-单一功能-结算-集中处理事务代码CO88序号栏位名称说明用户操作和值注释1工厂要做订单差异计算的工厂22012订单选择选择那些类型的订单：勾选“带有生产订单”3期间输入计算生产订单差异计算的期间44会计年度输入会计年度20115处理类型指结算该生产订单的方式，包括：自动：按照全部结算规则进行结算按期：仅选择按期的结算规则部分资本化：对未作技术性关账的投资进行部分资本化的结算完全结算：结算规则为定期结算，但需要结算全部余额的情况下使用选择“自动”6处理选项后台处理：为了避免在忙时使系统超载，可以通过选择后台处理功能，使用后台处理。测试运行：此选项控制是否出现测试运行。明细清单：此选项控制是否显示明细清单。检查业务数据：指是否需要检查业务数据不勾选“后台处理”勾选“测试运行”勾选“明细清单”勾选“检查业务数据”首先测试运行，点击执行，进入下一屏幕通过检查、核对在确认该生产订单无误后点击后退或者推出，退出计算生产订单差异试运行。如果测试运行发现错误，成本会计查找错误原因，修正后重新测试运行计算生产订单差异，成本会计确认没有问题后点击后退，或者点击退出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统，去掉测试运行前的勾选，点击执行，即完成计算生产订单差异计算的运行。8.生产订单关闭系统菜单及交易代码ERP菜单后勤-生产-车间现场控制-控制-批量处理事务代码COHV序号栏位名称说明用户操作和值注释1清单指定要在订单信息系统中处理的清单订单抬头系统默认2格式标准格式000000000001系统默认3生产工厂订单所属的工厂22014订单类型选择预投的生产订单类型可以不填5系统状态选择已经完成技术性实现的订单TECO：技术实现必须要选择已经完成技术性实现的订单点击左上角的执行键，进入如下图的批量处理-订单抬头界面：选中要下达的订单（已经完成技术性实现的订单会在系统状态中显示为TECO），然后点击表头的批量处理按键，如下图：点击“执行”，出现如下画面：从“功能”选项，选择“完成”，出现如下画面：选择，点击执行：订单关闭完成。屏幕右下脚提示：9.执行差异分摊系统菜单及交易代码ERP菜单差异分摊事务代码ZFI46012输入公司代码，会计年度，期间以及工厂选择计算原始差异数据然后点击执行按钮在本次运行中，将1404010000材料成本差异-原材料中本月所有的差异按照物料以及销售订单进行分类汇总。其中包含原材料的差异，半成品的差异以及产成品差异。对于已经能分到销售订单上的差异，将不再参与后面差异的分摊计算，而是在过账时候直接记到销售订单上面。所有差异汇总金额应该与1404010000科目当月的余额相等。数据检查无误后，一定要点保存按钮进行数据保存；否则将影响后续计算。