航天信息HFM概念培训

概念培训主讲人：HAND顾问编写人：HAND项目组编码：编写日期：20111103版本：1.0航天信息·汉得公司版权所有目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR航天信息·汉得公司版权所有HFM基本功能3基本功能说明多维度功能可按照公司、成本中心、产品、品牌、客户和渠道级别提供数据汇总和分析。数据集成可以与Office、ERP和CRM等系统进行集成。流程管理提供数据导入、汇总、折算、校验、抵消、合并、数据审核等一系列流程管理的功能。报表编制及提供可为内部管理者及外部监管机构和政府实体提供及时精确的财务信息（如不同准则需求）。专为WEB设计用户可使用标准Web浏览器从任何位置轻松安全地访问所有财务信息。航天信息·汉得公司版权所有目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念•维度(Dimensions)和成员(Members)•维度层级（DimensionHierarchies）•维度层级（DimensionHierarchies）和数据(Data)的关系•表单（Dataform）•网格（Datagrid）•日记账（Journal）•对账报告（Reporting）航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念维度(Dimensions)和成员(Members)维度储存了公司的数据信息，每个维度通常包含多个维度成员6实体（公司）[None]区域合并中国广西南宁玉林辽宁大连科目[None]毛利总收入营业收入其他收入总成本营业成本航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念维度层级（DimensionHierarchies）7科目维毛利总收入营业收入其他收入总成本营业成本1、毛利是总收入和总成本科目的“父级”（Parent）2、总收入与总成本是毛利的“子代”（Children）3、营业收入，其他收入，营业成本是毛利的“后代”（Descendant)4、毛利是所有科目的“祖先”（ascendant）5、营业收入、其他收入、营业成本是整个科目维的叶子节点（base）航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念维度层级（DimensionHierarchies）和数据(Data)的关系8科目毛利总收入营业收入其他收入总成本营业成本8006001800100010001200航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念维度主要含义Account（科目）•会计科目、报表项及工作科目Scenario（场景）•包括了不同场景例如Actual,Budget,Forecast等Year（年度）•会计年度Period（期间）•会计期间建议设置月，季度，半年，年等期间Entity（实体）•组织结构维度，可体现法定报表披露要求的股权结构，也可体现满足管理需要的组织架构View（视点）•通过当期汇总（PTD)，本季汇总(QTD)，本年汇总(YTD)等不同视点来分析数据ICP（公司间）•对于集团内部公司间的关联交易，需要通过ICP维记录交易方Value（值）•包含准则调整前后，比如本位币填写核算系统的数据，本位币调整填写的是调整数据（如准则调整）Custom1-4（自定义维1-4）•可以自定义其他维度，以实现对Account维度的成员作进一步细分。9航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念科目场景年度期间实体视点公司间值客1客2客3客4data应收账款实际20113月航天信息YTD信息软件本位币默认默认30天内默认CNY10010示例航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念科目（ACCOUNT）维度的科目属性常用的科目类型包括：Asset：资产类科目Liabilities：负债权益类科目Revenue：收入类科目Expense：成本费用类科目CurrencyRate：汇率科目11航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念Account类型还决定了余额如何在时间上累计：收入,费用类型在期间上自动累计；资产,负债类型在期间上不累计，而是自动取余额。12其他收入收入现金资产一季度5075501751001507575一月二月三月航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念13其他业务利润80其他业务收入100其他业务成本20固定资产净值80固定资产原值100累计折旧-20资产资产资产收入成本收入科目类型决定科目的金额是如何向上级累计的航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念14Value（值）：HFM中通过Value维度来存放合并过程中的工作底稿，包括实体本位币数据、会计分录调整后的数据、按照上级单位货币转换后的数据、按合并比例计算出的合并值、需要抵消掉的数据、以及子公司对父公司合并金额的贡献部分等多层数据。用户可以随时根据需要进行查询。航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念15双击一个文件夹以查看可用项目。视图面板从菜单中选择命令，或单击一个工具栏按钮。界面导航航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念16网格&表单：通过数据网格和表单检查导入到系统中的数据。通过数据网格和表单修改系统中的数据，添加文字说明。为高级用户提供即席数据查询、计算和合并操作。查看数据计算状态和进程级别。表单多用于录入数据，网格多用于查询数据航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念17录入查看编辑网格概览使用网格录入、查看和编辑数据航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念18利用网格可自由选择查看数据的角度可更改POV选择行和列的成员航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念网格19绿色：计算的数据或者父级科目的数据浅黄色：可以录入数据深黄色：填写或者修改数据后没有保存橙色：禁止录入数据航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念20表单具有以下灵活的功能可增加可直接输入文本的行或列可增加空行或空列行与列的自定义格式航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念日记账预定义日记账模板，可以重复使用使用日记帐审批功能留下审计线索日记账主要用于调整数据21科目余额日记帐调整调整后科目余额在表单中录入的数据日记帐调整产生的数据调整后的数据EntityCurrency本位币EntityCurrencyAdjs本位币调整EntityCurrency本位币小计航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念22日记账输入调整数据选择余额类型为每一行选择各个维度成员航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念日记账余额类型平衡DebitCredit500500不平衡DebitCredit500300按实体平衡DebitCredit500500EntityADebitCredit400400EntityB航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念24日记账日记账审核流程会计或财务分析人员财务经理状态:已提交123状态:已过账状态:已审批状态:已拒绝或如果审批通过，用户可过账4航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念内部往来对账报告内部往来交易对账原理任何一家公司的内部往来交易数据涉及到三个基本维度：本方单位（Entity），对方单位（ICP），本方和对方内部交易科目（Account）。系统在对账时，会寻找本方单位的所有（或指定）对方单位与本方内部交易科目数据，并同时显示对方单位与本方单位的对方内部交易科目数据。例如：广西玉柴重工有限公司（母公司）和所有内部单位进行应收应付类科目的对账，系统显示本部对所有内部单位的应收账款余额，所有内部单位显示对本部的应付账款余额，如果有差异，则计算出差异值。25航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念对账报告26内部往来-预付预收Scenario:ActualEntity:[Base]Date:3/12/2010Year:2009Partner:[Base]Time:9:11:58AMPeriod:DecSuppressMatches:NoUser:admin@NativeDirectoryView:YTDMatchingTolerance:PlugAccount:Value:CNYTotalMatchingTolerance(Percent)ScaleFactor:0SuppressDetails:NoSuppressReversed:NoDecimalOverride:0EntityPartnerAccountCustom2Custom3EntityAmountPartnerAmountDifference002-SinooneCo.,Ltd137-MinthMexico1151-预付账款DefaultOpening9,000137-MinthMexico002-SinooneCo.,Ltd2131-预收账款DefaultOpening9,000002-SinooneCo.,Ltd137-MinthMexico9,0009,0000GrandTotal0EliminatingAccounts:--航天信息·汉得公司版权所有HFM基本概念•维度(Dimensions)和成员(Members)•维度层级（DimensionHierarchies）•维度层级（DimensionHierarchies）和数据(Data)的关系•表单（Dataform）•网格（Datagird）•日记账（Journal）•对账报告（Reporting）回顾：航天信息·汉得公司版权所有目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程29分子公司集团合并网络填报流程•审阅•批准•调整•抵消•合并流程•审阅•批准•调整•抵消•合并•货币转换报表披露证监会税务法律财政部管理提交拒绝批准导入/提交验证拒绝批准中间合并实体输入/提交验证输入/提交验证拒绝批准拒绝批准Excel模板接口文件航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程30Value维度在合并中所起到的作用[ContributionTotal][Contribution][ContributionAdjs][Proportion][Elimination][ParentTotal][ParentAdjs][Parent]ParentCurrencyTotalParentCurrAdjsParentCurrencyEntityCurrencyTotalEntityCurrencyAdjsEntityCurrency航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程31管理股权架构输入控股比例合并节点合并节点航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程32在股权结构界面指定哪些实体为有效状态航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程33运行合并航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程34监控合并进程在必要时可以取消合并航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程35使用流程管理查看、提交、审批、拒绝、发布等过程ReviewPromoteSubmitApproveRejectPublish航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程36流程单元Actual2005JanuaryWestSalesUSD举例流程单元•Scenario•Year•Period•Entity•Value航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程37流程单元：所有的流程单元在任何时候具有以下某一种状态.FirstPassReviewLevel1,2,…SubmittedApprovedPublishedNotStarted航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程38查看流程状态选择一个流程单元流程单元状态流程控制工具栏航天信息·汉得公司版权所有HFM合并流程39锁定和解锁数据数据被锁