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会计记账员岗位职责【通用4篇】【导读】这篇文档“会计记账员岗位职责【通用4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!商场记账员岗位职责【第一篇】商场记账员岗位职责篇1:商场记账员规章制度商场记账员规章制度为了提高工作效率,各商场做如下规定:一、销售单每月分4次送,每周日前必须送到,或让送货员及时捎回。下月10号前必须对好上月库存,并以实际库存为准。二、盘点表,销售单,一定写全称,分好类,写好几g的。三、送退货,销售,盘点表,写错一个罚款3元。字迹清楚,全部商品和赠品不得遗漏。各商场每月及时对账,不得推迟。具体对账时间跟会计约定,否则逾期一天罚款50元。四、月底对账时,必须带着送货单,否则罚款100元。2012-4-3篇2:商场收银员工作职责收银员岗位职责:收银主管岗位职责(1)负责收银部工作,确保收银工作正常进行(2)负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金(3)收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行(4)清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表)(5)每月3日前将收银短款上报财务,并督促短款人员上报前交清(6)及时将人员变更情况报pos主管,更改相应的密码(7)严肃处理收银员的差错或过失(8)定期或不定期对收银员进行业务培训和考核(9)宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门营业前(1)银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳。(2)与电脑部对接上日收银时存在的问题。2、监督收银员检查收银机设备营业中3、巡视收银区,及时发现并解决问题。4、与相关部门对接收银中的问题。(1)对银行卡出现的问题与银行对接。(2)了解收银员的服务情况。5、与财务部兑换零钞。6、抽查各款台收银员的操作及服务情况7、必要时在收银台顶岗。8、处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈。9、记录当班收银情况,与另一班主管交接。营业后10、检查收银员关机及营业结束工作(1)下班后收银员必须退出营业结束状态(2)所有收银设备关闭(3)对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备(4)将所有办公用品锁入抽屉(5)将收银机防护罩罩好11、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作收银员岗位职责(1)遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排(2)规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行(3)保管好收银台的配套物品及单据。(4)文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿(5)不擅离岗位或做与工作无关的事(6)不私自调班或换台(7)不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外(8)认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。(9)遇收银机故障或自身无法解决的问题,应及时上报收银主管(10)经收银主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态,取下机用钥匙,锁好抽屉,收银台放上“请稍候”的告示牌(11)做好交接的手续,按“缴款单”如数上交营业款(12)搞好收银台周围的卫生(13)向收银主管提出合理化建议或意见营业前1、到指定地点领取备用金,并在登记本上签名,兑换充足的零钞2、到达收银台后打开总开关,依次开ups电源、显示屏、主机,输入密码,进入销售状态,核对操作号是否正确,打开钱箱,放入备用金3、对所在收银台的银行卡机结帐4、认真检查收银机、读码、解码器是否正常,如有异样立即向主管汇报5、将营业所需的用品摆放好,清点是否齐全,检查购物袋存量是否足够营业中6、分类整理好有关促销宣传单,准备营业7、顾客来到收银台前,收银员应及时接待。8、商品输入机时要求正确仔细核对每个商品的条码玉价格,并核对大小写是否一致9、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知电脑部10、所有退换按公司商品销售退换货管理规定严格执行11、熟练地为顾客分类装袋,易碎商品,及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中12、储值卡结算时应注意:(1)刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致,并向顾客读出余额,确认后再核对打印的卡号(2)储值卡余额不足时,必须收回,下班交收银主管(3)当收到挂失的储值卡必须交相关部门协助处理,同时报告主管或经理13、交接班应注意:(1)交班人向顾客解释:“对不起,我们下交班,请稍候。”迅速将营业款、卡等放入钱袋,退出自己的密码,接班人输入自己密码,核对操作员号后立即收银(2)对所有银行卡机进行结帐,分类装订所有单据(3)收银台所有办公用品一一清点、交接营业后14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单,收款超过一定金额,应及时上交财务部门15、按公司规定的金额留存备用金16、收银员按规定格式填写现金缴款单,要求字迹工整清晰,不得涂改17、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点交主管签收,收银员将备用金有序地放入保险柜内,并在登记本上签名18、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态,再按规定关机,锁好收银专章及办公用品,交出钥匙,罩好机罩篇3:仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责目的:明确工作职责,加强公司仓库的管理,提高整体运作效率。1、直接对仓库主任负责。2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。3、记账员必须坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证单据的及时输入。4、负责不定期抽查仓库实物,若发现账物不符要第一时间通知相关负责人,并上报仓库主管进行核查。5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案,报上级领导批准后贯彻执行。6、负责打印盘点表,协助仓库主管完成仓库抽盘工作,并根据“盘点损溢单”上报调账。7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等,不得擅自将公司文件带出厂外。8、记账员必须坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。9、随时关注仓库的储备情况,防止货物储备不足、超储积压,有“安全库存标准”的要关注存量是否正常,若发现异常的要及时通知相关人员。10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。11、调动或离职前,必须要办理工作移交手续,上级主管人员要监督并签字确认。12、记账员要严格履行自己的职责,保证账务及时性、真实性、单据完整性,如玩忽职守造成公司损失的,将追究其经济责任;对情况严重的,可追究其法律责任。仓库记账员岗位职责【第二篇】仓库记账员岗位职责下面内容由为您整理归纳,希望对您有所帮助。仓库记账员岗位职责1、物料入库手续办理1、1根据供应商送货单和请购计划单确认实物数量(如有不符,应立即向采购人员反馈),然后报检,按检验合格数量办理入库手续。自制件按检验合格数量办理入库手续。1、2系统记帐步骤:进入K3系统;;采购管理;;收料通知单(维护);;进入条件过滤界面;;下方选择全部;;确定;;进入收货单据序时薄界面;;选中需要入库的项目;;点击界面上端“下推”按钮;;点击生成外购入库;;在新的界面里点击“生成”;;进入外购入库单界面;;输入物料名称、型号规格、数量等;;保存;;审核;;打印,一份交采购,一份仓库保存。2、物料出库手续办理2、1根据使用部门填写的物料出库单或按计划物控发出的发料通知单办理物料出库手续;2、2系统操作步骤:进入K3系统;;仓库管理;;领料发货;;生产领料新增;;输入物料代码、数量、领用人、保管人;;保存;;审核。3、委外加工核销3、1根据外协加工管理流程,记账员负责委外加工原材料的出库及加工完成半成品的入库登记核算,原材料出库及半成品入库按物1料出入库手续办理,核销按以下程序办理;3、2核销系统操作:进入K3系统;;采购管理;;委外加工管理;;委外加工入库核算;;条件过滤;;确定;;进入委外加工入库单界面;;选中核算项目;;点核销;;条件过滤;;确定;;进入委外加工核销界面;;选中核销项目;;用实收数量乘以规定百分比得出本次核销结果;;在界面下方选中对应原材料项目;;在本次核销数量栏里输入计算得出的核销数量;;点核销;;退出;;点核算。4、三类化学品的申购与核销4、1记账员负责三类化学品申购及核销手续的登记办理;4、2系统操作步骤:打开便携网并连接;;进入主界面;;进入更改单位界面;;选择单位;;确定;;购买申请;;新增;;填写数量,单位,合同号,有效次数,选择所申请的材料(如硫酸)并保存;;关闭;;提交审核;;审核通过;;打印;;传真至豪敏公司;;收到豪敏公司的购买证明;;收货;;入库;;进入数据报备界面;;购买入库新增;;保存;;数据报备;;使用出库新增;;保存;;进入核销界面;;购买申请;;选中核销项目;;核销。5、请购物料清单的编制、审核及跟踪反馈5、1记账员根据物控提供的请购计划(根据物料库存、生产计划制定)在K3系统上编制物料请购表,审核后通知采购内勤;5、2系统操作步骤:进入K3系统;;采购管理;;采购申请新增;;输入物料代码、数量、要求到货日期;;保存;;审核5、3请购计划的跟踪反馈:记账员负责请购计划具体实施的跟踪反馈,根据采购入库情况,每周(周六)将到货情况汇总一次并上报,2将系统信息导出,以word或excel文本形式提交。6、子公司借用或购买的材料手续办理6、1记账员负责子公司借用或购买物料的登记办理手续6、2系统操作步骤:进入系统界面;;仓库管理;;领料发货;;其它入库新增;;输入材料名称、数量、规格等;;保存;;审核7、出货单的制作管理7、1记账员负责出货单的制作及管理7、2操作步骤:电脑桌面;;打开我的电脑E盘;;2011年度资料;;2011年送货单目录;;制作出货内容;;打印;;业务人员签字确认;;交业务人员一份,交财务一份(月底)仓库保留一份;;进入K3系统仓库管理;;销售出库新增;;保存;;审核8、领料单、送货单的传递规定8、1领料单黄联、送货单(国外订单)、送货单月底汇总表、子公司借或购买单据月底汇总提交至财务;8、2国内送货单月底汇总表、国内销售送货单月底提交至财务。财务记账员岗位职责【第三篇】1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;6、依据费用管理规定,合理控制费用支出;7、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;8、协调对外审计,提供所需财会资料。银行记账员岗位职责【第四篇】银行记账员岗位职责篇1:财务岗位职责描述介绍岗位职责描述介绍篇2:论述银行会计的记账方法论述银行会计的记账方法记账方法是按照一定的规则,使用一定得符号,将所发生的经济业务进行整理,分类和记录的一种专门方法。银行会计的记账方法可采用单式记账法和复式记账方法两种。商业银行的会计核算一般对表外科目采用单式记账法。单式记账法是指每一笔经济业务的发生只在一个账户中进行登记,单方面反映现金,实物,人欠,欠人等事项。当表外科目涉及的会计事项发生或增加时记收入,销账或减少时记付出,余额表示尚未结清的会计事项。单式记账法虽然手续简化,但记录不全面,不便于检查账务的正确性,也不能看出各项业务活动的来龙去脉。商业银行的会计核算出对表外科目采用单式记账法外,其余科目的核算均采用复式记账法。复式记账法是指在会计核算中,对每一项业务所引起的资金变化都以相等的金额在两个或两个以上相互对应的账户中进行登记的一种记账方法。该种方法能看出各项业务活动的来龙去脉,能保证会计核算质量。现在各国通用的复式记账法简称借贷记账法。借贷记账法是以借贷作为记账符号,按照有借必有贷,借贷必相等的规则,在两个或两个以上的账户中全面的,互相联系的记录每笔经济业务的一种复式记账法。简述外汇买卖中的标价方法有两种,即直接标价法和间接标价法,直接法指以一定单位的外国货币作为标准折算为相当数额的本国货币来表示的汇率。间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准折算为喜爱那个当数额外国货币来表示的汇率。简述人民币单位结算账户的分类按用途分为,基本存款账户;存款人办理日常现金收付和转账结算的账户,是存款人与其他单位发生经济业务往来进行货币收付的工具开户单位对工
本文标题:会计记账员岗位职责【通用4篇】
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