工资管理模块初级培训

工资管理模块初级培训天津用友公司客户服务中心培训部一、建立工资账套1、工资模块与总账联系使用，不需要建立，可以使用总账已经建立的账套。2、工资模块单独使用时，需要建立账，在系统管理下建立一个工资账套。二二、启动工资系统1、单击“开始—程序—用友U8管理软件—财务系统—工资管理“。2、启用工资账第一次进入，选择所、建立的工资账、操作员、操作日期，弹出工资账的内容，第一次进入系统时的提示，以后启用时不再出现。1、参数设置，选择所需要处理工资类别的个数，不允许修改。选择币名（例如：RMB）。2、扣税设置，是否从工资中代扣个人所得税。3、扣零设置，选择是否扣零，如果选择，可扣零到元、角、分。4、人员编码，设置人员编码的长度、本账套的启用日期，点击完成。可以在“设置—选项”中进行修改。注意：以上设置在工资系统使用后，扣零设置和扣税设置可以修改，参数设置不可以改。初始化设置1、设置部门档案设置_部门设置，按照部门编码原则录入。2、设置银行名称设置_银行名称设置及账号长度，账号长度也可自定义。3、设置人员类别设置_人员类别，将与工资费用的分配分摊有关，并能给企业提供不同人员类别的工资信息。初始化设置4、设置工资项目设置_工资项目，定义工资项目的名称、类型、宽度，可以自由设置。方法A:选用系统提供的名称参照。方法B:直接输入工资项目信息工资项目类型：数字，可以输入小数位数。字符，小数位不可使用。增减项：增项是直接计入应发合计的项目。减项是直接计入扣款合计的项目。其他项是不直接计入应发合计、扣款合计的项目。初始化设置5、建立工资类别文件_建立工资类别设置核算的类别，如正式人员、临时人员。如果选择处理工资类别为单个，不需建立，文件下无此选项。工资类别的设置应在公共信息建立后进行。工资类别名称最长不超过15个汉字或30个字符。中国最大的资料库下载下一步，选择该类别核算的部门(选定下级)确定启用日期，系统直接进入该工资类别进行操作在文件下打开\关闭工资类别。当前工资类别的初始设置1、打开工资类别2、选择部门3、建立人员档案注：a同一类别中，如部分由银行代发，部分不由银行代发，不代发的人员银行名称为空。b工资停发，进行工资停发的人员既不参与工资的发放也不参与工资的汇总，直到该人员的停发标志被取消，其工资才参与计算。c调出，标志为调出的人员，将不参与工资的发放和汇总，该人员在当月尚未结算前可去除调出标志，结算后，此标志不可去除。4、选择工资项目在此增加的工资项目只能是参照录入，不能自行录入，只能参照设置工资项目中设好的工资项目，如未设置，关闭工资类别，进行修改。在此增加的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。5、定义公式设置下工资项目设置的公式设置工式输入的方法有三种A直接在公式定义文本输入公式B根据公式设置选项选择设置C根据函数公式向导输入计算公式建议使用第二种方法，工资项目必须完全确定后再开始定义公式。定义公式步骤如：请假扣款=请假天数*201、在工资项目中选中“请假扣款”(左上)2、在右下的工资项目中选中“请假天数”3、选择运算符*，数字204、点击“公式确认”5、点击“确认”退出公式设置。6、设置所得税参数1、单击“栏目”图标，可对申报栏目进行设置2、点击“确认”进入个人所得税扣缴申报表3、单击“税率”按钮4、可以调整所得税纳税基数5、附加费用是对外方人员扣缴个人所得税而设置6、单击“确认”系统自动计算并生成新的个人所得税申报表。日常业务一、人员变动人员的增加、减少1、文件/打开工资类别，进行选择2、设置/人员档案3、点击“增加”可以进行调转4、人员编号不能修改，部门、类别可以进行修改。二、修改工资数据业务处理的工资变动，点击“编辑”进入“页编辑”状态，只需录入没有进行公式定义的项目，其他项目由系统计算得出，如果要对同一工资项目做统一变动可用“数据”下“替换”功能。1、在工资项目中进行选择，2、在“替换成”中输入替换内容3、在替换条件处可以分别选择三、计算与汇总在修改了某些数据，重新设置了计算公式或进行了数据替换等操作后，必须调用工资变动中的“重新计算”和“工资汇总”功能对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确性。四、查看分钱清单1、采用银行代发的企业不必进行此项操作。2、如未设置扣零、实发工资中包含元、角、分必须进行选择。中国最大的资料库下载五、查看个人所得税进入“个人所得税扣缴申报表”业务处理中扣缴个人所得税六、银行代发1、银行文件格式设置是根据银行的要求，设置向银行提供的数据是以何种文件形式存放在磁盘中。2、查看、修改银行代发格式，形成银行代发一览表。3、单击“传输”，输入磁盘中。七、查询并打印工资表统计分析下进入账表管理有四个选项1、重建表是按照该工资类别中的工资项目的顺序重新建工资表中的项目打印顺序格式。2、修改表是只能修改表的栏目内容，可以增加或删除。系统不提供数据源的修改。八、工资分摊功能：对工资进行费用分摊，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。相应步骤如下：1、在文件下打开工资类别2、进入工资分摊3、选择分摊计提的月份和部门4、确定基数，单击[工资总额计提基数]，进行设置。5、定义分摊类型在[工资总额及计提基数]界面，单击“编辑”可以进行增加，如“养老保险金”6、分摊工资费用业务处理中进入工资分摊，单击确认确定科目：单击工资分摊设置，借方科目和贷方科目。生成凭证步骤1、在“工资分摊”界面单击确认，进行工资分摊。2、选中[工资分摊]选项卡3、单击制单按钮，出现凭证后保存。生成凭证的操作员必须是在总账系统有制单权限的操作员。制单日期必须大于或等于当前总账系统会计期的最大凭证日期。二九、进行工资类别汇总1、文件/关闭工资类别2、工具/工资类别汇总3、在所选的工资类别前单击。4、单击“确认”,汇总选择工资类别的数据十、打开汇总工资类别文件/打开工资类别，打开“汇总工资类别”。月末处理1、月末结账是将当月数据经过处理后结转下月，每月工资数据处理完毕后均需进行月末结账。2、月末处理前一定要做好备份，U8版本提供反结账。3、每个人每月的数据均不相同或下个月所有人员的数据均发生变动的项目即为清零项，结账时，选择清零项，下个会计期所有该项目金额自动清为零。