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酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书【热选4篇】【导读】这篇文档“酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书【热选4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!餐饮出纳的岗位职责【第一篇】篇1:餐饮出纳岗位职责餐饮出纳岗位职责认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,1.对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。认真办理提取和公司财会制度的有关规定,按照国家财会法规、在财务经理领导下,.2保管现金,完成收付手续和银行结算业务。3.加快资金回笼。挂账单据、核对营业报表和营业款,负责收取各部门当天实现营业款,超过部分要及时存入开元)10000控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(4.户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。办理现金收支付业按照费用报销的有关规定,发票等原始凭证,严格审核报销单据、.5务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。及时根据银行存款对账取款和转帐结算业务;办理银行存款、根据审核无误的手续,.6单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现7差错及时查清更正。金额和批准手续,认真审查临时借支的用途、.8控制使严格执行采购领用支票的手续,用限额和报销期限。.配合对应收款的清算工作。9.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。10帐册、做好有关单据、空白支票和收据,有关印章、有价证券、负责妥善保管现金、11报表等会计资料的整理、归档工作。、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。12以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。负责税务部门的发票购买和核对,、13、负责打印验收入库单和发货单。14、财务主管交代的其他事情。152:餐饮业财务部各岗位职责、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性。1、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。2、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。3、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。4、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时5缴纳各种税款及代扣代缴税款。6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。、营业人员业绩提成计算。7、工资审核。8、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。9、酒楼财产损失报险、协助理赔。10各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以:、督促下属对于各种应纳款项,例如11免因缴纳不及时损害公司权益。、完成总经理交办的其它工作。12统计岗位职责、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏,及时纠正,以确保每笔款项正确1无误。、批核各部门申购单,制止不合理申购。2、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。3、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。4、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记,发现营业人员违规操作应及时上报。5.审核仓库所有单据是否正确,关注原材料进价金额增减变动,异常情况及时上报。6、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。7、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。9、完成上级交办的其它工作。10、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行,不得挪用现金。1、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。2、合理安排采购购货款的发放。3、准备充足的零钱,以备收银兑换。4、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。5、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。并及送会计核对。6、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表。7、配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。8、完成上级交办的其它工作。9收银员岗位职责、核对客人签署的账单。1、处理挂账单及宴请账单和员工账单,并做好登计。2、按规范做好信用卡收单业务。3、根据客人需要,按实际消费金额开具发票。并做好登计。4、根据收款报表核对营业款,清点备用金,收市后将营业款投入财务室保险箱中。5、上下班做好事项记录及交接工作。6、保持工作岗位的规范整洁。7、完成上级交办的其它工作。8仓库管理员岗位职责直调单等领料单、及时录入打印各类入仓单,准确地做好材料进出仓库的账务工作。、1各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。不合订购要求的或不合格的材料坚决不严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。、2予验收。、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5材料凭各部门指定人员签名的领料单进行发放;发料原则:认真做好仓库发料工作。、6必须送至仓库门口交接;先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。、认真做好退料工作,不合要求材料及时通知采购员退回供货商。7、有责任提出仓库管理的合理建议。8、认真做好各项物资管理和保护工作。9、完成上级交办的其他工作。10采购岗位职责及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情法规,熟悉掌握国家在食品方面的政策、1况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。熟悉采购渠道,熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生、2法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。及时与厨房各部门主管联系,落实食品采购的规格、品种、数量,避免差错,减少、3浪费。把好进货质量关,防止积压。核实当前库存储备情况,经常与仓库保管员取得联系,、4杜绝假冒伪劣食品流入。采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权、5拒绝验收,其损失由采购员负责。、6在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证。)餐饮行业(篇3:会计出纳工作职责财务具体岗位职责收银员管理制度1元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足,及时补足。1000◆收银台备用金限遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳,以便及时换取。◆当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。准确地做好收款凭条,◆收银员应及时、收银台工作因存在直接现金往来交易,当班收银员在岗期间,除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下,任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失,由代收人承担损失款项。现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。,◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台,一经发现将视同现金长款处理,予以上缴。◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。◆现金短缺,属于应由收银员赔偿的部分,由收银员赔偿,同时对其处以一定金额的罚,应按实;现金溢余(无法查明的现金盘盈)元,以此类推)5*2=10元,第二次5金(第一次第二次元,5(第一次对收银员处以一定金额的罚金际溢余的金额。以此类推)元,5*2=10收银流程2◆餐厅开始营业,当班收银员和领班共同开启保险柜,查看前日晚班保险柜清单,清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致,剩余券卡是否相符,发票金额是否相符。如有差异,则查找原因。并开具白条给收银员。取走大票金额,清点收银台现金,出纳到收银台,◆高峰期过后,剩余款项放入保险柜中,元作为收银台的备用金,1000留存◆早晚班收银员进行交接时,收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接,并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管,密码由当班领班保管。◆高峰期过后,出纳到收银台收取大票营业款,具体操作同上。合计当日所收取的营业款,收银员应核对收银小票上的所有现金收入,◆当天营业结束,看是否相符,核对实际所回收的券卡,看折扣金额是否正确,看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后,由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等,并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。出纳岗位的相关规定及主要职责2◆出纳保险柜零钱备用金限定额度:☆营业元以下;9000万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度35万元(含35☆营业额45万元以上—35额元以下;12000万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度45万元(含元以下;15000万元以上的餐厅零钱备用金限定额度45☆营业额☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金;☆特殊情况需增加备用金额,需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。◆出纳需一天三次次将营业款存入银行,上班第一时间将昨日未存营业款存入银行,下时再00:21必须保证晚间高峰期后出纳下班前,午银行下班前将早班现有营业款存入银行,次将营业款收走,收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行;就近没有自助银行的,30:11住店出纳晚上不能将现金带回家。应把款项放臵于出纳的保险柜内,分应再收款一次,若未有住店出纳,分店经理下班前应代收。如经理休假,可安排可靠人员将余款代收,代收人员必须写清代收现金收据,采用封包交接,即收银员在封口处签字,代收人将代收款臵于安全的地方。◆为保障现金的安全,出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送(至,陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服,存钱则换穿便装。少有一名男性)◆出纳公休时钱款缴交规定:公休前出纳须将大面额现金全部存入银行;☆公休前一天:(保险柜,与经理做工作交接。存折)☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。◆出纳的具体职责☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。☆出纳付款时,必须审核单据上的数据是否准确,是否有会计、经理的签字,若报支手续不完整,出纳不得付款。☆所有由出纳以白条形式保管的单据,都须经会计及分店经理签字方可生效(包括收银单会计有权不予盘入,否则一律视为出纳私人借款,员因业务操作而产生的短款未上交等)据以作废处理。相关人员变动,应更换相应白条。的实有数,已批已付的白条)银行存款、(包括库存现金、☆出纳人员每日都应清点现金并与账面相核对,不得擅自处理现金长短款。现金短缺,属于应由出纳赔偿的部分,由出纳;现金溢元,以此类推)5*2=10元,第二次5赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次,应按实际溢余的金额,对出纳处以一定金额的罚金(第一次余(无法查明的现金盘盈)5。元,以此类推)5*2=10元,第二次☆为确保库存现金的安全、完整,加强收银台现金的管理,出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况(一周最少一次)进行抽查,核对实有数和账面数是否一致,如有不一致,应查明原因,并根据不同情况做出处理。每次抽查结束,出纳应如实填写“收银抽,经理、出纳、收银员都应在表上签字。检表”☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。领用时必须登记用途、出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记,领用张数、领用人签名、领用日期。☆负责发票的购买和管理,保证发票的及时供应。☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核,经理确定出纳每日存款状况后签字确认。会计岗位的主要职责3◆按会计记账原则进行账务处理。◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。◆汇总餐厅的资金流动,物品流动情况,以特定的账目、报表形式准确、完整地反映餐厅实际的经营情况。◆对餐厅的会计事项进行监督。◆及时办理涉税事项。◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记,对不能收回的,报经公司批准后,作为坏帐损失处理。◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。◆为确保库存现金的安全完整,加强货币资金的管理,会计对出纳的库存现金(一周至,出纳、会计、经理都应少一次)进行盘点,每次抽查结束,会计应如实填写“现金盘点表”在表上签字。◆会计可针对餐厅营
本文标题:酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书【热选4篇】
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