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精编资料,供您参考电算化会计实习报告范文(4篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“电算化会计实习报告范文(4篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!会计实训报告【第一篇】★会计专业实习日记★★★财务会计简历工作经验范文★★★★银行财务人员年终工作总结★★★财务出纳工作计划格式范文★★会计转正工作总结格式样本★会计电算化实训报告【第二篇】实验地点实训室C-106-计算机机房实验目的实验内容1、初始化:设置账套参数、初始设置。2、日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。3、期末处理:月末结账。1、掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理的操作。2、理解应收款管理在总账核算与应收款管理系统核算的区别。实验准备引入“实验二”账套数据。实验步骤1、启用并进入应收款管理系统在企业应用平台的“设置”,启用应收款管理2、初始设置设置控制参数在设置,选项,账套参数设置中,设置参数,如:坏账处理方式的参数设置。初始设置在设置,初始设置窗口,进行设置,如:基本科目设置,控制科目设置,结算方式科目设置等等。设置计量单位组和计量单位在设置,基础档案,存货计量,档案计量单位—计量单位组别中,设置计量单位组和计量单位。设置存货分类和存货档案1)在设置,基础档案,存货,存货分类中,设置存货分类2)在设置,基础档案,存货,存货档案中,录入存精编资料,供您参考货档案输入起初余额输入期初销售发票在设置,期初余额,打开“期初余额—查询”对话框,进入“期初余额明细表,打开“单据类别”对话框,选择销售发票—销售普通发票,进入“期初销售发票”窗口,填写相关内容。输入期初其他应收单与“输入期初销售发票”的原理一致,不再作说明期初对账在“期初余额明细表”窗口,单击“对账”,进入“期初对账”,并查看应收管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡。输入开户银行信息在设置,基础档案,收付结算,本单位开户银行,输入本单位开户银行信息。3、日常处理增加应收款业务1:输入并审核普通发票执行应收单据处理,应收单据录入,打开“单据类别”对话框,选择销售发票—普通发票,进入“期初销售发票”窗口,填写相关内容。业务2:输入并审核专用发票业务3:输入并审核其他应收单据与“业务1:输入并审核普通发票”原理一致,不再作说明收款结算业务4:输入一张收款单据并完全核销应收款执行收款单据处理,收款单据录入,输入单据内容并完全核销应收款业务5:输入一张收款单据,部分核销应收款,部分形成预收账款业务6:输入一张收款单据,全部形成预收款与“业务4:输入一张收款单据并完全核销应收款”原理一致,不再作说明转账处理业务7:应收冲应收执行日常处理,转账,进入“应收冲应收”的窗口,进行业务处理业务8:预收冲应收与“业务7:应收冲应收”的原理一致,不再作说明坏账处理业务9:发生坏账精编资料,供您参考执行日常处理,坏账处理,打开“坏账发生”对话框,选择条件,进行坏账处理。业务10:计提坏账准备执行坏账准备,计提坏账准备,进入“应收账款百分比法”窗口,计提坏账准备。制单处理批量制单执行制单处理,打开“制单查询”窗口,进行制单处理和凭证生成。查询统计包括:单据查询,业务查询,业务账表查询,科目账表查询,账龄分析等等。期末处理结账执行期末处理,月末结账,进行结账处理工作。由于应收应付的基本原理相同,不再多作说明。实验总结应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项,处理应收款项的收回、坏账、转账等情况。应收款系统与销售、财务、应付、报表、财务分析等系统都有非常密切的关系,而且相互之间要遵守一定的默契。如:应收管理与销售管理,如果同时使用这两个系统,则与销售有关的票据均应从销售系统输入,应收款系统可以与之共享这些数据,进行必要的查询、核销、制单等处理,在应收款系统则只需输入应收单。但如果没有销售系统,则所有票据都必须在应收款系统输入。应付款管理系统主要用于核算和管理供应商款项。应付款管理系统与采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统都非常密切的关系。应付款系统应该生成账务系统所需的记账凭证,而且所有的供应商往来凭证全部有应付款系统生成,其他系统不再这类凭证。在操作的过程中,有一些必须注意的事项:1)应收款管理系统核销方式一经确定,不允许调整。2)如果当年已计提过坏账准备,则坏账处理方式不允许修改,只能在下一年度修改。3)应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额合计。4)如果当月总账管理系统已经结账,则应收管理系统不能取消结账。会计电算化实训报告【第三篇】实验名称:实验一系统管理一、实验目的通过本次实训,使我们学会并掌握精编资料,供您参考注册系统管理、建立账套、修改账套、账套的输入与引入以及操作权限的管理,包括:设置操作员、赋予操作员权限,同时也要掌握年度账套管理,包括:建立年度账、清空年度账、年度账的输入与引入、结转上年数据,从而更加熟练管理系统的操作流程。二、实验步骤1、以Admin的身份注册系统管理2、设置操作员3、建立账套4、赋予操作员权限,设置操作员和权限5、账套备份6、账套引入7、将Admin更换为账套主管,修改账套三、实验总结此次实习,我们每天必须在机房上机作账,我们要一直面对枯燥无味的数字,肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习,我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法,提高了电算化会计实务处理能力,加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题,并寻求到解决的方法比如分类偏码方案的设置,和账套权限的设置等,偏码方案:任何信息都有数据代码,事先规划设置数据代码由几位数组成,数据的精度,即保留几位小数。在愉快的实践学习中,我们学会并掌握了系统管理的整个操作流程,并做好下次学习的准备。会计电算化实训报告【第四篇】通过财务会计培训,使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法,加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力,提高运用会计基本技能的水平,也是对所学专业知识的一个检验。下面提供学生会计实训报告,欢迎阅览!一、实训目的目的:通过会计电算化软件的使用来了解金蝶K/3标准财务软件的处理流程,进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理、会计电算化的基本思想与方法、以及会计电算化软件系统的组成功能特点。同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题,熟悉财务处理,高效率地处理和解决问题。要求:利用会计电算化实用软件,从建立帐套开始,掌握熟悉如何设置参数、设置核算项目和会计科目,完成系统初始化,输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程,利用电子数据表模拟会计账务核精编资料,供您参考算的全部处理过程。二、实训内容及过程实训内容:本次模拟实训的主要内容有:建立帐套,设置属性,帐套初始化,引入会计科目,设置基础资料,设置系统参数,录入初始数据,管理用户组,输入实例数据,管理实例数据,总账,明细账处理,建立报表,财务分析,期末结账。实训步骤:一,建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有限公司”,帐套建立成功后,帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时,为了预防数据出错或者发生意外,需要随时备份数据,以便恢复时使用。金蝶有两种备份方法,一种是单次备份,一种是自动批量备份。如果帐套出错时,可利用“恢复帐套”功能将备份文件恢复成帐套文件,再继续进行帐套处理。二,设置属性属性设置是设置帐套的机构名称,记账本位币和启用会计期间等内容,必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置。设置初始化时,首先设置该帐套的基本信息,然后选择会计期间和年度,单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的工作。三,帐套初始化以系统管理员的身份登入已经建好的帐套,初始化包括基础资料设置,系统参数设置,初始数据录入,结束初始化五大板块。(1)引入会计科目新建帐套的会计科目基础数据为空,需要从后台引入所需行业的科目表,系统会将会计科目分为资产,负债,共同,权益,成本,损益和表外七大类,查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的展开符号即可。(2)设置基础资料基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理。1,设置币别。本帐套中应当设置两种币别,一种是港币,另一种是人民币。2,设置凭证字。凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。本帐套使用“记”凭证字。3,设置计量单位。单击新建,本帐套中需要设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位。4,设置结算单位。5,设置会计会计科目。主要分为4大类:银行、现金类科目,往来科目,存货科目,其精编资料,供您参考他科目,依照要求依次设置好后即可。根据企业不断开展业务,在启用帐套后,涉及新的科目可以随时增加。6,设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门等信息。本帐套中需要设置客户,供应商、部门和职员,商品,等核算科目。如果对物料的属性设置不满意,可以随时进行修改。(3)设置系统参数本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块,需要对这些模块的系统参数进行相应设置。1,设置总账系统参数。需要设定“本年利润”和“利润分配”科目,设置凭证过账前必须先审核。2,设置应收账款系统参数。设置应收账款系统的启用会计年度和会计期间是2006年1月。坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。3,设置应付账款系统参数。设置应付账款的启用会计年度,会计期间。设置应付账款,预付账款,应付票据和应交税金的会计科目。核销控制中取消“审核后自动核销”。选中结账与总账期间同步,选中该项,表示只有应付模块的数据结转到下一期后总账模块才能进行结账。4,设置固定资产参数。设置启用会计年度。选中与总账相连。选中卡片结账前必须审核,选中期末结账前需要先进行自动对账。5,设置工资管理参数。选中结账与总账期间同步。选中结账前必须先审核,表示工资表只有审核后才能结账。6,设置现金管理参数。(4)录入初始数据初始数据是根据本实例需要使用的系统进行录入。1、应收初始数据录入。输入应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期初数据、期初坏帐数据。输入完毕后选择“转余额”,最后结束初始化。2、应付初始数据录入。依据已经给的数据输入各种期初数据,输入完毕后选择“转余额”最后结束初始化。3、固定资产初始数据录入。首先依据实例数据输入基础资料,录入初始卡片。最后选择结束初始化。4、总长初始数据设置。录入数据时要选择正确的币别,分为一般科目数据录入、核算项目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额辅精编资料,供您参考助核算科目数据录入。最后输入完毕后选择结束初始化。5、现金管理初始数据录入。首先进行科目维护,然后设置未达账,编制余额调节表,检查平衡,最后结束初始化。(5)管理用户组为了方便管理用户信息,可以将具有类似权限的用户进行分组管理。1、权限设置。能有效的控制用户不能使用超出本身业务的功能。2、用户属性、用户删除。用户属性是设置该用户的信息,用户删除是将未用本帐套的用户从系统中删除。四,输入实例数据根据课本给出的实例数据分别输入1月8日、1月18日、1月28日的数据。1、输入实例凭证。凭证录入时必须输入正确的日期,选择正确的凭证字。凭证号由系统自动生成。保存凭证的前提是借贷平衡。2、凭证审核。输入凭证后检查无误后选择审核选项完成审核,只有完成审核后才可以进行自动对账以及后面的实务数据处理。3、凭证过账。完成凭证的审核后可以选择自动对账。已经对账的凭证不允许修改,只能通过红字冲销凭证的方法进行更正。4、录入收款单。按步骤输入收款单。5、审核收款单。6、收款单审核完毕后自动生成凭证。7、结算。8、应付款管理流程、固定资产管理流程类似应收款管理流程。五,管理实例数据管理实例数据主要分为:工资管理、固定资产管理、总账实例、现金管理这四大板块。1、工资管理。工资管理的基本操作流程是:类别管理→基础资料→工资录入→工资计算→其他处理。员
本文标题:电算化会计实习报告范文(4篇)
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