工资表、明细账、日记账、总账、汇总表帐页

应发工资住房津贴外勤津贴司机津贴值班津贴小计加班工资工资表单位名称：200年月日审批人：审核人：姓名岗位工资病事假实发工资签字个人所得税养老保险失业保险医疗保险住房公积金工资表200年月日扣款制表人：字亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万会计主管：记账：审核：填证：摘要总账科目明细科目　　　　　　　　　　　　记账凭证总号　　　年　　月　　日　　记借方金额贷方金额第号千百十元角分单据张附件张√总号贷方金额年月日记字号至号科目名称借方金额贷方金额附件张合计科目汇总表摘要月日字号支票号千百十万千百十元角分千百十万现金日记账年凭证编码收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷千百十元角分千百十万千百十元角分现金日记账付出（贷方）金额结　存　金　额摘要月日字号支票号千百十万千百十元角分千百十万千银行存款日记账开户行名称：年凭证编码收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷百十元角分千百十万千百十元角分银行存款日记账付出（贷方）金额结　存　金　额账户名称：凭证编码摘要月日千百十万千百十元角分千百十明细账年收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷核对万千百十元角分千百十万千百十元角分明细账付出（贷方）金额结　存　金　额会计科目名称：凭证编码摘要月日千百十万千百十元角分千百十万总　　　　　　　　　　　　账年收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷核对千百十元角分千百十万千百十元角分00总　　　　　　　　　　　　账付出（贷方）金额结　存　金　额单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金156,445.181,223,574.87短期借款51短期投资2应付票据52应收票据3应付帐款53应收帐款4预收帐款54减：坏帐准备5其他应付款551,885.00应收帐款净额6应付工资56预付帐款7应付福利费577,680.00其他应收款84,752,804.893,583,686.89未交税金58存货91,160,177.901,160,177.90未付利润59其中：在建开发产品10其他未交款60待摊费用11预提费用61待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62一年内到期的长期债券投资13其他流动负债63其他流动资产14流动负债合计709,565.00流动资产合计205,969,427.975,967,439.66长期负债：长期投资：长期借款71长期投资21应付债券72固定资产：长期应付款73固定资产原价2435,050.00递延出租收入81减：累计折旧251,168.34其他长期负债82固定资产净值2633,881.66其中：住房周转金83固定资产清理27长期负债合计87固定资产购建支出28递延税项：待处理固定资产净损失29递延税款贷项88固定资产合计350.0033,881.66负债合计909,565.00无形资产及递延资产所有者权益：无形资产36实收资本916,000,000.006,000,000.00长期待摊费用37资本公积92无形资产及递延资产合计400.000.00盈余公积93其他长期资产：其中：公益金94其他长期资产41未分配利润95-30,572.03-8,243.68递延税项：递延税款借项42所有者权益合计995,969,427.975,991,756.32资产总计505,969,427.976,001,321.32负债所有者权益总计1005,969,427.976,001,321.32单位负责人：制表：资产负债表编制单位：江西城生建筑有限公司2012年4月30日项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1430,000.001,030,000.00减：主营业务成本2340,125.00885,479.00销售费用3主营业务税金及附加425,327.0060,667.00二、经营利润764,548.0083,854.00加：其他业务利润9减：管理费用1017,194.5846,882.58财务费用11三、营业利润1447,353.4236,971.42加：投资收益15营业外收入17减：营业外支出18四、利润总额2547,353.4236,971.42减：所得税26五、净利润3047,353.4236,971.42单位负责人：财务负责人：复核：制表：利润表编制单位：江西城生建筑有限公司2012年3月单位：元