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参考资料,少熬夜!库房管理制度4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“库房管理制度4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!库房管理制度1一、日常仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务人员,二、入库管理仓库管理制度1、物料进仓时,仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须通知采购经办人员及时处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票参考资料,少熬夜!到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),车间领用物料必须凭由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。仓库管理制度21、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司实际情况,特制订本规定。参考资料,少熬夜!仓库管理工作的任务根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。本规定适用于本公司内的各类仓库,包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库,以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。2、仓库物资的入库外购物料(包括原辅材料、外购件等)到达后,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称(采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称),备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第一联交财务部门,第三联交采购部门。委托加工材料加工完后回公司,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目,备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部门,财务部在“委托加工台账”上予以登记。供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续,由采购部门填写入库单,入库单上注明“赠送”,采购单价填“0”。车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续,生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点,一式四联填写入库单,经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账,第三联交生产车间,第四联交生产管理部做产量统计依据,第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散,但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点,并应时常清查、核对。因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂参考资料,少熬夜!时,根据、规定办理入库手续,同时办理领用手续,以准确反映公司的物料量。入库单的数量不得涂改,否则无效。对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。3、仓库管理制度物资的出库原辅材料、半成品领用出库的,由领料人填写一式三联领料单,领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称,经领料部门领导核准签字,仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据,第二联仓库作为登记实物账的依据,第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。下料人领用钢材原料裁切的,应事前一式三联填写生产领料单,领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量(实领数量暂空缺),经领料部门领导核准签字,并告知仓库保管员后方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小时内,根据实际使用数量(包括裁切中的合理损耗和非正常损耗)在领料单上填写实领数量,将领料单交仓库保管员,否则用料人按30元/次处罚。易耗品、常用工具领用的,由领料人一式三联填写领料单,经领料部门负责人签字确认,仓库保管员方可发货。常用工具领用的,仓库应建立工具领用、使用台账,实行以旧换新。专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用,不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名,并应在七天内归还。如还需借用的,另行办理手续。委托加工领用材料的,由采购部门一式三联填写领料单,领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称,经采购部门负责人确认签字,仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部,财务部在“委托加工台账”上进行登记。产品销售出库,成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单,出库单上应写明销售合同号、客户名称,经生管部、财务部审核签字,总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账,另第二联交财务部,第三联交生管部。出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门,仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条,放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由,门卫必须核对货、单相符后方可放行。出库单、领料单、放行条的数量不得涂改,否则无参考资料,少熬夜!效。仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料,否则当事人按30元/次处罚。对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。车间余料退库或领用物料有质量问题的退库,应填制一式三联红字领料单(如填写的退库单是蓝字领料单,数量应以负数表示),并在备注栏内写明退库原因,不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。4、仓库物资的保管仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账,设置实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账,仓库只核算数量,不核算金额,同时,在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡,保证账、卡、物相符。每月必须对库存物资进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和总经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。物资的收发遵循“先进先出”的原则。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。仓库要根据物资的`本身形状、特性、价值等,采用不同的堆放方式,既要提高货仓的利用率,又要保证物资的进出和盘点方便。对于某些特殊物资,如乙炔、油品、油漆等,应有专人负责,并设置明显标志。非仓库人员进入仓库库房的,必须经仓管员同意,并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在仓库内吸烟。仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和物资财产的安全。仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由仓库负责人进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,参考资料,少熬夜!才能离开工作单位。未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的,仓管员应承担由此引起的经济损失。库房管理制度3第一条为了加强仓库防火安全管理,保障国家和公司财产免受火灾危害,保证生产顺利进行,特制定本制度。第二条库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》)、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。第三条物资储存场所的消防器材配置,应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备,安排专人维护和保养。第四条严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。第五条在仓库、堆垛区,应设明显的防火标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。第六条仓库的各种安全设施,必须经常检查、定期校验、保持完好状态,做好记录。第七条仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制
本文标题:库房管理制度4篇
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