市场营销部工作流程图1

1现金及银行存款管理各相关部门财务资产部开始现金及现金等价物管理现金实物及现金等价物管理由出纳负责，保险箱密码和钥匙仅由出纳负责现金收入出纳每月编制银行余额调节表交会计交叉复核若发现2个月仍然存在无法解决的未达账项的项目必须于下月初解决结束向财务经理汇报并作分析说明现金支出每月末编制《现金盘点表》交财务主管审核出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管理制度》对现金及银行存款进行管理网银付款需由出纳根据经审批的《付款申请表》和发票进行系统录入填写《付款申请单》和发票等单据，由部门主管审批签字后交财务部会计根据《付款申请表》和发票等进行系统复核，无误后付款现金及支票申请人需填写《费用报销单》经部门主管审批2RE01-1市场流程图-项目可行性分析（适用于总部及昆仑分公司）档案室财务资产部采购部产品研发部市场营琑部有通过资金预算领导审批发给客户成本报价市场信息处理获取市场信息初步评审资料支持技术方案结束无未通过信息有无价值客户背景调查准备项目实施公司可否提供工作联系单3流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订（适用于总部及昆仑分公司）采购部生产部财务资产部经营管理部质量管理部产品研发部市场营销部报价和方案发送给客户销售合同评审销售合同评审销售合同评审销售合同评审总经理审批签订合同修改方案，总经理审批后重新发送客户不接受合同保管登记合同保管登记将合同原件交付档案室登记保管结束销售合同评审销售合同评审接受客户接受销售合同评审表4产品发货流程用户生产部运输单位财务资产部市场营销部出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)财务经理确认预付款符合合同要求，并且签字确认组织发货，选择运输单位运输单位报价比较价格，选定运输单位总经理审阅并签订合同生产部组织装车填写五联装车单红联单交付财务白联留存市场部篮联由运输公司交付门卫黄联，绿联交付用户黄联返回市场部总经理和财务经理批准后交付出纳填制《付款申请》付款给运输公司报价单《客户付款确认单》付款申请合同立项并各个部门评审产成品报产入库5RE02-2客户确认流程（适用于总部及昆仑分公司）客户产品研发部生产部财务资产部市场营销部客户确认货物到货产品发货生产技术组织团队进行现场安装调试服务人员把《用户服务报告》交市场部向用户发《顾客满意度调查表》结束财务资产部会计根据《用户服务报告》确认收入，制作会计凭证。财务经理审核收入确认会计凭证顾客填写《满意度调查表》顾客满意度评价报告《用户服务报告》，用户签字确认发票管理子流程6RE03发票开具流程（适用于总部及昆仑分公司）客户市场营销部财务经理财务会计审核通过确认通过发票有误是结束客户确认会计在销售收入确认后制作收入凭证客户收到发票市场部将《客户服务报告》交付财务部财务经理审核收入会计凭证财务经理审核进行发票红冲，重新开票是否跨期发票作废，重新开票审核凭证财务部会计根据客户签字的《客户服务报告》开具增值税发票。开始增值税专用发票7RE05-1应收账款和信用管理（适用于总部及昆仑分公司）市场营销部财务资产部没有有财务部主管审阅每年财务部定期打印《应收账款对账单》财务部、业务部门等组成清欠小组，专门负责清欠工作对应收账款余额计提坏账准备及时跟踪记录客户的资金信用情况选择账面余额大于100元以上的客户进行函证对账对账结果由财务部销售管理岗进行整理销售部协同财务部派人上门对账每年末将所了解到的客户的生产、财务状况的信息及时传递给财务部开始结束销售财务每月编制《应收帐款帐龄余额表》以及《应收票据客户余额表》每季度汇总统计账龄在3个月以上的应收、预付、其他应收款信息下达《债权清理通知》通知相关业务部门拖欠货款、有资金风险8INM-05运送产成品库房产品研发部财务资产部生产部市场营销部开始组织进行发货财务部收到合同规定付款比例由发货员与运输单位人员或者收货人员在《装车单》上进行签字确认月末，财务部成本管理岗运行成本结转程序，结转当月销售成本结束开始编制《发运清单》收货人签收黄联返回组织装运车填写一式5联《装车单》9生产管理流程图产品研发部生产部质量管理部市场部开始生产准备指令单出图编制生产计划整理生产图纸建立生产台账分解图纸编制生产施工通知单QP0704-02制作组焊下料外协加工演装组焊喷砂总装调试清洗打磨、喷面漆包装产品入库发运结束交检QP0704-03不合格品处理程序否是①②③②①③交检QP0704-03④⑤⑥不合格品处理程序否是④制作班组报产⑥⑤交检QP0704-03不合格品处理程序⑦⑨⑧⑨是否喷漆⑧⑦⑤④③②①⑧⑨⑦⑥10用户质量信息反馈处理流程图市场营销部质量管理部是否需做质量改进开始市场部接受并核准信息市场部填写用户质量信息反馈单QP0710-02质量部调查分析填写质量信息处理单QP0710-05是否在三包范围内市场部填写三包单QP0710-06是有关部门组织生产备货市场部交付给用户是质量部填写质量改进意见/建议单QP0710-07责任部门提出改进措施或无法改进的理由质量部跟踪改进措施的落实情况是否需向用户答复质量部整理文件市场部传给用户是否采取纠正预防措施否质量部填写纠正和预防措施表QP0807-02按纠正和预防措施表的意见实施公司主管领导审批质量部跟踪验证措施的落实情况质量部每半年或年底做一次质量趋势统计分析报告SFB08-01结束11报关流程图流程名称产品研发部市场营销部财务部质量部海关出具证明/检疫证明开始市场部下发《准备报关报检资料通知单》交市场y营销部准备包装清单交市场营销部准备核销单交市场营销部准备合格证，材质证明及探伤报告等准备形式发票和报关单整理汇总资料并作制作出符合要求的报关资料联系代理报关报检公司并协助报关员安排海关检验人员/检验检疫人员检查货物通知发运