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参考资料,少熬夜!财务部工作总结范文优秀5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务部工作总结范文优秀5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务管理部部门工作总结【第一篇】一、融资工作1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。1)工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2)农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行亿元授信批复。3)贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。二、资金及信息化管理1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成20XX年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、会计核算及报表1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。四、财政税收管理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。五、全面预算管理20XX年全面预算报告已经按照总办会会议意见修参考资料,少熬夜!改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。六、财务综合管理1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20XX年12月31日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83份,其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。8、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。七、财务垂管1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。八、财务决算完成20XX年财务决算。九、其他。积极配合管委各项审计工作,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团公司各类会议。财务年终工作总结【第二篇】回首20xx年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与xx的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的参考资料,少熬夜!台阶。具体工作如下:一、物业公司与xx的财务分账从20xx年x月份开始,根据集团财务中心的要求,完成xx与物业管理公司的分账处理工作,开设xx账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。x月份,又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据xx集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xxx)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。三、物业公司财务制度的制定在xx集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《xx物业财务制度》、《xx物业管理台账核算办法》、《xx物业财务付款管理办法》、《xx物业付款审批权限的规定》、《xx物业财务部部门职责》、《xx集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。五、完成目标工作配合客服中心完成了二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从x月份开始,共收楼xx户,收楼费用xxx万;从xx月份开始,重点加强管理费的催缴工作,x—x月共追缴了管理费xxx万,收费率比去年大大的提高。六、完成xx财务部门的数据录入参考资料,少熬夜!一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控xx的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于3月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。七、20xx年财务部工作思路1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和xx的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到xx%,二期xx%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度,对xx的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。20xx年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。财务部工作总结【第三篇】一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。4、严格遵守企业的各项规章制度和https:///本部门的业务操作规则要求。二、具体要求(一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。参考资料,少熬夜!2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。4、对不合法规的单据应予拒付。5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。(二)复核:1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。(三)记帐:1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。5、现金银行日记帐需做到日清月洁,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。(四)总帐及其他:1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。3、每月底组织与各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。(五)财务人员:1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。参考资料,少熬夜!2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。6、定期参加企业资物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。7、按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务。财务部工作总结【第四篇】时间过的很快,转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年,财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下,紧跟集团公司各项工作部署,严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,强化财务内控制度的建设与执行,以成本为中心、资金为抓手,切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时,也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结:一、20xx年度工作做简要地回顾与总结1、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。2、为满足公司内部管理需要,及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表,并对其进行财务分析,为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,定期对仓库物资盘点清仓,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符。4、及时掌握国家政策,加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作,保障了公司各项工作的开展,保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。5、财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强参考资料,少熬夜!严格管理的同时又要做好服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。在会计审核中,严格按规定办事,一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