出纳员主要的岗位职责（5篇）

好文档，供参考1/7出纳员主要的岗位职责（5篇）【题记】这篇精编的文档“出纳员主要的岗位职责（5篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳人员的岗位职责【第一篇】学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是:一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应及时向领导报告。三、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各好文档，供参考2/7种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。六、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。九、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、好文档，供参考3/7会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。出纳人员的岗位职责【第二篇】岗位职责：1、现金管理，日常费用报销；2、银行账务；3、往来发票管理；4、税务相关；5、办公室相关内勤事宜6、接待工作7、领导安排的其他事宜任职要求：1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。2、熟练使用各种办公软件。3、工作服从安排，好好工作。4、有主动学习专业知识的意识。好文档，供参考4/7出纳岗位的工作职责【第三篇】1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；7、完成由公司安排的其他工作。出纳岗位的工作职责【第四篇】1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；好文档，供参考5/74、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。出纳员主要岗位职责【第五篇】一、基本职责1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。3、不准用“白条”入帐。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，好文档，供参考6/7二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。3、作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5、从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、好文档，供参考7/7支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。