公司销售费用预算项目明细表

部门：(单位:千元)费用比例与时间费用子项目费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明工资任职薪金绩效奖金特殊津贴小计福利社会保障公司福利交通补助餐补住房补贴医疗费用小计车辆费用保险费养路费车船税车补费小计租赁费租摆费设备租赁费小计会议费折旧费小计数量单价纸印刷品音像材料书报费文件柜、夹、盒桌椅其他小计通讯费市内通话费长途通话费移动通讯费上网费小计业务招待费培训费维修费设备小修费差旅费小计合计媒体广告公共关系传媒销售顾问客户联谊小计管理酬金销售佣金合计100%表一年公司销售费用预算项目明细表销售管理费用办公用品与办公家具销售主管、销售总监（副总监）普通销售代表市场推广费用部门：费用比例与时间费用子项目费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明工资任职薪金绩效奖金特殊津贴小计福利社会保障公司福利交通补助餐补住房补贴医疗费用小计车辆费用保险费养路费车船税车补费小计折旧费管理税金印花税、土地使用税、房产税等租赁费租摆费设备租赁费房租小计会议费广告费用小计数量单价纸印刷品音像材料书报费文件柜、夹、盒桌椅其他小计通讯费市内通话费长途通话费移动通讯费上网费小计业务招待费培训费维修费设备小修费差旅费小计合计审计费专项审计费年度审计费小计顾问费专家顾问费管理顾问费税务顾问费法律顾问费小计会议费工作总结会专家研讨会董事及股东会节日联欢会小计董事会费董事津贴管委会费小计其他网站建设费质量认证费诉讼费用保安费小计合计合计办公费用表二2004年公司管理费用预算项目明细表（单位：千元）办公用品及办公家具专项费用工资福利费车辆使用费面积（平米）项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年预算2004年预算2005年预算2006年预算1住宅销售收入1附注2车位销售收入23非住宅销售收入3单位：平米㈠小计㈠㈠4出租收入45其他收入5㈡小计㈡㈡总面积6拆迁补偿费用6可售面积7地价款7土地方面积8土地评估费、契税8自用面积9其他9车库㈢小计㈢㈢车位（个）10可研费10销售单价元/平米11方案咨询费11车位元/（个）12招投标费12建安费用元/平米13设计费13地价款元/平米14质量监督1416测量费用16固定资产购置计划值合计17勘探费17车辆18执照费18电脑19竣工图费1920绿化费20其他21其他21固定资产月折旧额㈣小计㈣㈣22基础2223土建2324水暖2425设备安装2526地下车库2627电气安装2728其他28㈤小计㈤㈤29会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243锅炉房4344教育配套4445其他45㈥小计㈥㈥46监理费用46㈦小计㈦㈦47前期周转房的装饰装修费用4748样板间建造和装饰装修费用4849其他49㈧小计㈧㈧50市场推广费用5051佣金5152酬金5253销售管理费用53㈨小计㈨㈨54工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧59㈩小计㈩㈩60固定资产购置费用60(十一)小计(十一)(十一)61利息支出6162利息收入（—）6263银行手续费63(十二)小计(十二)(十二)64营业税金及附加6465土地增值税6566所得税66(十三)经营现金净流量㈠＋㈡-㈢-㈣-㈤-㈥-㈦-㈧-㈨-㈩－[(十一)/5]-(十二)(十三)(十四)投资现金净流量㈢＋㈣＋㈤＋㈥＋㈦+㈧(十四)(十五)筹资现金净流量还贷、筹资费用等(十五)(十六)投资利润率（十三）/（十四）(十六)(十七)销售利润率(十三）/㈠＋㈡(十七)(十八)费用利润率(十三）/{㈨+㈩+[(十一)/5]}(十八)(十九)销售率(十九)(二十)现金净流量增加额预算收入的净增加额+预算成本费用的净节约额1000(二十)(二十一)动态投资回收期节约项目计划的投资回收期—项目实际投资回收期(二十一)计划财务部经理：财务费用销售费用开发间接费主营业务收入土地开发费用预算管理费用建安工程费用预算前期工程费用预算（单位：千元）表三2004年集团公司预算表本表各项均以千元为单位填列其他费用额其他业务收入销售额项目建设配套费用预算投资额税金制表人：总会计师：指标预算确认签字：总经理：主管副总经理：本月预算数（A）本月实际发生数（B）差异（B-A）差异率[（B-A）/A]财务说明公司总经理批示意见1住宅销售收入12车位销售收入23非住宅销售收入3㈠小计㈠㈠4出租收入45其他收入5㈡小计㈡㈡6拆迁补偿费用67地价款78土地评估费、契税89其他9㈢小计㈢㈢10可研费1011方案咨询费1112招投标费1213设计费1314质量监督1416测量费用1617勘探费1718执照费1819竣工图费1920绿化费2021其他21㈣小计㈣㈣22基础2223土建2324水暖2425设备安装2526地下车库2627电气安装2728其他28㈤小计㈤㈤29会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243锅炉房4344教育配套4445其他45㈥小计㈥㈥46监理费用46㈦小计㈦㈦47前期周转房的装饰装修费用4748样板间建造和装饰装修费用4849其他49㈧小计㈧㈧50市场推广费用5051佣金5152酬金5253日常销售管理费用53㈨小计㈨㈨54工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧59㈩小计㈩㈩60固定资产购置费用60(十一)小计(十一)(十一)61利息支出6162利息收入（—）6263银行手续费63(十二)小计(十二)(十二)64营业税金及附加6465土地增值税6566所得税66总经理：总会计师：财务部经理：签字：（单位：千元）表四2004年7月集团公司预算差异分析表本表各项均以千元为单位填列其他费用额其他业务收入销售额项目建设配套费用预算投资额主营业务收入土地开发费用预算管理费用建安工程费用预算前期工程费用预算税金财务费用销售费用开发间接费面积（平米）项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数2002年决算数差异数差异率说明1住宅销售收入1附注2车位销售收入23非住宅销售收入3单位：平米㈠小计㈠㈠4出租收入45其他收入5㈡小计㈡㈡总面积6拆迁补偿费用6可售面积7地价款7土地方面积8土地评估费、契税8自用面积9其他9车库㈢小计㈢㈢车位（个）10可研费10销售单价元/平米11方案咨询费11车位元/（个）12招投标费12建安费用元/平米13设计费13地价款元/平米14质量监督1416测量费用16固定资产购置计划值合计17勘探费17车辆18执照费18电脑19竣工图费1920绿化费20其他21其他21固定资产月折旧额㈣小计㈣㈣22基础2223土建2324水暖2425设备安装2526地下车库2627电气安装2728其他28㈤小计㈤㈤29会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243锅炉房4344教育配套4445其他45㈥小计㈥㈥46监理费用46㈦小计㈦㈦47前期周转房的装饰装修费用4748样板间建造和装饰装修费用4849其他49㈧小计㈧㈧50市场推广费用5051佣金5152酬金5253日常销售管理费用53㈨小计㈨㈨54工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧5960小计㈩6061固定资产购置费用61(十一)小计(十一)(十一)62利息支出6263利息收入（—）6364银行手续费64(十二)小计(十二)(十二)65营业税金及附加6566土地增值税6667所得税67(十三)经营现金净流量㈠＋㈡-㈢-㈣-㈤-㈥-㈦-㈧-㈨-㈩－[(十一)/5]-(十二)(十三)(十四)投资现金净流量㈢＋㈣＋㈤＋㈥＋㈦+㈧(十四)(十五)筹资现金净流量还贷、筹资费用等(十五)(十六)投资利润率（十三）/（十四）(十六)(十七)销售利润率(十三）/㈠＋㈡(十七)(十八)费用利润率(十三）/{㈨+㈩+[(十一)/5]}(十八)(十九)销售率(二十)现金净流量增加额预算收入的净增加额+预算成本费用的净节约额(二十一)动态投资回收期节约项目计划的投资回收期—项目实际投资回收期(十九)指标预算确认签字：总经理：主管副总经理：（单位：千元）表五2004年集团公司决算表本表各项均以千元为单位填列；无发生额请填“0”其他费用额其他业务收入销售额项目建设配套费用预算投资额税金财务费用销售费用开发间接费主营业务收入土地开发费用预算管理费用建安工程费用预算前期工程费用预算