工程项目现场资金管理表（XLS3页）

行次费用科目核算内容累计金额1驻地交通项目部当地出租车费、过路过桥费2租车费用当地租车费用3汽油及修车车辆消耗的汽油费、修车费4差旅费项目人员施工阶段临时住宿费、长途车费等5货运费货物运输、装卸费小计0.006日常餐费项目部人员日常餐费7项目聚餐项目部每月聚餐8招待餐费招待业主、监理等费用小计0.009生活用具厨具、寝具、体育用品等10办公费办公用品、复印装订费11邮寄费速递等费用小计0.0012辅助材料项目部采购工程临时用小额材料款13固定电话座机电话费14手机费项目部人员手机费15水电煤气办公生活用水（含纯净水）电煤气16固定资产折旧公司财务部计算17房租项目部办公、生活、仓库租金小计0.0018联合设计费联合设计阶段会议费、专家费等19公关费用项目部给业主、监理等的礼品、红包20临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金21其他无法归集到以上费用科目中的费用小计0.00项目部费用合计0.0022业主费用业主在项目部报销的各种费用23总计0.00项目部费用汇总表2003年9月日－2004年6月3日备注业主支付项目部费用汇总表2003年9月日－2004年6月3日#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!行次费用科目核算内容累计金额备注1驻地交通项目部当地出租车费、过路过桥费166.002租车费用当地租车费用8,000.003汽油及修车车辆消耗的汽油费、修车费661.004差旅费项目人员施工阶段临时住宿费、长途车费等45.005货运费货物运输、装卸费35.00小计8,907.006日常餐费项目部人员日常餐费1,800.007项目聚餐项目部每月聚餐费用517.008招待餐费招待业主、监理等费用207.00小计2,524.009生活用具厨具、寝具、体育用品等298.0010办公费办公用品、复印装订费440.0011邮寄费速递等费用35.00小计773.0012辅助材料项目部采购工程临时用小额材料款570.0013固定电话座机电话费129.0014手机费项目部主要人员手机费918.0015水电煤气办公生活用水（含纯净水）电煤气612.0016固定资产0.0017固定资产折旧公司财务部计算0.0018房租项目部办公、生活、仓库租金5,800.00小计8,029.0019联合设计费联合设计阶段会议费、专家费等1,500.0020公关费用项目部给业主、监理等的礼品、红包2,000.0021临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金27,000.0022其他无法归集到以上费用科目中的费用200.00小计30,700.00项目部费用合计50,933.0022业主费用业主在项目部报销的各种费用1,000.0023总计51,933.00费用月报表2015年1月1日——2015年3月31日报销日期凭证编号收付方式现金收支额内容费用归属2015/1/7现金166.00出租车费现金8000.00车费（含司机）2015/1/19现金386.00出租现金275.00右后灯及换防冻液现金45.00路桥费现金35.00零件顺丰运费2015/1/27现金1800.0012人现金517.00单月聚餐两次现金207.00招待费(商业)现金298.00生活用品现金321.00纸，笔，本2015/1/30现金35.00邮寄文件现金570.00钉子，胶2015/2/7现金129.00座机8*******现金918.00手机13*********现金612.00水电现金5800.00房租202室现金200.00现场罚款现金1000.00开业祝贺现金2000.00验收现金27000.00临时人员6人现金1500.00装订费现金119.00装订费现金0.00住宿费现金0.00火车票现金0.00运费现金0.00出租费现金0.00招待费现金0.00出租费现金0.00餐费现金0.00招待费现金0.00餐费现金0.00路桥费现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00报销合计报销合计51,933.00报销合计白条34,557.002015/1/1现金606.69上期结转流水帐(2015.1.1至2015.3.31)2015/1/6现金4000.00公司转账2015/2/5现金20000.00公司转账2015/2/9现金10000.00公司转账2015/3/28现金20000.00公司转账现金公司转账现金余额2,673.69票据类型驻地交通租车汽油及修车差旅费货运费日常餐费项目聚餐发票166.00发票8,000.00发票386.00白条275.00发票45.00白条35.00白条1,800.00发票517.00白条发票白条发票白条发票白条白条发票白条白条发票白条白条白条发票发票白条发票白条发票白条白条白条发票166.008,000.00661.0045.0035.001,800.00517.00流水帐(2015.1.1至2015.3.31)招待生活用品办公费邮寄辅材座机费手机费水电煤气207.00298.00321.0035.00570.00129.00918.00612.00119.00207.00298.00440.0035.00570.00129.00918.00612.00固定资产房租其他业主费用公关费用聘用人员工资设计评审费用累计166.008,000.00386.00275.0045.0035.001,800.00517.00207.00298.00321.0035.00570.00129.00918.00612.005,800.005,800.00200.00200.001,000.001,000.002,000.002,000.0027,000.0027,000.001,500.001,500.00119.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051,933.000.005,800.00200.001,000.002,000.0027,000.001,500.0051,933.00报销人备注