销售公司经营预算报表

********销售有限公司经营预算报表2009年度【点击进入利润表】审批：审核：编制：日期：预算年度：2009单位：元一、销售收入（净收入）A15,315,810由销售部门测算二、销售成本B11,904,666由销售部门测算三、销售毛利C3,411,144C=A-B销售毛利率%D22.27%D=C÷A四、费用E2,818,677E=G+H+I费用率%F18.40%F=E÷A管理费用G877,030管理费用预算表(管理平台费用）经营费用H1,941,647经营费用预算表财务费用I五、利润总额K592,467K=C-E正常利润率L3.87%L=K÷A审批：审核：编制：××销售有限公司利润预算表项目序号备注金额5.73%12.68%单位：元1导购员底薪213,841.711.40%2导购员提成237,694.571.55%3导购员保险-4销售资源投入1,490,110.519.73%5其中赠品分配652,617.554.26%6电磁炉赠品529,600.193.46%7电饭煲赠品52,126.000.34%8饮水机赠品70,891.360.46%9其中临促125,102.410.82%10其中堆头费用41,007.630.27%11其中选位费用62,551.200.41%12其中专柜费用70,891.360.46%13其中户外活动推广137,612.650.90%14客情关系费用45,870.880.30%15培训费用29,190.560.19%16渠道返利(补差）83,401.600.54%17总部返利-150,000.000.54%合计1,941,646.8012.68%审批：审核：编制：备注××销售有限公司经营费用预算表预算年度：2009序号项目金额占销售收入比例单位：元序号费用项目费用预算说明占销售收入比率备注1工资奖金362,100.00销售部及财务人员薪资2.36%薪资预算表2费用105,300.00销售部及财务人员费用0.69%费用预算表3保险费按规划人员30人社保、医疗、商业保险全部按标准元计算,每人200元0.00%最底估计4物业及卫生费-每月元0.00%5固定资产折旧5,000.00本年新采购5万分五年分摊,本年增加分摊0.5万;0.03%6办公室装修10,000.00本年新增办公室装修万分一年分摊0.07%7办公费6,000.00每月1000元0.04%8邮政费1,800.00总部及各分中心快递\信函，平均每月费用300元0.01%9电话费5,400.00按每部固定电话300元/月0.04%10租赁费71,000.00每年租金71000元0.46%11水电费4,800.00总部办公室水电费用支出，800元/月0.03%12无形资产软件费用共元0.00%13坏帐损失20,000.00按销售收入0.1%计提应收帐款呆帐、死帐损失0.13%14盘点盈亏30,630.00存货盘点盘亏、报废.按销售0.2%计提0.20%15销售税金20,000.00按销售%计提.0.13%16财务费用-利息收支\承兑贴现\银行手续费\贷款利息0.00%17团队建设费15,000.00按规划人员30人，每人500元计0.10%18会议培训费30,000.00公司\经销商\股东会议等\培训\拓展\差旅0.20%19仓储物流80,000.00按销售比率综合计提0.52%21客情关系费40,000.00工商/税务/银行/总部/相关单位招待/0.26%××销售有限公司管理费用预算预算年度：200922调剂支配费用70,000.00预算实际执行中,对公司实际运营中超预算部分进行补充或额外给予销售资源支持调剂.0.46%主要为市场交接老品处理支出预计23合计877,030.005.73%审核:制表:审批:部门：销售部单位：元序号姓名岗位职责月基本工资月加班工资提成/奖金年度薪资合计1经理25002100036,000.002行政助理120018009,000.003业务13001200019,800.005终端督导1000500011,000.006终端督导1000500011,000.008推广助理1200600013,200.0014-合计8,200.00-50,800.00100,000.00审批:审核:制表:预算年度：2009××销售有限公司销售部员工薪资预算表部门：销售部序号姓名岗位职责手机费业务费差旅费（含交通）伙食补助1经理500150010005002行政助理50503业务3503008502004业务3503008502005终端督导3001504002006终端督导3001504002008推广助理30015040020027合计2,150.002,550.003,950.001,500.00审批:审核:××销售有限公司销售部员工费用预算表预算年度：2009单位：元车补小计年度费用合计20005,500.0033,000.00100.00600.001,700.0010,200.001,700.0010,200.001,050.006,300.001,050.006,300.001,050.006,300.00--2,000.0012,150.0072,900.00制表:××销售有限公司销售部员工费用预算表部门：财务管理中心序号姓名岗位职责基本工资加班工资年终奖金1经理5,000.0050,000.002总账会计1,800.0010,000.003往来1,400.007,500.004存货主管1,600.008,000.005开单1,300.005,000.006开单1,300.005,000.007出纳1,300.005,000.008库管1,400.006,000.009税务会计1,200.00合计16,300.00-96,500.00审批:审核:制表:××销售有限公司财务中心员工薪资预算表预算年度：2009单位：元年度薪资合计80,000.0031,600.0024,300.0027,200.0020,600.0020,600.0020,600.0022,800.0014,400.00262,100.00××销售有限公司财务中心员工薪资预算表部门：财务管理中心序号姓名岗位职责手机费交通费（差旅）业务费住宿其他1经理50015001,000.00500.002总账会计1002003往来1002004存货主管1002005开单1001006开单1001007出纳1001008库管1001009税务会计100100合计1,300.002,600.001,000.00-审批:审核:制表:××有限公司财务中心员工费用预算表预算年度：2009单位：元小计年度费用合计3,500.0021,000.00300.001,800.00300.001,800.00300.001,800.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.005,400.0032,400.00××有限公司财务中心员工费用预算表