日常工作制度汇编

目录一.内部管理制度1.人事管理制度………………………………………………………………12.重大事项决策程序…………………………………………………………33.会议制度……………………………………………………………………44.工程材料和合同管理制度…………………………………………………65.预决算工作制度……………………………………………………………76.施工现场管理制度…………………………………………………………87.责任目标考核制度…………………………………………………………108.印章管理制度………………………………………………………………119.档案管理制度………………………………………………………………1310.办公用品管理制度………………………………………………………15二.财务管理制度1.财务审批制度………………………………………………………………162.出差审批和报销制度………………………………………………………183.公务接待用餐制度…………………………………………………………20三、效能建设相关制度1.职工守则……………………………………………………………………212.信访工作管理制度…………………………………………………………233.文明用语制度………………………………………………………………244.对工程建设过程中违纪违规行为的责任追究制度………………………26三.岗位职责1.董事长岗位职责……………………………………………………………282.总经理岗位职责……………………………………………………………293.党支部书记岗位职责………………………………………………………304.副总经理岗位职责…………………………………………………………315.总工程师工作职责…………………………………………………………326.办公室工作职责……………………………………………………………337.主办会计和出纳工作职责…………………………………………………348.工程管理科工作职责………………………………………………………359.预算审计科工作职责………………………………………………………3710.安全管理科工作职责……………………………………………………3811.房源管理科工作职责……………………………………………………3912010年8月发布2011年2月修订人事管理制度为进一步完善人事管理制度，使人事操作规范化、制度化和统一化，特制定本制度。一、公司对企业员工实行规范化管理，所有企业员工都必须与公司签订用工协议。员工与公司的关系为派遣、借用等关系，双方都必须遵守签约规定。二、公司办公室负责公司员工的培训、考核、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的实施，并办理员工的录用、聘用、商借、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。三、公司领导层人事任免由重大办党组研究确定，职能部门的设置、调整和工作分工由公司根据工作需要集体研究确定后，报新区公司办公室备案。人员的借用和辞退必须经新区公司同意后方可办理相关手续。四、公司如因工作需要，必须增加人员时，应先根据缺岗需求向上级申请，并经批准后，方能办理录用或借用。五、公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要的条件为准。六、新进人员由办公室办理相关手续。按照劳动法规定试用三个月。七、试用人员报到时，应递交以下证件。1．毕业证书、学位证书原件及复印件。2．技术职务任职资格证书原件及复印件。22010年8月发布2011年2月修订3．身份证原件及复印件。4．一寸半身免冠照片二张。5．其它必要的证件。八、试用期间如因品行不良、工作欠佳、不适应工作岗位或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。九、员工录用后应服从分配，立即赴岗到位，不得无故拖延推诿。十、企业员工初期工资由公司根据员工的岗位、学历、职称、专业特长等综合情况，报经上级研究而定。十一、公司按照国家规定为企业员工缴纳养老保险。公司办公室负责做好人员考核，年度结算等工作。32010年8月发布2011年2月修订重大事项决策制度为搞好企业经营，提高科学决策水平，对公司重大事项必须执行重大事项决策程序，由公司董事长、总经理、副总经理共同研究并报新区审核后决定。重大事项包括：一、决定公司的经营计划和投资方案。二、制定公司的年度财务预算、决算方案。三、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人。四、制定公司的基本管理制度。五、工程项目的发包、大宗材料的采购。六、10万元以上款项的支付。七、10万元以上工程变更。八、公司人员职位的升降、人员的招聘录用和辞退。九、其它重要事项。42010年8月发布2011年2月修订会议制度为改进工作作风，提高办事效率，提高会议质量，特制定本制度。一、类型及参加人员1、职工大会主题内容需要贯彻到每位职工，公司全体职工都须参加。如年终工作总结会议、表彰大会、阶段工作会议等。2、领导班子会议主要商讨和决策公司有关事务和工作，公司领导班子成员参加，办公室主任列席会议，做好会议记录。3、公司例会主要听取各部门上周工作完成情况、本周工作计划、以及了解工作中遇到的实际困难和急待解决的问题。参加对象有公司领导、各科正副科长、施工现场代表。会议时间为每周四下午四点。4、部门协调例会主要讨论公司决策、制度，并听取各部门需协调和议处的问题，集思广益，在会上形成统一意见后施行。由董事长、总经理或副总经理主持，领导层和各部门负责人参加。会议时间为每周一晚上七点。5、部门专题协调会为解决专门问题而召开的相关部门参加的协调会议，涉及人员有相关部门的工作人员。会议内容专题化，旨在解决问题。一般由职能科室负责52010年8月发布2011年2月修订召集。二、公司各类会议均需提前通知所有参会人员。涉及邀请外单位参加的会议，必要时要书面通知会议时间、地点、内容外，还应具体提出开会须明确解决的问题。三、与会人员应在会议前5分钟到会议场所，无特殊原因不允许迟到早退。因工作需要或特殊情况确实无法参会，应会前请假，必要的情况下，在准假后还须指定替代参会人员参加。四、会议请假必须向会议组织部门的主管领导请假。公司领导班子会议必须向公司董事长请假。五、进入会场后自觉维护会场秩序，不做任何与会议内容无关的事情。重要会议所有参会人员必须关闭手机或放置震动模式，严禁人员随意进出会场或在会场内走动。六、会议记录可根据会议性质由会议组织部门负责记录，会议记录必须内容详实。特殊会议、重要会议的会议记录必须有相关参会人员签字确认，经批准特殊会议记录还需整理成文，书面下发。62010年8月发布2011年2月修订工程材料和合同管理制度为了加强工程施工合同、材料（设备）采购合同及其他零星加工合同管理，有效地控制工程目标，充分实现开发效益，减少纠纷和浪费，依据合同法规和公司实际情况，特制定本制度。一、合同管理工作贯穿于合同有效期的全过程，包括合同的准备、签订、施工、验收、保修和结算等，要保证合同的质量，严肃合同的履行，严格合同的收集归档，保证工程建设从合同角度的可追溯性。二、责任部门和主管领导要严格按规定和授权，认真做好合同的洽谈和签订工作。过程中坚持原则，不徇私情。三、合同一式八份，由预算审计科负责分发至相关部门及施工单位。预算审计科及时做好合同的分类登记、编号工作。四、应认真熟悉合同条款，检查合同实施情况，重点是有关工程质量、进度和投资控制等工程目标的条款。发现问题及时与有关单位进行协调，力争及时纠偏。五、严格执行合同约定的结算方式、单价及有关奖罚条款，维护合同的严肃性和控制作用。六、以合同为依据，注意积累资料，及时地、合理地处理索赔或反索赔问题，加强合同管理的前瞻性，有效减少索赔事件的发生。七、竣工后，要对照合同质量目标条款和工程保修书，督促当事人及时履行合同义务，并按相关条款在保修期末结算保修金。72010年8月发布2011年2月修订预决算工作制度为合理控制工程投资目标，更好地服务于工程建设，提高建设管理水平，增加投资效益，按相关法规和本公司情况，特制定本制度。一、预、决算审核工作的全面实施部门为预算审计科。二、预、决算审核结果要报请总师室复核、总经理审核批准。三、预算审计科负责在年初排出公司年度资金使用计划，并按审批后的年度资金使用计划，在每月22号前排出建设资金月度需求计划，报公司董事会审核后，报新区公司。四、立项工程和投资额在万元以上的工程，要经法定审核部门审核并签署审定书。五、预、决算审核要严格依据有关法规、标准、图纸、签证、工程验收合格凭证和公司有关规定，严格依据合同各文件关于结算的条款和约定的材料单价进行。对依据不明确或有争议的问题要经部门负责人组织讨论确定，并经法定审核部门认可，公司领导批准。六、严格工程计量的审核，图纸以外的工作量均需两个科室两人签字及跟踪审计方予认可。1000元以上零星签证要科室负责人认可。5000元以上须事先报公司领导批准。七、督促乙方及时提供预、决算及相关资料。及时确认决算，协调处理争议，不得无故拖延。八、在预、决算审核中要坚持原则，不徇私舞弊。要科学严谨，不马虎大意，务求准确合理。把审核速度、质量、工作纪律和服务态度作为重要的工作考核内容。82010年8月发布2011年2月修订施工现场管理制度施工现场管理，指建设项目从开工到竣工交付全过程中质量、安全、工程进度和投资全方位的管理制度。为确保交付合格工程，特制定本制度。一、熟悉建设工程的地形环境，积极配合规划放线，做好记录。二、熟悉领会施工合同、招标文件内容，做好开工前的三通一平工作及其它准备工作。三、认真研读施工图纸，严格按图施工，发现问题及时提出。施工中凡工程变更均以书面变更通知为准，变更手续无法及时办好的，必须有设计院的书面说明并得到公司认可方可施工。四、熟悉规范，会同监理严格按规范要求进行质量把关，不按规范或图纸要求施工的，首先向施工单位提出整改，整改无效的，勒令其翻工或停工整改。五、工程施工中，质监部门要求办理准用证的材料或构件，应坚持先见证后进场的原则。其他材料应坚持先见合格证、试验报告，后使用的原则，做好材料的批量进场记录，及现场抽样、验收检查记录。严禁施工单位擅自调用甲供材。六、会同监理及时通知有关单位进行各分部、分项验收。七、基槽、基础等隐蔽验收，应认真核对地质报告，如发现有不符合处应及时向有关部门责任人提出。钢筋、铁件等隐蔽工程必须对照图纸、规范及有关标准图集认真核对其数量、位置、间距、搭接及锚固长度、保护层厚度等，验收合格后方可进行下道工序施工。八、认真复核砼、砂浆等配合比，督促施工单位挂牌施工。过磅掌握92010年8月发布2011年2月修订每盘砼、水泥、砂、石用量。现浇砼坚持现场跟踪管理，浇到哪里跟到哪里（节假日及休息时间照常），并按台班做好记录（详细记录现浇部位等）。九、针对薄弱环节容易出现质量通病的部位应严格把关，特别像外墙面脚手洞等堵塞，必须认真监督施工，及时做好隐蔽验收记录。杜绝漏堵、劣堵。对于屋面节点处理，严格按图纸、图集施工。杜绝粗糙、马虎或不按要求施工留下隐患。十、小区整幢房屋施工过程中水、电等其他管道均采用预埋，与土建同步施工，杜绝后凿现象。屋面、厨卫间按规定时间要求做渗水试验，下水管做通球通水试验，上水管做试压试验，确保交付工程的质量。十一、做好基础埋深、轴线、标高的复核工作，并且做好复核记录。十二、严格执行公司规定的部分图纸及隐蔽工程与预算资料的联合验收签证规定，不得以任何借口或形式单独或不及时签证。签证完成时间为七天。十三、工程竣工前会同监理及时签证或处理工程中索赔、反索赔问题，校签工程竣工图及相关竣工资料。十四、对企业形象负责，不直接参与施工单位的现场施工、放线、资料整理、预决算编制工作。严禁在施工管理过程中对施工单位“吃、拿、卡、要”或玩忽职守、隐瞒真相、弄虚作假，一经举报查实，按公司有关规定处理。十五、自觉遵守进入现场的安全规章制度，做好安全生产宣传、检查工作，发现隐患及时指正或勒令其停工整改，积极配合有关部门做好安全生产检查。十六、主动协调配套工程施工，及时解决施工中的纠纷，确保工程顺利进行。避免重复施工，造成损失