进出口贸易作业标准化手册(

进出口贸易作业标准化手册(范例)□组织系统详见组织系统图18.2.1。图18.2.1组织系统图□业务流程1.新产品开发(样品收集)。2.客户开发。3.客户询价(电报、信件、电报处理)。4.报价。5.订单确认。6.开立境内订单。7.生产督促及L／C催开。8.出货。9.押汇(出货通知)。10.付款。□业务处理细则1.新产品开发(样品收集)(1)业务科取得新样品后，应填写产品卡(附表18.2.2)，写明以下资料：①临时编号。②品名、规格、包装。③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。④开发成本。经理业务科管理科专业秘书总务人事会计⑤预估生产成本。⑥制造商报价。⑦可能销售对象及地区。⑧预估售价。⑨预估毛利。(2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为A、B、C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为无开发价值。(3)经评估列为A、B类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。(4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。(5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。(6)①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表……，第二位数代表……，第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。②第一位数填1代表第一位数填6代表〃2〃〃7〃〃3〃〃8〃〃4〃〃9〃〃5〃③第二位数填1代表〃2〃〃3〃〃4〃〃5〃〃6〃〃7〃〃8〃〃9〃2(1)业务科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括：①制作公司简介，产品目录(注明交货期限及付款条件)。②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。③介绍新产品(邮寄新产品目录)。④刊登广告、邮寄开发信。⑤其他。(2)客户开发应选择A类产品，并配合季节性需求。(3)经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3)，并按职责列入个人工作计划(附表18.2.4)。3.客户询价(电报、信件、电话处理)(1)业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿(附件4)，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)。(2)处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7)，粘附处理。(3)客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。(4)接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上(附表18.2.8)，呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。4.报价：(1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品ITEM，呈经理审核后，打报价单(附表18.2.9)，必要时修剪样品照片，贴于报价单上。(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。5.订单确认：(1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18.2.10)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打SALESCONFIRMATION(S／C)(附表18.2.11)，S／C一式五联，第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。6.开立境内订单：(1)业务科依据S／C及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。(2)订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。(3)业务科依据S／C及订货单填写产品表。7．生产督促及催开L／C：(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。(2)业务科依每笔S／C所订L／C开立日期，催开L／C。(3)收到客户开来之L／C，应立即核对交易内容是否相符，若与原来的S／C内容不符，应即要求客户修改L／C，或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订单相同。8．出货：(1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。(2)装船预计表一式三联，第一联交报关行签SHIPPINGORDER(S／O)，第二联业务科存查，第三联交专业人员据以验货。(3)装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式，由业务科通知报关行修改，并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。9．押汇(出货通知)：(1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与L／C条款核对相符，呈经理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇程序，确定银行已经拨款后，通知银行取回结汇证实书。海关签放的输出许可证(CBC)第六联交会计，影本存待办卷。(2)每笔货品出口后，业务科依出口内容，套打出货通知单(SHIPPINGADVICELETTER)，一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户，第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括L／C，CBC第六联，装船预计表第二联)存入出货文件档，第三联(副本)存入客户档。(3)业务科依据实际出口内容，分别填入客户档、产品档及厂商档。1．付款：(1)每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。(2)会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开立付款传票，呈经理核示后，开立结关后11天之支票支付货款，并于所有付款凭证上加盖“付讫”戳记。交易记录S／CN0．成交日期唛头数量单位售价总售价单位厂商总厂价毛利(％)，厂商预定交货日期实际交货日期B1V．N0．附表18．2.3营业计划年月1．产品开发2．客户开发日期客户名称厂商名称S／CN0．P／0No．售价厂价毛利备注3．出口计划4．其他批示：复核：制表：附表18．2．4工作计划部门：姓名：年月日期星期工作计划执行情形12345678910111213141516171819202122232425262728293031收文簿收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年客户名称月日收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年月客户名称日收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年月客户名称日收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年月客户名称日收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年月客户名称日收文编号内容摘要处理意见批示(回函)年月客户名称日附表18．2．6客户卡客户代号：———名称地址负责人(联络人)电话号码电报号码传真号码交易记录S／CNo．成交日产品编数量单位售总售价单位广总厂价毛利(％)厂商预定交实际交INV．N0．期号价商货日期货日期签办单(电话记录收文编号内容摘要拟办、会办批示年客户名称月日电话记录收话编号内容摘要拟办、会办批示年客户名称月日附表18．2．10成交卡年月日客户名称输往地区交易条件订单号码交期品名规格包装数量单价总价厂商单位厂价总厂价毛利(％)交货职L／CN0．保险唛头船期效期分批转船海运佣金经理业务科长专业人员附表18．2．12订货单售方：订单号码：订约日期：交货日期：电话：交货地点：⑦(外箱正面背面唛头)⑧(外箱两侧面)⑨内盒印刷ITBMNO.ITEMNo．Q’TY：MADEINSHANGHAIQ’Ty：ITEMN0．Q’TY：MADEINSHANGHAIN．w．KGS．G．w．KGS．ITEMNo．Q’TY：MADEINSHANGHAI⑤本商品口贴MADEINSHANGHAI口⑧贴客户特别标签口月日前要样品套①编号②品名及规格③包装明细单位④数量单总图形售价：运费：毛利：I／C开状情况价价内盒中盒外箱售方印章：1．逾期交货或不履行交货所引起的后果售方应负全责。2．订货质量、规格应完全与样品符合，货品虽经本公司验收，如因质量不良而致发生退货或索赔时，售方负责赔偿并且放弃一切抗辩权。3．更改订单所列的条件，必需以当面为之并需经本公司的同意，否则无效。4．请将订单副本签回以利清款。5．付款条件：结关后11天期票。购方人员签章：